GP Czerniawski i Bracia Stanko to spółka, która specjalizuje się w inwestycjach związanych z nieruchomościami gruntowymi. Firmę tworzy zespół doświadczonych inwestorów, którzy koncentrują się na dostarczaniu ofert atrakcyjnych dla klientów, zarówno w kontekście inwestycyjnym, jak i jako miejsca do życia lub wypoczynku. Grunty Premium, jako marka, charakteryzuje się szerokim zakresem działania, obejmującym przygotowanie działek budowlanych oraz rekreacyjnych. Spółka dba o to, aby oferowane tereny były dokładnie sprawdzone pod kątem ponad 60 kryteriów, co zapewnia klientom bezpieczeństwo inwestycji. Wszystkie działki są kompleksowo przygotowane przed sprzedażą - w ich cenę wliczone są również niezbędne infrastruktury, takie jak drogi i przyłącza mediów. Klienci mają możliwość zakupu działek w atrakcyjnych lokalizacjach turystycznych w Polsce oraz skorzystania z autorskich koncepcji zagospodarowania terenów wspólnych, które sprzyjają tworzeniu społeczności i zapewniają miejsce do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu. GP Czerniawski i Bracia Stanko wyróżnia również profesjonalna obsługa posprzedażowa, co przyczynia się do zadowolenia klientów. Zespół firmy traktuje swoją pracę jako pasję, co przekłada się na jakość oferowanych usług oraz na zaufanie, jakim obdarzają ich klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GP osiągnęła 4 618 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 618 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 152 607 zł.
Zysk netto wyniósł 466 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 539 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 618 821 zł w 2024 roku.
• 3 329 667 zł w 2023 roku.
• 2 012 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 214 zł w 2024 roku.
• -210 718 zł w 2023 roku.
• 787 194 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GP wynosi 5 189 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 398 zł a 11 547 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 729 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 189 468 zł w 2024 roku.
• 2 687 435 zł w 2023 roku.
• 5 553 128 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GP wynosi 733 tys. zł.
EBITDA GP wynosi 733 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,503% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,24% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GP wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 496 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 718 222
zł.
Koszty operacyjne GP wyniosły 3 885 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 718 222 zł w 2024 roku
• 601 342 zł w 2023 roku
• 361 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GP wyniosła 2 553 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 553 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 553 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 226 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 851 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 553 428 zł w 2024 roku.
• 4 210 237 zł w 2023 roku.
• 4 404 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GP wyniosły 2 226 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 553 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 742 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 226 230 zł w 2024 roku
• 3 586 694 zł w 2023 roku
• 2 987 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GP wykazała przychody na poziomie 4 618 821 zł.
Organizacja zarobiła 517 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 413 zł w 2024 roku
• 3601 zł w 2023 roku
• 221 994 zł w 2022 roku