GP Czerniawski i Bracia Stanko to spółka, która specjalizuje się w inwestycjach związanych z nieruchomościami gruntowymi. Firmę tworzy zespół doświadczonych inwestorów, którzy koncentrują się na dostarczaniu ofert atrakcyjnych dla klientów, zarówno w kontekście inwestycyjnym, jak i jako miejsca do życia lub wypoczynku. Grunty Premium, jako marka, charakteryzuje się szerokim zakresem działania, obejmującym przygotowanie działek budowlanych oraz rekreacyjnych. Spółka dba o to, aby oferowane tereny były dokładnie sprawdzone pod kątem ponad 60 kryteriów, co zapewnia klientom bezpieczeństwo inwestycji. Wszystkie działki są kompleksowo przygotowane przed sprzedażą - w ich cenę wliczone są również niezbędne infrastruktury, takie jak drogi i przyłącza mediów. Klienci mają możliwość zakupu działek w atrakcyjnych lokalizacjach turystycznych w Polsce oraz skorzystania z autorskich koncepcji zagospodarowania terenów wspólnych, które sprzyjają tworzeniu społeczności i zapewniają miejsce do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu. GP Czerniawski i Bracia Stanko wyróżnia również profesjonalna obsługa posprzedażowa, co przyczynia się do zadowolenia klientów. Zespół firmy traktuje swoją pracę jako pasję, co przekłada się na jakość oferowanych usług oraz na zaufanie, jakim obdarzają ich klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GP osiągnęła 3 329 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 319 144 zł. Pozostałe przychody to 10 522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 529 862 zł.
Strata netto wyniosła 210 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 664 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 329 667 zł w 2023 roku.
• 2 012 032 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 718 zł w 2023 roku.
• 787 194 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GP wynosi 2 687 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 324 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 343 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 687 435 zł w 2023 roku.
• 5 553 128 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 342
zł.
Koszty operacyjne GP wyniosły 3 320 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
300 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 342 zł w 2023 roku
• 361 118 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GP wyniosła 4 210 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 210 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 210 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 623 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 586 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 105 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 210 237 zł w 2023 roku.
• 4 404 741 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GP wyniosły 3 586 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 210 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 793 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 586 694 zł w 2023 roku
• 2 987 413 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GP wykazała przychody na poziomie 3 329 667 zł.
Organizacja zarobiła -207 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -210 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3601 zł w 2023 roku
• 221 994 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku