ZASTAWNA SP. Z O.O. | KRS: 0000637557

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,1 mln

zysk

57 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RANIUSZKA, 3

Kod pocztowy

02-838

Rejestracja

2016-09-20

Rozpoczęcie działalności

2016-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zastawna osiągnęła 2 132 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 127 769 zł. Pozostałe przychody to 5166 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 070 556 zł.

Zysk netto wyniósł 57 213 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 294 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 132 935 zł w 2024 roku.
• 343 239 zł w 2023 roku.
• 304 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 213 zł w 2024 roku.
• -234 902 zł w 2023 roku.
• 35 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

74555.48

-96755.32

196463.36

-51743.57

274275.19

-22234.89

282750.88

15901.9

291547.75

21965.46

304450.17

35973.34

343239.44

-234902.4

2132935.38

57213.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zastawna wynosi 218 tys. zł.

EBITDA Zastawna wynosi 219 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 792 zł w 2024 roku.
• -68 972 zł w 2023 roku.
• 208 901 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 218 645 zł w 2024 roku.
• -68 972 zł w 2023 roku.
• 208 901 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zastawna wynosi 1 650 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 332 338 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 650 809 zł w 2024 roku.
• 228 826 zł w 2023 roku.
• 346 860 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49703.65

186388.7

0

130975.57

491158.4

0

182850.13

685687.97

0

252108.19

706877.2

0

282227.01

728869.38

0

346860.14

761125.42

0

228826.29

858098.6

0

1650809.4

5332338.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zastawna wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zastawna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zastawna wyniosły 1 909 978 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zastawna wyniosła 1 982 762 zł.

a

ktywa trwałe to 1 890 781 zł.

a

ktywa obrotowe to 91 981 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 982 762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -268 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 250 959 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -338 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 982 762 zł w 2024 roku.
• 3 678 462 zł w 2023 roku.
• 3 612 448 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4349178.48

3845865.06

3977687.55

3748957.59

3631063.24

3612448.47

3678461.51

1982762.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.03

0.54

-1.3

-0.01

0.36

0.71

-0.26

-0.01

0.13

0.56

-0.08

0

-0.11

0.66

0.06

0.01

-0.17

0.66

0.08

0.01

-0.4

0.69

0.12

-0.06

0.72

-0.2

-0.68

0.03

-0.21

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zastawna wyniosły 2 250 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 982 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -313 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 250 959 zł w 2024 roku
• 4 003 871 zł w 2023 roku
• 3 702 956 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4349178.48

4442868.27

1.02

3845865.06

3991298.42

1.04

3977687.55

4145355.8

1.04

3748957.59

3897403.94

1.04

3631063.24

3757544.13

1.03

3612448.47

3702956.02

1.03

3678461.51

4003871.46

1.09

1982762.16

2250958.99

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zastawna wykazała przychody na poziomie 2 132 935 zł.

Organizacja zarobiła 86 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 256 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3323 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 256 zł w 2024 roku
• 16 415 zł w 2023 roku
• 18 803 zł w 2022 roku

Wartość

5993

19338

13842

16845

17388

18803

16415

29256

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zastawna wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14788

0.62394

0.75498

0.72931

0.32561

0.8894

0.35564

0.89375

0.86538

0.18693

0.68228

0.75059

0.75363

0.42302

0.93763

0.40556

0.73993

0.89935

0.24288

0.70361

0.75425

0.76098

0.47148

0.90178

0.37994

0.62343

0.89011

0.76717

0.70626

0.75681

0.7587

0.5905

0.90945

0.45115

0.14821

0.90114

0.76158

0.6893

0.74984

0.75871

0.61838

0.91486

0.67907

0.12811

0.8662

0.77045

0.66184

0.7384

0.7395

0.68334

0.93069

0.68233

0.08782

0.86372

0.08771

0.64742

0.7367

0.79984

0.28676

0.34787

0.22386

0.79266

0.83942

0.73009

0.82432

0.59888

0.8277

0.53565

0.58484

0.69223

0.10518

0.8486

Powiązania

E EVANGELOS - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

19.08.2020

Vantage

Organizacja

wspólnik

20.09.2016

20.04.2017

Vantage

Organizacja

wspólnik

19.08.2020

E Evangelos

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

20.04.2017

19.08.2020

E Evangelos

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

20.09.2016

19.08.2020

R Marek

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

19.08.2020

E Evangelos

Sierpień 1967

Osoba

Udziałowcy

Evangelou Evangelos posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2020 jest Evangelou Evangelos kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2017 do 19.08.2020:
• Evangelou Evangelos (50% udziałów)
• Vantage (50% udziałów)

W okresie od 20.09.2016 do 20.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Vantage . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZASTAWNA

	Organizacja	Numer KRS
1	WILLA ELŻBIECINA SP. Z O.O.	0000561072
2	IDEA HOMES SP. Z O.O.	0001035154
3	CNG POLSKA SP. Z O.O.	0000282694
4	AGRICOLA VERSO SP. Z O.O.	0000214949
5	GT SP. Z O.O.	0000870629
6	ECA-2 SP. Z O.O.	0000584828
7	MJ PROPERTY SP. Z O.O.	0000862366
8	TOMARO PROPERTY SP. Z O.O.	0000509758
9	BOB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000828565
10	FORTIS PRO SP. Z O.O.	0001038531
11	GEDEUS HOMELAND SP. Z O.O.	0000769543
12	ALFA PROJECT SP. Z O.O.	0000687516
13	BIB SP. Z O.O.	0000210429
14	SUBEL CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000288589
15	DW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000630426
16	SKYLINE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000787419
17	INSIDIAS SP. Z O.O.	0000908407
18	INLU SP. Z O.O.	0000821893
19	AMG DEVELOPMENT IN PLUS SP. Z O.O.	0000827468
20	FUSION INVEST REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000901179
21	I - LAND SP. Z O.O.	0000888337
22	PEGA INVEST P.S.A.	0000922943
23	COQ INVEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000803420
24	ULTRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000873862
25	POLSKIE DOMY SENIORA SP. Z O.O.	0000574404
26	PROBAJ SP. Z O.O.	0000531710
27	KLARAGELT SP. Z O.O.	0000608191
28	LOKATO CFI WAWEL SP. Z O.O.	0000862490
29	MUROWANY SP. Z O.O.	0000502320
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W DĘBICY	0000147341

ZASTAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637557 NIP 5862310244 REGON 365436163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZASTAWNA

ZASTAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637557 NIP
5862310244 REGON
365436163