NDI PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000300150

Podsumowanie

aktywa

32,6 mln

przychód

10,2 mln

zysk

977 tys.

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19

Kod pocztowy

81-718

Rejestracja

2008-02-27

Rozpoczęcie działalności

2008-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NDI Property osiągnęła 10 158 575 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 240 827 zł. Pozostałe przychody to 1 917 749 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 264 096 zł.

Zysk netto wyniósł 976 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 446 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 158 575 zł w 2024 roku.
• 10 101 836 zł w 2023 roku.
• 8 775 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 976 730 zł w 2024 roku.
• 904 443 zł w 2023 roku.
• 882 155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7030706.06

339797.78

6842324.65

389474.5

6493733.85

194049.71

6263651.72

189419.99

6766638.49

728396.99

8775477.32

882155.43

10101835.99

904443.1

10158575.16

976730.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NDI Property wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA NDI Property wynosi 1,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 133 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 299 782 zł w 2024 roku.
• 1 094 556 zł w 2023 roku.
• 843 159 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 133 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 302 146 zł w 2024 roku.
• 1 098 442 zł w 2023 roku.
• 846 166 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NDI Property wynosi 16 548 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 868 833 zł a 31 300 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 118 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 548 137 zł w 2024 roku.
• 15 488 616 zł w 2023 roku.
• 13 836 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2670331.01

8716659.51

17576765.15

2962436.89

9081884.65

17105811.63

1940497.1

8213328.91

16575862.24

1894199.9

8183486.94

17333542.2

3796336.91

11221017.19

20247130.16

4457953.48

13836893.41

23775751.88

5136285.8

15488615.53

27393524.28

5868833.4

16548137.36

31300444.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NDI Property wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NDI Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 zł.

Koszty operacyjne NDI Property wyniosły 6 941 045 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 zł w 2024 roku
• 100 zł w 2023 roku
• 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NDI Property wyniosła 32 560 218 zł.

a

ktywa trwałe to 25 888 176 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 672 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 560 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 825 111 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 735 107 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 363 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 560 218 zł w 2024 roku.
• 33 903 052 zł w 2023 roku.
• 34 590 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42102758.37

40271707.61

38455022.05

36374847.66

35119258.6

34590813.18

33903051.91

32560217.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.1

0.06

0.05

0.01

0.1

0.07

0.06

0.01

0.05

0.03

0.01

0.04

0.03

0.02

0.14

0.15

0.11

0.03

0.15

0.12

0.1

0.03

0.13

0.14

0.09

0.03

0.12

0.16

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NDI Property wyniosły 24 735 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 560 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 972 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 735 107 zł w 2024 roku
• 27 054 671 zł w 2023 roku
• 28 646 875 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42102758.37

38542317.02

0.92

40271707.61

36321791.76

0.9

38455022.05

34311056.49

0.89

36374847.66

32041462.11

0.88

35119258.6

30057476.06

0.86

34590813.18

28646875.21

0.83

33903051.91

27054670.84

0.8

32560217.9

24735106.7

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NDI Property wykazała przychody na poziomie 10 158 575 zł.

Organizacja zarobiła 1 205 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 229 110 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 109 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 110 zł w 2024 roku
• 230 257 zł w 2023 roku
• 205 332 zł w 2022 roku

Wartość

32344

0

54603

23433

168999

205332

230257

229110

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja NDI Property wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83867

0.8937

0.9057

0.76407

0.54597

0.5224

0.54737

0.67232

0.81396

0.86761

0.89668

0.90435

0.74668

0.5845

0.52325

0.569

0.66419

0

0.79353

0.89184

0.90102

0.74187

0.47534

0.468

0.53337

0.55566

0.86108

0.8048

0.89299

0.89793

0.73699

0.49344

0.45704

0.54755

0.52465

0.82136

0.87884

0.89193

0.89383

0.71669

0.59139

0.58785

0.60586

0.67215

0.91906

0.8955

0.90641

0.88941

0.69972

0.59578

0.54559

0.65811

0.67598

0.92005

0.87356

0.90435

0.88252

0.68584

0.5462

0.56535

0.61243

0.65157

0.91766

0.87248

0.90039

0.87448

0.68909

0.5652

0.57153

0.6018

0.6371

0.91275

Powiązania

GRUPA NDI - wspólnik

O BARTŁOMIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2009

23.02.2011

Ndi Sopot

Organizacja

wspólnik

27.02.2008

03.03.2009

Ndi Sopot

Organizacja

wspólnik

23.02.2011

03.02.2015

Ndi Sopot

Organizacja

wspólnik

03.02.2015

Grupa Ndi

Organizacja

reprezentacja

27.02.2008

21.01.2010

P Bernard

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

21.01.2010

22.02.2016

M Grzegorz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

O Bartłomiej

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Grupa Ndi posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2015 jest Grupa Ndi kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2011 do 03.02.2015 był Ndi Sopot kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.03.2009 do 23.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Ndi Sopot . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do NDI PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM	0000170541
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INSTALATOR" W LUBLINIE	0000092247
3	KRAKOWSKIE CENTRUM BIUROWE PILOTÓW 2 I WSPÓLNICY	0000292199
4	ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.	0000086641
5	ZGORZELEC PLAZA SP. Z O.O.	0000776586
6	WP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000536952
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁCZU	0000058669
8	TOR MODLIN SP. Z O.O.	0000347178
9	ASETINO SP. Z O.O.	0000184406
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBSKU	0000170213
11	KOLUSZKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000097292
12	BSP – BYDGOSKA STREFA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000914004
13	FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000064811
14	TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000001285
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOLNA ODRA"	0000172185
16	MDR OŁAWA SP. Z O.O.	0000788899
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POSTĘP" W ZŁOCIEŃCU	0000121717
18	ABX SP. Z O.O.	0000041400
19	FUNDACJA "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO	0000084948
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA WZGÓRZU"	0000010798
21	NEXT-GN G.NABAGŁO SP. K.	0000982427
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALCHEM"	0000107578
23	TI 11 SP. Z O.O.	0000536317
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	0000127358
25	MEMO SP. Z O.O.	0000103628
26	HAMMER POZNAŃ SP. Z O.O.	0000068085
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000099063
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.J.I.KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE	0000111327
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ ENERGETYK"	0000199132
30	RYNEX SP. Z O.O.	0000073429

NDI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000300150 NIP 5851439017 REGON 220573642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NDI PROPERTY

NDI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000300150 NIP
5851439017 REGON
220573642