Organizacja ECO MILL osiągnęła 199 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 412 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 553 zł.
Zysk netto wyniósł 102 859 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 199 412 zł w 2022 roku. • 176 627 zł w 2021 roku. • 84 827 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 102 859 zł w 2022 roku. • 87 866 zł w 2021 roku. • 73 200 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO MILL wynosi 690 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 273 zł a 1 440 019 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 690 648 zł w 2022 roku. • 538 344 zł w 2021 roku. • 349 351 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO MILL wynosi 113 tys. zł.
EBITDA ECO MILL wynosi 113 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 113 134 zł w
2022 roku. • 96 216 zł w
2021 roku. • 80 450 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 113 134 zł w
2022 roku. • 96 216 zł w
2021 roku. • 80 450 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECO MILL wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO MILL wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku. • 0,10% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
ECO MILL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ECO MILL wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2022 roku. • 15 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku. • 15 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
41 118
zł.
Koszty operacyjne ECO MILL wyniosły
86 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 41 118 zł w 2022 roku • 26 347 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2022 roku •
33% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO MILL wyniosła 389 555 zł.
a
ktywa trwałe to 13 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 525 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 389 555 zł w 2022 roku. • 277 709 zł w 2021 roku. • 178 542 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO MILL wyniosły 194 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 194 525 zł w 2022 roku • 185 537 zł w 2021 roku • 179 255 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2022 roku • 67% w 2021 roku • 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO MILL wykazała przychody na poziomie 199 412 zł.
Organizacja zarobiła 113 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 272 zł w 2022 roku • 8346 zł w 2021 roku • 7246 zł w 2020 roku
Organizacja ECO MILL wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−1 dni14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie