MIRATECH GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000505501

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

16,5 mln

zysk

438 tys.

wartość firmy

15,2 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KONSTRUKTORSKA, 12

Kod pocztowy

02-673

Rejestracja

2014-04-15

Rozpoczęcie działalności

2014-04-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Miratech Group osiągnęła 16 537 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 432 059 zł. Pozostałe przychody to 104 966 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 994 075 zł.

Zysk netto wyniósł 437 984 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 291 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 537 025 zł w 2024 roku.
• 16 800 060 zł w 2023 roku.
• 18 933 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 437 984 zł w 2024 roku.
• -78 379 zł w 2023 roku.
• 3 445 907 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7496418.23

39853.89

9420446.46

65845.88

9723081.55

341261.44

11076976.82

-275423.59

13112208.45

3002304.19

18933152.66

3445906.5

16800059.73

-78378.7

16537024.78

437983.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Miratech Group wynosi 632 tys. zł.

EBITDA Miratech Group wynosi 885 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 631 815 zł w 2024 roku.
• 747 467 zł w 2023 roku.
• 4 302 023 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 885 500 zł w 2024 roku.
• 1 040 092 zł w 2023 roku.
• 4 498 749 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Miratech Group wynosi 15 151 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 375 354 zł a 41 342 562 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 403 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 151 973 zł w 2024 roku.
• 13 246 905 zł w 2023 roku.
• 30 011 377 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

170728.81

5327756.53

18741045.58

220113.23

6763794.38

23551116.15

476059.31

8323159.43

24307703.88

0

7654142.83

27692442.05

2521219.75

23271908.81

42032258.66

3605649.63

30011377.4

48242691

0

13246905.43

42000149.33

2375353.57

15151972.6

41342561.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Miratech Group wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miratech Group wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Miratech Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Miratech Group wynosi 482 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 920 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 920 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 425 tys. zł w 2023 roku.
• 839 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 568 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 920 tys. zł w 2024 roku.
• 734 tys. zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 809 989 zł.

Koszty operacyjne Miratech Group wyniosły 15 800 244 zł.

Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 075 814 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 809 989 zł w 2024 roku
• 13 609 287 zł w 2023 roku
• 12 303 457 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Miratech Group wyniosła 6 215 458 zł.

a

ktywa trwałe to 537 982 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 677 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 215 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 167 138 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 048 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 215 458 zł w 2024 roku.
• 7 406 889 zł w 2023 roku.
• 9 753 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1401928.01

1213567.05

1961436.37

2809227.79

4700064.6

9753701.14

7406889.13

6215458.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.18

0.01

0.05

0.22

0.01

0.17

0.54

0.05

0.04

-0.1

-0.77

0

-0.02

0.64

0.89

0.28

0.23

0.35

0.72

0.23

0.18

-0.01

-0.03

0.04

0

0.07

0.14

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Miratech Group wyniosły 3 048 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 215 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 048 320 zł w 2024 roku
• 4 677 735 zł w 2023 roku
• 4 946 168 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1401928.01

1174289.59

0.84

1213567.05

920082.75

0.76

1961436.37

1326690.63

0.68

2809227.79

2449905.64

0.87

4700064.6

1338438.26

0.28

9753701.14

4946168.3

0.51

7406889.13

4677734.99

0.63

6215458.34

3048320.24

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Miratech Group wykazała przychody na poziomie 16 537 025 zł.

Organizacja zarobiła 531 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 93 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 984 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 425 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 983 843 zł w 2022 roku

Wartość

34633

26686

96822

205903

508554

983843

0

93425

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Miratech Group wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7779

0.92987

0.8512

0.6986

0.42945

0.3888

0.56818

0.55314

0.89461

0.79058

0.93799

0.82976

0.66004

0.39147

0.37214

0.56406

0.55323

0.86916

0.90181

0.9377

0.87382

0.63933

0.50705

0.51429

0.6958

0.71556

0.93661

0.0291

0.94218

0.89877

0.76285

0.27902

0.30215

0.22482

0.07018

0.95317

0.97476

0.94493

0.91855

0.39629

0.79275

0.82137

0.92103

0.85156

0.97442

0.97332

0.94701

0.947

0.58543

0.73702

0.77377

0.77578

0.75668

0.98112

0.07706

0.94124

0.93437

0.67584

0.29065

0.40383

0.28789

0.20056

0

0.86528

0.93323

0.91743

0.59783

0.44811

0.44483

0.5157

0.45768

0.90591

Powiązania

P ANDRII - reprezentacja

K VALERIY - reprezentacja

EXMT NORDIC AB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2014

Exmt Nordic Ab

Organizacja

reprezentacja

15.04.2014

28.04.2020

Kutsyi Valerii

Osoba

reprezentacja

12.02.2025

K Valeriy

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

12.02.2025

K Valeriy

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

08.08.2025

P Andrii

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Exmt Nordic Ab posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MIRATECH GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000454777
2	CONNECTO SP. Z O.O.	0000237462
3	ITRUN CONSULTING SP. Z O.O.	0000370597
4	INFO-PROJEKT IT SP. Z O.O.	0000313253
5	ITTI SP. Z O.O.	0000186080
6	INTEBUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000348770
7	COMMODITECH SP. Z O.O.	0000436044
8	QUALITYMINDS SP. Z O.O.	0000710093
9	DYNAMIC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000573359
10	VIP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000618985
11	INET SP. Z O.O.	0000925951
12	MIENTHA SP. Z O.O.	0000914133
13	INCLOUD HR SP. Z O.O.	0001010155
14	E - SERVICE SP. Z O.O.	0000026177
15	LOGIFACT - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000228243
16	M3.NET SP. Z O.O.	0000986685
17	GOCLOUD POLSKA SP. Z O.O.	0000394633
18	SOLTEQ POLAND SP. Z O.O.	0000361845
19	GSTN CONSULTING SP. Z O.O.	0000706319
20	"A100" PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013005
21	IT DESK SP. Z O.O.	0000240095
22	ITLOG SP. Z O.O.	0000294875
23	VIALUTIONS SP. Z O.O.	0000363470
24	TRECOM ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000454104
25	GAMESTURE SP. Z O.O.	0000531228
26	ERUDITO PLUS SP. Z O.O.	0000820815
27	7TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000403373
28	BEJAMAS GROUP SP. Z O.O.	0000740630
29	DATASERVE S.A.	0000267338
30	STINET SP. Z O.O.	0000712461

MIRATECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505501 NIP 5272713194 REGON 147195930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIRATECH GROUP

MIRATECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505501 NIP
5272713194 REGON
147195930