VIP SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000618985

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

16,2 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRZYSZTOFA KOLUMBA, 36

Kod pocztowy

02-288

Rejestracja

2016-05-17

Rozpoczęcie działalności

2016-05-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vipsolutions.pl/

Email

rafal.mondron@vipsolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Integracja systemów ICT
Usługi outsourcingu IT, w tym zarządzanie serwerami i siecią
Projektowanie i budowa sieci teleinformatycznych
Audyt infrastruktury IT i bezpieczeństwa
Serwis urządzeń IT oraz monitoring 24x7

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja VIP Solutions osiągnęła 16 231 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 221 215 zł. Pozostałe przychody to 10 033 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 979 474 zł.

Zysk netto wyniósł 241 740 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 556 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 231 248 zł w 2024 roku.
• 12 519 094 zł w 2023 roku.
• 19 093 123 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 740 zł w 2024 roku.
• 1 081 895 zł w 2023 roku.
• 832 064 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5333906.26

-677612.2

6435086.7

998123.07

4466030.85

-645075.6

4500465.66

117742.22

10665354

-38265.77

19093122.6

832063.83

12519093.58

1081894.82

16231248.05

241740.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT VIP Solutions wynosi 396 tys. zł.

EBITDA VIP Solutions wynosi 400 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 148 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 663 zł w 2024 roku.
• 1 269 083 zł w 2023 roku.
• 1 144 304 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 138 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 999 zł w 2024 roku.
• 1 275 451 zł w 2023 roku.
• 1 172 788 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji VIP Solutions wynosi 12 044 099 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 256 305 zł a 40 578 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 211 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 044 099 zł w 2024 roku.
• 13 469 018 zł w 2023 roku.
• 16 756 052 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3566431.57

13334765.65

759086.36

9041636.44

16087716.75

0

3252633.56

11165077.13

363586.33

3834865.65

11251164.15

0

7445123

26663385

699047.87

16756051.59

47732806.5

795376.24

13469017.9

31297733.95

256305.28

12044098.84

40578120.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VIP Solutions wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,403% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

VIP Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 521 235 zł.

Koszty operacyjne VIP Solutions wyniosły 15 825 552 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 194 039 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 521 235 zł w 2024 roku
• 841 908 zł w 2023 roku
• 1 061 463 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów VIP Solutions wyniosła 4 142 735 zł.

a

ktywa trwałe to 248 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 894 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 142 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 341 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 800 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 142 735 zł w 2024 roku.
• 2 744 299 zł w 2023 roku.
• 4 174 120 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1845131.17

1868799.73

447553.16

1680288.59

2422028.21

4174120.07

2744298.93

4142735.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 702 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

-48.43

-0.12

-0.13

0.53

0.99

0.16

-1.44

-1.76

-0.12

-0.14

0.07

0.24

0.04

0.03

-0.02

-0.09

0

0.2

0.89

0.06

0.04

0.39

1.02

0.1

0.09

0.06

0.71

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania VIP Solutions wyniosły 3 800 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 142 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 800 995 zł w 2024 roku
• 1 683 797 zł w 2023 roku
• 3 242 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1845131.17

1831139.09

0.99

1868799.73

856684.58

0.46

447553.16

80513.61

0.18

1680288.59

1195506.82

0.71

2422028.21

1975512.21

0.82

4174120.07

3242056.24

0.78

2744298.93

1683797.28

0.61

4142735.25

3800994.87

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja VIP Solutions wykazała przychody na poziomie 16 231 248 zł.

Organizacja zarobiła 365 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 658 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 454 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 658 zł w 2024 roku
• 200 894 zł w 2023 roku
• 241 980 zł w 2022 roku

Wartość

36479

47562

111594

30098

0

241980

200894

123658

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja VIP Solutions wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02188

0.91163

0.8791

0.78403

0.2284

0.21608

0.13834

0.00256

0.89945

0.96175

0.92139

0.87174

0.4898

0.76766

0.7537

0.90696

0.88602

0.90291

0.0168

0.88758

0.70629

0.3075

0.20141

0.20174

0.0459

0.02713

0.93992

0.79828

0.88946

0.85527

0.68814

0.42888

0.448

0.55337

0.54919

0.88443

0.09526

0.93253

0.86764

0.75099

0.2986

0.28399

0.27511

0.17091

0

0.92155

0.94807

0.90359

0.74062

0.43024

0.4646

0.66163

0.8238

0.94285

0.93945

0.92541

0.86724

0.66557

0.59128

0.5757

0.82485

0.91311

0.94391

0.80654

0.93416

0.89404

0.82695

0.35206

0.36153

0.49438

0.79646

0.92191

Powiązania

D MAREK - wspólnik

M RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2016

15.11.2016

M Rafał

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

17.05.2016

D Marek

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

15.11.2016

30.04.2019

S Mondroń Weronika

Maj 1981

Osoba

wspólnik

30.04.2019

M Rafał

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

15.11.2016

M Rafał

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

20.12.2019

D Marek

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

15.11.2016

30.04.2019

S Mondroń Weronika

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

30.04.2019

M Rafał

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Mondroń Rafał posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Dwórznik Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2019 jest Mondroń Rafał kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2016 do 30.04.2019 była Staszewska Mondroń Weronika kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 17.05.2016 do 15.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Mondroń Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do VIP SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMINO DATA SP. Z O.O.	0000794126
2	ITRUN CONSULTING SP. Z O.O.	0000370597
3	INFO-PROJEKT IT SP. Z O.O.	0000313253
4	ERUDITO PLUS SP. Z O.O.	0000820815
5	PMK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000884400
6	LEANFORGE SP. Z O.O.	0000946667
7	GSTN CONSULTING SP. Z O.O.	0000706319
8	IPCC SP. Z O.O.	0000314880
9	CONNECTO SP. Z O.O.	0000237462
10	E - SERVICE SP. Z O.O.	0000026177
11	PERSOOA SP. Z O.O.	0000338740
12	INTEBUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000348770
13	ROBBO PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000594497
14	ECO SP. Z O.O.	0000379766
15	FRATO SP. Z O.O.	0000267669
16	GET IT DAN SP. Z O.O.	0000674642
17	COMMODITECH SP. Z O.O.	0000436044
18	ITTI SP. Z O.O.	0000186080
19	FINEOS POLSKA SP. Z O.O.	0000322727
20	FORSEC S.A.	0000863765
21	GRC ADVISORY SP. Z O.O.	0000350726
22	IT CHALLENGE SP. Z O.O.	0000758447
23	ASETI SP. Z O.O.	0000838845
24	MOHI.TO SP. Z O.O.	0000842394
25	SHIMI SP. Z O.O.	0000335819
26	OPTIMATIS SP. Z O.O.	0000340295
27	CARRYWATER GROUP S.A.	0000394879
28	KAHOOT! POLAND SP. Z O.O.	0000960608
29	MGR INTEGRATION SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000384307
30	LIVELOCK SP. Z O.O.	0000405234

VIP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618985 NIP 9522147600 REGON 364483255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIP SOLUTIONS

VIP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618985 NIP
9522147600 REGON
364483255