SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Integracja rozwiązań IT zwiększających niezawodność i dostępność
Projektowanie i wdrażanie systemów WLAN, LAN, SAN oraz wirtualizacji
Usługi backupu i archiwizacji danych
Analiza potrzeb klientów i definiowanie celów projektowych
Wsparcie w obszarze helpdesk i zarządzania IT
ESVS to wrocławskie biuro specjalizujące się w integracji rozwiązań informatycznych, które skupia się na zwiększeniu niezawodności i dostępności środowisk IT swoich klientów. Ich misją jest dostarczanie maksymalnej efektywności i ciągłości usług IT, co osiągają poprzez implementację zaawansowanych systemów ochrony danych i mechanizmów obniżających całkowite koszty utrzymania IT. ESVS oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych, takich jak sieci WLAN i LAN, systemy SAN, wirtualizacja oraz centralne rozwiązania backupowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze projektów informatycznych, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym, firma dostarcza rozwiązania skrojone na miarę indywidualnych potrzeb klientów. Oferowane technologie oraz jedno- i wielokontrolerowe systemy WLAN, LAN oraz usługi helpdesk przyczyniają się do realizacji zamierzonych celów projektowych. ESVS wyróżnia się systematycznym podejściem do analizy potrzeb klienta oraz precyzyjnym definiowaniem celów projektów, co prowadzi do efektywnej architektury i integracji nowych systemów IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esvs osiągnęła 8 742 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 702 181 zł. Pozostałe przychody to 39 906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 739 582 zł.
Strata netto wyniosła 37 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 077 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 742 087 zł w 2024 roku.
• 9 423 779 zł w 2023 roku.
• 10 117 980 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 401 zł w 2024 roku.
• 463 137 zł w 2023 roku.
• 602 980 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esvs wynosi -68 tys. zł.
EBITDA Esvs wynosi -63 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 873 zł w
2024 roku.
• 462 083 zł w
2023 roku.
• 715 207 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -62 790 zł w
2024 roku.
• 467 166 zł w
2023 roku.
• 728 110 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esvs wynosi 8 228 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 855 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 989 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 228 892 zł w 2024 roku.
• 11 339 451 zł w 2023 roku.
• 12 466 507 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esvs wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esvs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 782 904
zł.
Koszty operacyjne Esvs wyniosły 8 770 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 782 904 zł w 2024 roku
• 1 705 009 zł w 2023 roku
• 741 798 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esvs wyniosła 5 108 080 zł.
a
ktywa trwałe to 6354 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 101 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 108 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 201 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 906 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 108 080 zł w 2024 roku.
• 5 983 212 zł w 2023 roku.
• 7 587 253 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esvs wyniosły 1 906 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 108 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 906 968 zł w 2024 roku
• 1 710 699 zł w 2023 roku
• 3 174 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esvs wykazała przychody na poziomie 8 742 087 zł.
Organizacja zarobiła -28 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9003 zł w 2024 roku
• 7045 zł w 2023 roku
• 145 395 zł w 2022 roku