ECO SP. Z O.O. | KRS: 0000379766

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

16,6 mln

zysk

24 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TUCHOLSKA, 43

Kod pocztowy

01-618

Rejestracja

2011-03-02

Rozpoczęcie działalności

2011-03-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Reklama Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECO osiągnęła 16 636 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 636 892 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 613 145 zł.

Zysk netto wyniósł 23 748 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 636 892 zł w 2024 roku.
• 26 970 671 zł w 2023 roku.
• 21 551 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 748 zł w 2024 roku.
• -73 269 zł w 2023 roku.
• 77 124 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2832614.51

-201503.52

1168711.17

-607604.62

10321555.3

0

20615176.12

23390.74

21551673.5

77123.91

26970670.93

-73268.99

16636892.45

23747.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECO wynosi 24 tys. zł.

EBITDA ECO wynosi 30 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-201503.52

-607604.62

-1431701.33

24156.31

24639.64

77123.91

82923.91

-73268.99

-67468.99

23872.33

29672.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECO wynosi 11 186 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 592 231 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 398 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 186 253 zł w 2024 roku.
• 17 980 447 zł w 2023 roku.
• 14 676 278 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56250

200000

0

1888409.67

7081536.27

0

779140.78

2921777.92

0

6881036.87

25803888.25

0

13837013.71

51537940.3

0

14676277.97

53879183.75

0

17980447.29

67426677.33

0

11186252.51

41592231.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECO wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0475403

0.0307659

0.0308834

0.0298108

0.0291321

0.0287199

0.0283639

0.0292232

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO wynosi 4,22%. To oznacza, że firma ma szansę 4,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,528% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,22% w 2024 roku.
• 2,19% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002547

0.0025021

0.0226374

0.0524825

0.0541455

0.0207154

0.0218895

0.0422465

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECO charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ECO wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 665 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 665 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 665 tys. zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 862 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9166.67

17500

0

14931.08

113304.58

0

46748.45

0

412806.4

0

31116.59

824607.04

0

52565.72

862066.94

0

100636.44

1078826.84

0

665475.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 236 108 zł.

Koszty operacyjne ECO wyniosły 16 613 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 236 108 zł w 2024 roku
• 1 313 354 zł w 2023 roku
• 963 939 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

121921.23

762481.71

1071517.51

719214.41

963939.13

1313353.94

1236108.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECO wyniosła 10 558 136 zł.

a

ktywa trwałe to 11 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 547 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 558 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 253 640 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 811 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 319 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 558 136 zł w 2024 roku.
• 11 660 845 zł w 2023 roku.
• 14 185 900 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

50000

34495.55

187668.69

8215618.02

2968091.12

14185899.82

11660844.79

10558135.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-5.84

1.33

-0.07

-3.24

0.8

-0.52

0

-0.14

0

0.01

-0.01

0

0.01

-0.04

0

-0.01

0.03

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECO wyniosły 12 811 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 558 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 601 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 811 776 zł w 2024 roku
• 13 938 233 zł w 2023 roku
• 16 390 019 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

50000

0

34495.55

185999.07

5.39

187668.69

946776.83

5.04

8215618.02

10520251.53

1.28

2968091.12

5249333.89

1.77

14185899.82

16390018.68

1.16

11660844.79

13938232.64

1.2

10558135.73

12811775.86

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECO wykazała przychody na poziomie 16 636 892 zł.

Organizacja zarobiła 23 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja ECO wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44144

0

0.32877

0.41028

0.00064

0.3626

0.25368

0

0.04106

0.86028

0.36304

0.95755

0.23503

0.0133

0.92899

0

0.01853

0.76784

0.58552

0.9649

0.12228

0.02247

0.81275

0

0.30246

0.93959

0.95164

0.87025

0.30752

0.19477

0.3202

0.24619

0

0.62896

0.96089

0.88307

0.90556

0.29808

0.2825

0.42888

0.21959

0

0.70207

0.95291

0.96144

0.865

0.2891

0.27919

0.42056

0.18558

0

0.08089

0.9598

0.9543

0.87685

0.29232

0.26968

0.28832

0.34822

0

0.54724

0.93212

0.9434

0.87751

0.30297

0.2879

0.31662

0.21984

0

Powiązania

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2011

26.02.2018

G Dariusz

Maj 1972

Osoba

wspólnik

26.02.2018

G Tomasz

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

02.03.2011

26.02.2018

G Dariusz

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

26.02.2018

G Tomasz

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Grabowski Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2018 jest Grabowski Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2011 do 26.02.2018 był Grabowski Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ECO

	Organizacja	Numer KRS
1	ITTI SP. Z O.O.	0000186080
2	GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES SP. Z O.O.	0000396929
3	"A100" PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013005
4	A2 CUSTOMER CARE SP. Z O.O.	0000659594
5	DYNAMIC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000573359
6	VISACOM SP. Z O.O.	0000215161
7	HTTPS SP. Z O.O.	0000292597
8	GLOBTREE SP. Z O.O.	0000304081
9	ICOTERA SP. Z O.O.	0000294916
10	GRANDMETRIC SP. Z O.O.	0000569722
11	GAMESTURE SP. Z O.O.	0000531228
12	VIP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000618985
13	ASUS POLSKA SP. Z O.O.	0000239047
14	BETACO SP. Z O.O.	0000136414
15	DOMINO DATA SP. Z O.O.	0000794126
16	EUROCERT SP. Z O.O.	0000408592
17	GOCLOUD POLSKA SP. Z O.O.	0000394633
18	ALGOTEQUE SERVICES SP. Z O.O.	0000784892
19	ERUDITO PLUS SP. Z O.O.	0000820815
20	LOGITO SP. Z O.O.	0000324242
21	CAROTA GROUP SP. Z O.O.	0000471938
22	DUNNHUMBY POLAND SP. Z O.O.	0000326671
23	MS POS POLAND SP. Z O.O.	0000143637
24	IT & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000305056
25	CBC POLAND SP. Z O.O.	0000031041
26	ADOBE SYSTEMS GMBH SP. Z O.O. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000266469
27	K 3 SYSTEM SP. Z O.O.	0000165778
28	CYCLAD SP. Z O.O.	0000277414
29	ZSCALER SWITZERLAND GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000741323
30	HYLOGIC SP. Z O.O.	0000718558

ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000379766 NIP 8222330512 REGON 142832029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO

ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000379766 NIP
8222330512 REGON
142832029