SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL | KRS: 0000504507

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

9,8 mln

zysk

337 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ZAREMBOWICZA, 14A

Kod pocztowy

54-530

Rejestracja

2014-04-02

Rozpoczęcie działalności

2014-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI PROWADZI JEJ SPRAWY I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel osiągnęła 9 811 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 811 009 zł. Pozostałe przychody to 617 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 473 701 zł.

Zysk netto wyniósł 337 308 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 253 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 811 626 zł w 2022 roku.
• 8 396 457 zł w 2021 roku.
• 8 644 874 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 308 zł w 2022 roku.
• 53 971 zł w 2021 roku.
• 2 337 530 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3544983.02

363887.05

4616774.64

415967.24

5988801.59

267341.62

8644874.13

2337529.81

8396456.56

53970.89

9811625.94

337307.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 434 tys. zł.

EBITDA Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 488 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 434 127 zł w 2022 roku.
• 165 320 zł w 2021 roku.
• 2 266 877 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 487 841 zł w 2022 roku.
• 211 310 zł w 2021 roku.
• 2 308 720 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 9 712 854 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 822 539 zł a 24 529 065 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 712 854 zł w 2022 roku.
• 7 383 080 zł w 2021 roku.
• 17 092 449 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1153451.32

4972321.53

8862457.55

1465426.75

6207145.47

11541936.6

975932.96

6037833.84

14972003.97

1979080.32

17092448.98

32725417.34

539708.9

7383079.75

20991141.4

1822539.27

9712854.07

24529064.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Systemy Teleinformatyczne Optel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 346 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 769 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 769 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 346 tys. zł w 2022 roku.
• 285 tys. zł w 2021 roku.
• 470 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 259 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 769 tys. zł w 2022 roku.
• 668 tys. zł w 2021 roku.
• 881 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 884 436 zł.

Koszty operacyjne Systemy Teleinformatyczne Optel wyniosły 9 376 882 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 581 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 884 436 zł w 2022 roku
• 815 156 zł w 2021 roku
• 782 153 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systemy Teleinformatyczne Optel wyniosła 5 961 608 zł.

a

ktywa trwałe to 234 047 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 727 561 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 961 608 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 430 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 531 555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 961 608 zł w 2022 roku.
• 5 420 696 zł w 2021 roku.
• 4 050 843 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2792207.17

3769271.15

2727067.2

4050842.56

5420695.87

5961607.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.24

0.08

0.1

0.11

0.21

0.09

0.1

0.21

0.03

0.04

0.58

0.89

0.26

0.27

0.01

0.03

0.02

0.01

0.06

0.14

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systemy Teleinformatyczne Optel wyniosły 3 531 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 961 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 531 555 zł w 2022 roku
• 3 327 951 zł w 2021 roku
• 1 412 069 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2792207.17

1254272.08

0.45

3769271.15

1815368.82

0.48

2727067.2

1425823.25

0.52

4050842.56

1412068.8

0.35

5420695.87

3327951.22

0.61

5961607.83

3531555.47

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel wykazała przychody na poziomie 9 811 626 zł.

Organizacja zarobiła 428 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 510 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 302 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 510 zł w 2022 roku
• 110 047 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

110047

91510

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80631

0.65994

0.68168

0.43234

0.71977

0.63273

0.72712

0.64073

0

0.73942

0.66804

0.72619

0.47202

0.58564

0.55137

0.60709

0.52086

0

0.65796

0.71818

0.64801

0.53635

0.40221

0.3096

0.56403

0.52263

0

0.9092

0.7729

0.71308

0.36684

0.83308

0.82862

0.90944

0.86641

0

0.47892

0.74787

0.76581

0.65345

0.25367

0.28769

0.34347

0.30651

0.81677

0.6663

0.77143

0.78198

0.63337

0.36226

0.36648

0.48068

0.46472

0.77289

Powiązania

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL - reprezentacja, wspólnik

N KRZYSZTOF - wspólnik

O JAN - wspólnik

J JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2014

O Jan

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

02.04.2014

J Jacek

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

02.04.2014

N Krzysztof

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

02.04.2014

Systemy Teleinformatyczne Optel

Organizacja

reprezentacja

02.04.2014

Systemy Teleinformatyczne Optel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	BCJ FIRMA INSTALACYJNO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000747004
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE BUDOWNICTWA "ALFA"	0000090877
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ARTEX" SP. Z O.O.	0000135093
4	INFRA INSTAL SP. Z O.O.	0000488918
5	ZISCO BANDURA SP. Z O.O.	0000632507
6	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REMINT" SP. Z O.O.	0000119075
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO SP. Z O.O.	0000327335
8	HR MIECZYSŁAWKA SP. Z O.O.	0000480900
9	ZAKŁAD USŁUG WODNO-WODOCIĄGOWYCH CZAJKOWSKI SP. Z O.O.	0000719178
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE ATEL	0000192451
11	ECO TECHNOLOGIE POLSKA SP. Z O.O.	0001017354
12	ELEKTROMEG SP. Z O.O.	0000116325
13	AMSTER SP. Z O.O.	0000299481
14	PRO-LOG SP. Z O.O.	0000058131
15	BUDEXIM SP. Z O.O.	0000115021
16	USŁUGI ELEKTROMONTAŻOWE - "INST-EL" SP. Z O.O.	0000073461
17	LIPARI SP. Z O.O.	0000437983
18	STALMONT-CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000858076
19	HGS CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000465804
20	ACONCEPT SP. Z O.O.	0000750025
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE - GRYF SP. Z O.O.	0000074244
22	IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000052938
23	GWK SP. Z O.O. SP. K.	0000531941
24	AQUAMONT SP. Z O.O.	0000501227
25	SEGI-EKO SP. Z O.O.	0000144385
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O.	0000206018
27	TRANS-WIERT DUDA SP. Z O.O.	0000414006
28	HOTSAN SP. Z O.O.	0000499576
29	EKOBUDEX SP. Z O.O.	0000169352
30	IMEXBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000823477

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000504507 NIP 8943052598 REGON 022389564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000504507 NIP
8943052598 REGON
022389564