Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel osiągnęła 16 251 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 251 221 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 006 230 zł.
Zysk netto wyniósł 1 244 992 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 219 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 251 223 zł w 2024 roku. • 13 179 589 zł w 2023 roku. • 9 811 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
453 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 244 992 zł w 2024 roku. • 766 055 zł w 2023 roku. • 337 308 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 18 878 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 284 410 zł a 40 061 906 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 888 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 878 158 zł w
2024 roku. • 13 934 063 zł w
2023 roku. • 9 102 077 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 1,69 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
571 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 577 140 zł w
2024 roku. • 997 151 zł w
2023 roku. • 434 127 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
601 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 690 085 zł w
2024 roku. • 1 040 258 zł w
2023 roku. • 487 841 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 listopada 2025 (MSiG nr 220/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1406133. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/806315/25/380]
MSiG 220/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1406132. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/806315/25/979]
MSiG 220/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1401287. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/806278/25/76]
MSiG 219/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1401286. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/806277/25/364]
MSiG 219/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 516859. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18164/24/220]
Rzuć okiemMSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica GRABISZYŃSKA nr domu 241 kod pocztowy 53-234 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. WŁADYSŁAWA ZAREMBOWICZA nr domu 14A kod pocztowy 54-530 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
i Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
wykreślić: 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 3 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 5 2. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
- WANYCH SKLEPACH 7 2. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
8 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZX V. W P I S Y D O
TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 9 2. 62 03
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 10 2. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Poz. 431039. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/603897/24/766]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 431038. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/603897/24/365]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 431037. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/603897/24/964]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 431036. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/603897/24/563]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 431035. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/603897/24/162]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 431034. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/603897/24/761]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1151147. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/272858/20/349]
MSiG 253/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1151146. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/272858/20/948]
MSiG 253/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1155736. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/182941/19/666]
MSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1155735. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/182940/19/954]
MSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1020658. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/175684/19/974]
MSiG 178/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 1020657. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/175684/19/573]
MSiG 178/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 307510. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000504507. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27424/17/183]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres
OD 12.04.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
14.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 3. OD 12.04.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Systemy Teleinformatyczne Optel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Systemy Teleinformatyczne Optel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 660 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 237 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 237 tys. zł a 1,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
157 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 660 tys. zł w 2024 roku. • 484 tys. zł w 2023 roku. • 346 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 237 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,45 mln zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku. • 769 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 399 078
zł.
Koszty operacyjne Systemy Teleinformatyczne Optel wyniosły
14 674 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 399 078 zł w 2024 roku • 1 238 784 zł w 2023 roku • 884 436 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,5% w 2024 roku •
10,2% w 2023 roku •
9,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemy Teleinformatyczne Optel wyniosła 7 682 570 zł.
a
ktywa trwałe to 309 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 373 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 682 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 441 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 241 470 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 860 481 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 005 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 682 570 zł sumy bilansowej i 4 441 100 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 344 647 zł sumy bilansowej i 3 196 108 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 961 608 zł sumy bilansowej i 2 430 052 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,03%.
Marża operacyjna wyniosła 9,7%.
Marża netto wyniosła 7,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemy Teleinformatyczne Optel wyniosły 3 241 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 682 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 145 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 241 470 zł w 2024 roku • 3 148 539 zł w 2023 roku • 3 531 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel ma 3 241 470 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 739 729 zł (85%).
Dalej: państwu 322 985 zł (10%), pracownikom 71 540 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 30 605 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 76 610 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
85%
Państwo
podatki, cła i ZUS
323 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
72 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
19 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
77 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 85% (w 2017: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 2,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 5,2 mln zł zapasy do sprzedania: 68 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,28 zł, z czego 0,65 zł w gotówce.
2,28
płynność bieżąca
2,26
płynność szybka
0,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,33 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,28 w 2024 roku • 1,94 w 2023 roku • 1,62 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 2 094 639 zł. Do tego 1 641 522 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2150 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 733,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 241 470 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 733,6 raza.
W latach 2020-2024 organizacja miała też od 52 tys. zł do 1,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 167 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 391 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 59 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 733,6 raza • 2023: 75,7 raza • 2022: 73,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 68 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 69 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 188 132 zł, z czego 2 188 132 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
68 dni
bez amortyzacji69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 68 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2024 roku • 50 dni w 2023 roku • 135 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynoszą 14 670 762 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 10 057 854 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 999 125 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 141 024 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,7 mln zł
Usługi obce10,1 mln zł · 69%
Zużycie materiałów i energii3 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia258 tys. zł · 2%
Amortyzacja113 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe73 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty29 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,7 mln zł w 2024 roku • 12,2 mln zł w 2023 roku • 9,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel wykazała przychody na poziomie 16 251 223 zł.
Organizacja zarobiła 1 574 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 330 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 244 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
119 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 330 000 zł w 2024 roku • 217 925 zł w 2023 roku • 91 510 zł w 2022 roku
Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 006 280,34
– od jednostek powiązanych5 187,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 006 192,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów87,50
B. Koszty działalności operacyjnej14 670 761,94
I. Amortyzacja112 944,66
II. Zużycie materiałów i energii2 999 125,19
III. Usługi obce10 057 853,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)28 639,78
V. Wynagrodzenia1 141 023,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)258 054,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe73 119,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 335 518,40
D. Pozostałe przychody operacyjne244 940,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych227 162,44
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne17 778,12
E. Pozostałe koszty operacyjne3 318,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 318,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 577 140,35
G. Przychody finansowe1,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 149,87
I. Odsetki, w tym: (+1)2 149,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 574 992,31
J. Podatek dochodowy330 000,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 244 992,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 378 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 100 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+378
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 10 dni23-10-2025
2023
+15 mies. 14 dni22-10-2025
2022
+10 mies. 10 dni20-05-2024
2021
+19 mies. 13 dni20-05-2024
2020
+31 mies. 18 dni20-05-2024
2019
+2 mies. 4 dni18-12-2020
2018
+4 mies. 16 dni28-11-2019
2017
+13 mies. 25 dni03-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
