SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL | KRS: 0000504507

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

16,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

19,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ZAREMBOWICZA, 14A

Kod pocztowy

54-530

Rejestracja

2014-04-02

Rozpoczęcie działalności

2014-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI PROWADZI JEJ SPRAWY I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel osiągnęła 16 251 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 251 221 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 006 229 zł.

Zysk netto wyniósł 1 244 992 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 815 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 251 223 zł w 2024 roku.
• 13 179 589 zł w 2023 roku.
• 9 811 626 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 244 992 zł w 2024 roku.
• 766 055 zł w 2023 roku.
• 337 308 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3544983.02

363887.05

4616774.64

415967.24

5988801.59

267341.62

8644874.13

2337529.81

8396456.56

53970.89

9811625.94

337307.71

13179589.2

766055.19

16251222.73

1244992.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 1,58 mln zł.

EBITDA Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 1,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 184 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 577 140 zł w 2024 roku.
• 997 151 zł w 2023 roku.
• 434 127 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 195 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 690 085 zł w 2024 roku.
• 1 040 258 zł w 2023 roku.
• 487 841 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

282818.81

324376.65

413589.8

466696.12

195844.11

237862.74

2266876.71

2308719.98

165319.59

211310.02

434126.93

487840.98

997151.45

1040258.23

1577140.35

1690085.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 19 144 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 330 825 zł a 40 628 057 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 024 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 144 943 zł w 2024 roku.
• 14 247 694 zł w 2023 roku.
• 9 712 854 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1153451.32

4972321.53

8862457.55

1465426.75

6207145.47

11541936.6

975932.96

6037833.84

14972003.97

1979080.32

17092448.98

32725417.34

539708.9

7383079.75

20991141.4

1822539.27

9712854.07

24529064.85

2397080.66

14247694.22

32948973

3330824.89

19144942.62

40628056.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290481

0.0290013

0.0289706

0.0288918

0.0288491

0.0288018

0.028712

0.0286189

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009691

0.0010537

0.0011919

0.0007629

0.0046527

0.0016995

0.0007974

0.000598

Wiarygodność firmy

dane za rok

Systemy Teleinformatyczne Optel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Systemy Teleinformatyczne Optel wynosi 660 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 237 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 237 tys. zł a 1,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 660 tys. zł w 2024 roku.
• 484 tys. zł w 2023 roku.
• 346 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 769 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

42422.82

188050.28

460681.07

62038.47

246670.23

621070.88

29376.62

194412.24

407400.7

259346.22

469810.56

881347.71

10794.18

284918.37

667617.19

65119.04

345663.68

768601.9

149572.72

484171.32

1040451.48

236571.05

659592.15

1446177.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 399 078 zł.

Koszty operacyjne Systemy Teleinformatyczne Optel wyniosły 14 674 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 399 078 zł w 2024 roku
• 1 238 784 zł w 2023 roku
• 884 436 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

601528.78

721873.59

862961.86

782153.37

815155.59

884436.24

1238783.63

1399078.47

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systemy Teleinformatyczne Optel wyniosła 7 682 570 zł.

a

ktywa trwałe to 309 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 373 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 682 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 441 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 241 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 698 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 682 570 zł w 2024 roku.
• 6 344 647 zł w 2023 roku.
• 5 961 608 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2792207.17

3769271.15

2727067.2

4050842.56

5420695.87

5961607.83

6344646.82

7682569.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.24

0.08

0.1

0.11

0.21

0.09

0.1

0.21

0.03

0.04

0.58

0.89

0.26

0.27

0.01

0.03

0.02

0.01

0.06

0.14

0.04

0.03

0.12

0.24

0.08

0.06

0.16

0.28

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systemy Teleinformatyczne Optel wyniosły 3 241 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 682 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 241 470 zł w 2024 roku
• 3 148 539 zł w 2023 roku
• 3 531 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2792207.17

1254272.08

0.45

3769271.15

1815368.82

0.48

2727067.2

1425823.25

0.52

4050842.56

1412068.8

0.35

5420695.87

3327951.22

0.61

5961607.83

3531555.47

0.59

6344646.82

3148539.27

0.5

7682569.83

3241469.97

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel wykazała przychody na poziomie 16 251 223 zł.

Organizacja zarobiła 1 574 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 330 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 244 992 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 143 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 330 000 zł w 2024 roku
• 217 925 zł w 2023 roku
• 91 510 zł w 2022 roku

Wartość

0

110047

91510

217925

330000

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Systemy Teleinformatyczne Optel wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8048

0.65839

0.68018

0.43399

0.71785

0.63074

0.72549

0.64073

0

0.7381

0.66667

0.72487

0.47346

0.58401

0.54966

0.60567

0.5223

0

0.65672

0.71688

0.64677

0.53772

0.40063

0.30795

0.56267

0.52263

0

0.9092

0.77164

0.71186

0.36815

0.83459

0.83019

0.90944

0.86641

0

0.47836

0.74696

0.76491

0.65473

0.2522

0.28615

0.34221

0.30651

0.81677

0.66667

0.77107

0.78073

0.63273

0.36214

0.36634

0.48077

0.4661

0.77223

0.76217

0.80234

0.7735

0.60097

0.47411

0.49648

0.58965

0.58724

0.84719

0.81818

0.8281

0.7892

0.55705

0.58271

0.60559

0.69867

0.65235

0.88624

Powiązania

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL - wspólnik, reprezentacja

N KRZYSZTOF - wspólnik

O JAN - wspólnik

J JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2014

O Jan

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

02.04.2014

J Jacek

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

02.04.2014

N Krzysztof

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

02.04.2014

Systemy Teleinformatyczne Optel

Organizacja

reprezentacja

02.04.2014

Systemy Teleinformatyczne Optel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	PIOMARTEL SP. Z O.O.	0000749440
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ARTEX" SP. Z O.O.	0000135093
3	EKOSERVISPOL SP. Z O.O.	0000196686
4	INŻBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000755933
5	STALMONT-CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000858076
6	USŁUGI ELEKTROMONTAŻOWE - "INST-EL" SP. Z O.O.	0000073461
7	IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000052938
8	DPS SP. Z O.O.	0000262188
9	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REMINT" SP. Z O.O.	0000119075
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO SP. Z O.O.	0000327335
11	FOXSAN SP. Z O.O.	0000840658
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE POL-INSTAL	0000182339
13	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "HEMIZ BIS" SP. Z O.O.	0000219404
14	ATA TECHNIKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000815777
15	ZRUG RZESZÓW - ZAKŁAD INSTALATORSTWA SP. Z O.O.	0000559058
16	ARS INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0001089736
17	ELEKTROMEG SP. Z O.O.	0000116325
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH "POLDREN" SP. Z O.O.	0000206018
19	BCJ FIRMA INSTALACYJNO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000747004
20	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "PROGRESS-BUD" BOGDAN	0000086906
21	AQUATECH WARPAS S.K.A.	0000954373
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO ,,ROBIN''	0000978422
23	NIEWIADOMSKI SP. Z O.O.	0000475087
24	TARBAU SP. Z O.O.	0000273317
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE BUDOWNICTWA "ALFA"	0000090877
26	ACONCEPT SP. Z O.O.	0000750025
27	MEL-KAN SP. Z O.O.	0000303082
28	AGBUD SP. Z O.O.	0001090781
29	PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA S.A.	0000214798
30	HYDRO-INSTAL ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH HOMA-HOMA	0000279941

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000504507 NIP 8943052598 REGON 022389564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000504507 NIP
8943052598 REGON
022389564