SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI; POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM. - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Specjalizacja w geologicznych pracach odwiertowych.
Wykonanie otworów do pomp ciepła do głębokości 200 metrów.
Gwarancja do 50 lat na usługi geologiczne.
Realizacja projektów z pełną dokumentacją.
Obszar działania: Dolnośląskie, Wielkopolskie i inne regiony.
DPS Sp. z o.o. została założona w 2006 roku i specjalizuje się w realizacji prac geologicznych, w szczególności w odwiertach pod pompy ciepła. Firma znajduje się w Bielanach Wrocławskich i obsługuje szeroki obszar, w tym województwa takie jak Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie oraz Małopolskie. DPS wyróżnia się na rynku dzięki swoim nowoczesnym wiertnicom niemieckiej i włoskiej produkcji, co pozwala na realizację inwestycji w różnych lokalizacjach. Prace są wykonywane z zachowaniem najwyższych norm jakościowych i bezpieczeństwa, co zagwarantowano przez oferowanie aż do 50-letniej gwarancji na wykonane usługi. W ramach swojej oferty firma przygotowuje projekty oraz dokumentacje geologiczne, a także prowadzi nadzory geologiczne i realizuje odwierty do głębokości 200 metrów, co czyni ją jednym z nielicznych dostawców wykonujących tak głębokie prace w Polsce. Zespół doświadczonych specjalistów zapewnia sukces inwestycji, co jest potwierdzone pozytywnymi opiniami zadowolonych klientów. DPS współpracuje z indywidualnymi inwestorami, instytucjami oraz firmami z sektora instalatorskiego, dostosowując się do potrzeb każdego zlecenia. Dzięki kompleksowemu podejściu, oferowanie pełnej realizacji „pod klucz” staje się kluczowym atutem firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DPS osiągnęła 15 206 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 175 096 zł. Pozostałe przychody to 31 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 966 644 zł.
Zysk netto wyniósł 1 208 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 226 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 206 753 zł w 2024 roku.
• 17 048 894 zł w 2023 roku.
• 19 883 263 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 208 452 zł w 2024 roku.
• 2 475 743 zł w 2023 roku.
• 2 268 816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DPS wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA DPS wynosi 1,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 240 864 zł w
2024 roku.
• 2 989 202 zł w
2023 roku.
• 2 275 727 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 483 984 zł w
2024 roku.
• 3 165 664 zł w
2023 roku.
• 2 744 332 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DPS wynosi 17 292 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 320 524 zł a 38 016 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 420 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 292 165 zł w 2024 roku.
• 24 539 893 zł w 2023 roku.
• 25 446 568 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPS wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DPS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 555 828
zł.
Koszty operacyjne DPS wyniosły 13 934 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
327 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 555 828 zł w 2024 roku
• 3 197 218 zł w 2023 roku
• 2 878 733 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DPS wyniosła 7 216 741 zł.
a
ktywa trwałe to 2 487 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 729 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 216 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 094 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 122 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 686 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 216 741 zł w 2024 roku.
• 5 896 338 zł w 2023 roku.
• 6 630 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DPS wyniosły 4 122 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 216 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 122 710 zł w 2024 roku
• 1 535 015 zł w 2023 roku
• 2 476 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DPS wykazała przychody na poziomie 15 206 753 zł.
Organizacja zarobiła 1 259 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 208 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 935 zł w 2024 roku
• 511 631 zł w 2023 roku
• 7738 zł w 2022 roku