Organizacja Instal-tech racibórz osiągnęła 20 936 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 936 738 zł. Pozostałe przychody to 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 691 721 zł.
Zysk netto wyniósł 245 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 833 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 936 965 zł w 2022 roku.
• 23 597 236 zł w 2021 roku.
• 15 270 485 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 378 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 017 zł w 2022 roku.
• 109 032 zł w 2021 roku.
• 3 001 332 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-tech racibórz wynosi 15 701 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
763 565 zł a 52 342 412 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 430 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 701 609 zł w 2022 roku.
• 19 108 578 zł w 2021 roku.
• 26 562 669 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-tech racibórz wyniosła 5 606 682 zł.
a
ktywa trwałe to 1 112 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 493 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 606 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 588 595 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 173 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 606 682 zł w 2022 roku.
• 9 018 973 zł w 2021 roku.
• 7 954 681 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-tech racibórz wyniosły 4 588 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 606 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 234 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 588 595 zł w 2022 roku
• 5 097 693 zł w 2021 roku
• 2 118 656 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-tech racibórz wykazała przychody na poziomie 20 936 965 zł.
Organizacja zarobiła 367 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 945 zł w 2022 roku
• 60 075 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Instal-tech racibórz wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Główka Marcin
posiada 9500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kłosek Jacek
posiada 9500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Główka Marcin (50% udziałów)
• Kłosek Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2020 do 18.01.2023:
• Główka Marcin (50% udziałów)
• Kłosek Jacek (50% udziałów)