EXCHANGE.PL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000503920

Podsumowanie

aktywa

15 mln

przychód

721,2 mln

zysk

953 tys.

wartość firmy

495,5 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GWIAŹDZISTA, 62

Kod pocztowy

53-413

Rejestracja

2014-03-27

Rozpoczęcie działalności

2008-09-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.exchange.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność portali internetowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Sieć kantoru przy autostradach A4 i A18
Wymiana walut 24h na dobę
Korzystne kursy walut - lepsze niż w bankach
Internetowy system rezerwacji wymiany
Doświadczenie i bezpieczeństwo transakcji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja exchange.pl osiągnęła 721 174 770 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 125 440 zł. Pozostałe przychody to 721 049 330 zł.

Całkowite koszty wyniosły -827 802 zł.

Zysk netto wyniósł 953 241 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 286 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 721 174 770 zł w 2024 roku.
• 670 600 734 zł w 2023 roku.
• 637 566 672 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 953 241 zł w 2024 roku.
• 1 827 028 zł w 2023 roku.
• 3 223 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222167572.56

701935.79

444622686.72

154678.11

632648202.04

1245237.48

540652054.96

2079487.57

620192783.17

4338072.14

637566671.91

3223514.66

670600734.01

1827027.64

721174770.06

953241.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT exchange.pl wynosi -3,44 mln zł.

EBITDA exchange.pl wynosi -3,39 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 364 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 435 930 zł w 2024 roku.
• -2 535 122 zł w 2023 roku.
• -2 226 181 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 398 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 392 565 zł w 2024 roku.
• -2 488 109 zł w 2023 roku.
• -2 179 957 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji exchange.pl wynosi 495 487 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 532 415 zł a 1 802 936 925 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 650 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 495 487 615 zł w 2024 roku.
• 464 551 804 zł w 2023 roku.
• 446 757 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4011725.29

154931183.5

555418931.4

1546781.1

301225590.48

1111556716.8

4218758.01

430965175.96

1581620505.1

4463632.13

373216285.72

1351630137.4

8103320.34

438917464.35

1550481957.92

8818946.05

446757452.63

1593916679.77

10176537.55

464551804.11

1676501835.03

9532414.9

495487614.66

1802936925.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji exchange.pl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

exchange.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 979 700 zł.

Koszty operacyjne exchange.pl wyniosły 3 561 370 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 242 354 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 979 700 zł w 2024 roku
• 1 638 767 zł w 2023 roku
• 1 360 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów exchange.pl wyniosła 15 009 483 zł.

a

ktywa trwałe to 2 841 052 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 168 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 009 483 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 521 958 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 487 525 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 371 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 009 483 zł w 2024 roku.
• 14 068 357 zł w 2023 roku.
• 12 530 809 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5407040.63

6587437

8655413.45

9661034.9

12952947.38

12530809.48

14068357.46

15009482.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -2,739%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4004.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

-307.7

0

0.02

0.03

-95.52

0

0.14

0.22

-3.26

0

0.22

0.35

-8.67

0

0.33

0.4

-0.17

0.01

0.26

0.27

-49.5

0.01

0.13

-87.21

0

0.06

0.07

-27.39

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania exchange.pl wyniosły 487 525 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 009 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 487 525 zł w 2024 roku
• 499 641 zł w 2023 roku
• 772 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5407040.63

58073.57

0.01

6587437

998432.25

0.15

8655413.45

3030402.77

0.35

9661034.9

3709525.39

0.38

12952947.38

2148520.26

0.17

12530809.48

772214.74

0.06

14068357.46

499640.73

0.04

15009482.88

487524.66

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja exchange.pl wykazała przychody na poziomie 721 174 770 zł.

Organizacja zarobiła 1 201 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 248 745 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 953 241 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 535 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 248 745 zł w 2024 roku
• 441 383 zł w 2023 roku
• 775 557 zł w 2022 roku

Wartość

0

505188

775557

441383

248745

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja exchange.pl wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87591

0.91255

0.85401

0.18534

0.1674

0.03865

0.65769

0.49412

0

0.69435

0.95502

0.87043

0.45935

0.17742

0.06364

0.37545

0.30258

0

0.92359

0.97213

0.89369

0.61694

0.16949

0.15349

0.68817

0.65818

0

0.93115

0.96271

0.8918

0.59459

0.20902

0.11556

0.80969

0.77003

0

0.9434

0.95695

0.89623

0.44961

0.52766

0.1699

0.82105

0.74021

0.93585

0.9366

0.95455

0.9049

0.37079

0.48729

0.03398

0.7354

0.57931

0.94932

0.90855

0.96319

0.90855

0.37193

0.21053

0.07339

0.69805

0.47883

0.93023

0.84091

0.95276

0.90909

0.35565

0.21327

0.10556

0.5977

0.45174

0.8927

Powiązania

EXCHANGE.PL - wspólnik, reprezentacja

P BEATA - reprezentacja, wspólnik

G DYDYŃSKI IRENEUSZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2014

11.08.2016

G Dydyński Ireneusz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

27.03.2014

11.08.2016

P Adrian

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

11.08.2016

G Dydyński Ireneusz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

11.08.2016

15.03.2022

P Beata

Maj 1976

Osoba

wspólnik

11.08.2016

Exchange.pl

Organizacja

wspólnik

15.03.2022

P Beata

Maj 1976

Osoba

prokurent

27.03.2014

11.08.2016

P Adrian

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

11.08.2016

G Dydyński Ireneusz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.03.2014

11.08.2016

G Dydyński Ireneusz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

11.08.2016

Exchange.pl

Organizacja

reprezentacja

15.03.2022

P Beata

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXCHANGE.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	WALUTY ŚWIATA SP. Z O.O.	0000972185
2	KANTOR WYMIANY WALUT S. SOBOLSKI SP. J.	0000087165
3	EXG CAPITAL KOSSOWSKI SP. K.	0000956239
4	EXG INVESTMENTS S.A.	0000378337
5	JEDYNKA-KANTORY SP. Z O.O.	0000531369
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE	0000080112
7	BAKRA SP. Z O.O.	0000115826
8	"BORYS" ANTONI KULIG SP. K.	0000009563
9	WIEK II SP. Z O.O.	0000188472
10	CVI DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	0000424707
11	CZARNY KOŃ M.T.W. SKÓRA, M.GLEWICZ SP. J.	0000404075
12	EXG KOSSOWSKI SP. K.	0000954189
13	WAMAG STASIKOWSKI WACŁAW MAŁGORZATA ZAWAL SP. J.	0000878780
14	BROWN BROTHERS HARRIMAN (POLAND) SP. Z O.O.	0000365084
15	GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SP. Z O.O.	0000583901
16	KAWI1 SP. Z O.O.	0000874465
17	"JOKER" J. WILCZEK SP. J.	0000088118
18	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC ODDZIAŁ W POLSCE	0000677815
19	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.	0000113064
20	IPOPEMA SECURITIES S.A.	0000230737
21	TAVEX SP. Z O.O.	0000518067
22	ITCARD S.A.	0000640662
23	MONEO SP. Z O.O.	0000592249
24	ASM UNII SKOK SP. Z O.O.	0000494125
25	MORGAN STANLEY EUROPE SE (SPÓŁKA EUROPEJSKA) ODDZIAŁ	0000762695
26	GROS KAPITAŁ INVEST SP. Z O.O.	0000482118
27	VOTUM ROBIN LAWYERS S.A.	0000273033
28	SP. J. CENTUŚ ŚLICZNIUK I SYN	0000120737
29	FINES S.A.	0000416708
30	SUPER GRUPA PL SP. Z O.O.	0000694486

EXCHANGE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000503920 NIP 9282026824 REGON 080283234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCHANGE.PL

EXCHANGE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000503920 NIP
9282026824 REGON
080283234