Organizacja Moneo osiągnęła 486 801 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 486 746 138 zł. Pozostałe przychody to 54 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 700 921 zł.
Zysk netto wyniósł 1 045 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 986 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 486 801 026 zł w 2022 roku.
• 434 850 259 zł w 2021 roku.
• 395 418 965 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 045 217 zł w 2022 roku.
• 437 705 zł w 2021 roku.
• 344 153 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moneo wynosi 333 160 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 445 677 zł a 1 217 002 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 104 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 160 561 zł w 2022 roku.
• 295 312 758 zł w 2021 roku.
• 268 395 472 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moneo wyniosła 8 516 695 zł.
a
ktywa trwałe to 2 631 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 885 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 516 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 927 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 589 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 872 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 516 695 zł w 2022 roku.
• 8 604 356 zł w 2021 roku.
• 5 096 197 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5455.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moneo wyniosły 2 589 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 516 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 589 125 zł w 2022 roku
• 3 722 003 zł w 2021 roku
• 554 575 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moneo wykazała przychody na poziomie 486 801 026 zł.
Organizacja zarobiła 1 272 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 045 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 232 zł w 2022 roku
• 106 394 zł w 2021 roku
• 86 927 zł w 2020 roku
Organizacja Moneo wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
S Mall Group
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2017 jest
S Mall Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2016 do 31.01.2017
był Cichórz Sylwester
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.02.2016 do 10.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Cichórz Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.