Respect Energy Towarowy Dom Maklerski to firma zajmująca się obrotem energiąelektryczną, gazem ziemnym oraz prawami majątkowymi. Oferuje dostęp do rynków towarów giełdowych oraz zorganizowanej platformy obrotu, co obejmuje zarówno rynki SPOT, jak i rynki terminowe dla produktów z dostawą energii elektrycznej i gazu. Ukierunkowanie na obsługę rynku energetycznego pozwala jej na efektywne pośredniczenie w transakcjach, gwarantując klientom pełną przejrzystość i wsparcie w zakresie regulacji dotyczących obrotu. Dodatkowo, Respect Energy wspiera klientów w procesach związanych z rejestracją świadectw pochodzenia oraz blokowaniem praw majątkowych. Zarząd spółki to zespół doświadczonych profesjonalistów z wieloletnim stażem w branży energetycznej, co podkreśla jej kompetencje i zaangażowanie w wysoką jakość świadczonych usług.
W skrócie
Obrót energią elektryczną i gazem ziemnym.
Dostęp do rynków towarów giełdowych oraz zorganizowanej platformy obrotu.
Wsparcie w rejestracji świadectw pochodzenia.
Usługi związane z blokowaniem praw majątkowych.
Zespół doświadczonych ekspertów w branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Re tdm osiągnęła 205 806 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 658 941 zł. Pozostałe przychody to 30 147 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 575 805 zł.
Zysk netto wyniósł 157 083 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 994 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 806 639 zł w 2023 roku.
• 333 818 745 zł w 2022 roku.
• 251 156 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 095 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 083 136 zł w 2023 roku.
• 265 668 162 zł w 2022 roku.
• -1 025 468 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Re tdm wynosi 163,81 mln zł.
EBITDA Re tdm wynosi 163,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 289 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 813 280 zł w
2023 roku.
• 316 985 671 zł w
2022 roku.
• -1 790 287 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 298 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 163 870 858 zł w
2023 roku.
• 316 995 387 zł w
2022 roku.
• -1 790 287 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Re tdm wynosi 914 960 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 423 166 zł a 2 199 163 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 955 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 914 960 137 zł w 2023 roku.
• 1 489 329 290 zł w 2022 roku.
• 5 027 130 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Re tdm wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Re tdm wyniosła 205 972 597 zł.
a
ktywa trwałe to 90 823 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 149 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 972 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 230 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 741 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 915 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 972 597 zł w 2023 roku.
• 338 903 808 zł w 2022 roku.
• 8 095 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Re tdm wyniosły 6 741 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 972 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 967 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 741 710 zł w 2023 roku
• 66 756 056 zł w 2022 roku
• 1 616 109 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Re tdm wykazała przychody na poziomie 205 806 639 zł.
Organizacja zarobiła 192 746 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 663 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 083 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 927 690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 663 522 zł w 2023 roku
• 60 454 019 zł w 2022 roku
• 549 752 zł w 2021 roku
Organizacja Re tdm wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Respect Energy
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2021 jest
Respect Energy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2011 do 11.05.2021
był Cez, A.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.09.2009 do 03.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Cez, A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.