TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000503236

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

34,7 mln

zysk

239 tys.

wartość firmy

26,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WICHRADZ

Adres

, 32A

Kod pocztowy

05-660

Rejestracja

2014-03-21

Rozpoczęcie działalności

2014-03-21

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWAIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność związana z pakowaniem Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twój owoc trade osiągnęła 34 647 094 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 647 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 407 688 zł.

Zysk netto wyniósł 239 406 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -151 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 647 094 zł w 2024 roku.
• 37 707 370 zł w 2023 roku.
• 31 132 672 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 406 zł w 2024 roku.
• 308 053 zł w 2023 roku.
• -959 546 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35709636.99

111687.06

46465867.88

212313.78

42196146.67

1111177.08

49740432.86

288507.62

39874441.07

182306.28

31132672.32

-959546.16

37707370.2

308053.47

34647094.21

239406.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twój owoc trade wynosi 519 tys. zł.

EBITDA Twój owoc trade wynosi 814 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 519 479 zł w 2024 roku.
• 592 601 zł w 2023 roku.
• -796 784 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 813 918 zł w 2024 roku.
• 871 326 zł w 2023 roku.
• -495 666 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twój owoc trade wynosi 26 466 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 394 062 zł a 86 617 736 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 466 361 zł w 2024 roku.
• 28 601 579 zł w 2023 roku.
• 22 755 193 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1116870.6

25627182.56

89274092.48

1533245

33359745.37

116164669.7

2366627.81

34942100.57

105490366.68

2583008.52

36897327.57

124351082.15

1823062.8

30031924.06

99686102.67

0

22755193.49

77831680.8

2231118.71

28601579.39

94268425.5

2394062.4

26466361.16

86617735.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twój owoc trade wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 2,24% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 838 298 zł.

Koszty operacyjne Twój owoc trade wyniosły 34 127 615 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 962 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 838 298 zł w 2024 roku
• 728 410 zł w 2023 roku
• 624 808 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twój owoc trade wyniosła 12 524 195 zł.

a

ktywa trwałe to 6 324 928 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 199 266 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 524 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 214 231 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 309 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 524 195 zł w 2024 roku.
• 15 309 021 zł w 2023 roku.
• 13 956 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10158250.5

15746950.4

19351460.75

17358921.41

17068056.75

13956828.64

15309021.32

12524194.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.02

0

0.01

0.1

0.01

0

0.06

0.35

0.04

0.03

0.02

0.08

0.01

0.05

0.01

0

-0.07

-0.36

-0.03

0.02

0.1

0.02

0.01

0.02

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twój owoc trade wyniosły 9 309 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 524 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 309 963 zł w 2024 roku
• 12 334 196 zł w 2023 roku
• 11 290 057 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10158250.5

8326237.62

0.82

15746950.4

13702623.74

0.87

19351460.75

16195957.01

0.84

17358921.41

13914910.05

0.8

17068056.75

13441739.11

0.79

13956828.64

11290057.16

0.81

15309021.32

12334196.37

0.81

12524194.59

9309963.4

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twój owoc trade wykazała przychody na poziomie 34 647 094 zł.

Organizacja zarobiła 337 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 222 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 512 zł w 2024 roku
• 58 296 zł w 2023 roku
• 8117 zł w 2022 roku

Wartość

26961

45334

312994

45088

0

8117

58296

98512

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Twój owoc trade wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76963

0.90785

0.78793

0.5605

0.3297

0.53077

0.57361

0.53191

0.81663

0.79359

0.93278

0.85927

0.60751

0.31776

0.38478

0.5384

0.54608

0.85018

0.93519

0.9284

0.89299

0.58615

0.67456

0.69913

0.7219

0.73613

0.96141

0.82095

0.9316

0.87602

0.55565

0.44946

0.42045

0.58166

0.49959

0.84859

0.73851

0.89811

0.87787

0.55672

0.30829

0.37513

0.50597

0.444

0

0.02314

0.86072

0.85273

0.59346

0.20591

0.18919

0.14429

0.06527

0.66354

0.73709

0.85446

0.85066

0.61469

0.38894

0.42611

0.49878

0.47588

0.79239

0.70028

0.8526

0.85154

0.58721

0.38644

0.35036

0.52754

0.4611

0.84591

Powiązania

TWÓJ OWOC - wspólnik

P ARTUR - reprezentacja

P GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2014

12.02.2016

P Artur

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

21.03.2014

28.11.2014

P Artur

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

28.11.2014

12.02.2016

P Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

21.03.2014

28.11.2014

P Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

12.02.2016

Twój Owoc

Organizacja

wspólnik

28.11.2014

12.02.2016

Twój Owoc

Organizacja

reprezentacja

21.03.2014

P Artur

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

P Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Twój Owoc posiada 998 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2016 jest Twój Owoc kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2014 do 12.02.2016 był Twój Owoc kontrolując 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2014 do 28.11.2014:
• Pietrzycki Artur (50% udziałów)
• Przybylski Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TWÓJ OWOC TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	CHENCZKE&JANAS SP. Z O.O.	0000323541
2	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
3	P.H.U. SZYMAŃSKI SP. J.	0000619923
4	STAAY WARSZAWA SP. Z O.O.	0000512164
5	PIOTERRBERRY SP. Z O.O.	0000364102
6	"TYMAX" - SP. J. ANDRZEJ TYMIŃSKI, KRZYSZTOF MAŁEK	0000053964
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW GRZYBÓW JADALNYCH	0000209572
8	DZIDA-JAZGAR SP. Z O.O.	0000182429
9	STI BODEX GROUP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000523723
10	SYLVAN POLSKA SP. Z O.O.	0000116339
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"	0000012488
12	BIOCONCEPT CAPITAL SP. Z O.O.	0000481101
13	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
14	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
15	EUROFUNGI SP. Z O.O.	0000458182
16	AGRO BORKÓW SP. Z O.O.	0000333132
17	DELTA TEAM SP. Z O.O.	0000206786
18	FRESH FACTORY SP. Z O.O.	0000802927
19	BIO-VIVO SP. Z O.O.	0000306157
20	FH TRADE SP. Z O.O.	0000047824
21	SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.	0000512219
22	SUNCROPS POLAND SP. Z O.O.	0000472680
23	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915
24	ELIZA FRUIT SP. Z O.O.	0000110646
25	APPOLONIA SP. Z O.O.	0000530792
26	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
27	GO DZIUBEK SP. Z O.O.	0000954706
28	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
29	SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA "POLSAD" W LEWICZYNIE	0000191607
30	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004

TWÓJ OWOC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503236 NIP 7972052732 REGON 147161373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWÓJ OWOC TRADE

TWÓJ OWOC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503236 NIP
7972052732 REGON
147161373