SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i sprzedaż świeżych owoców|Naturalne metody uprawy|Dostawa owoców do sklepów i klientów|Certyfikat GLOBALGAP dla jabłka józefowskiego|Założona przez grupę sadowników w 2008 roku
"Józefów Sad" Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które powstało w 2008 roku z inicjatywy ośmiu sadowników, którzy dostrzegli potrzebę utworzenia grupy producenckiej. Organizacja specjalizuje się w sprzedaży oraz produkcji świeżych owoców, w tym jabłek, gruszek, wiśni, czereśni, śliwek, malin, porzeczek czarnych i czerwonych, agrestu, aronii oraz rabarbaru. Wyróżnia się stosowaniem naturalnych metod uprawy, co wpływa na jakość owoców. Jabłka produkowane przez przedsiębiorstwo zdobyły uznanie, a najpopularniejsze z nich, jabłko józefowskie, zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, uzyskując certyfikat GLOBALGAP. "Józefów Sad" oferuje dostawę owoców bezpośrednio do sklepów oraz klientów, co czyni je godnym zaufania dostawcą w regionie. Ich dążenie do profesjonalnej obsługi oraz odpowiednie przygotowanie do działania, które miało miejsce przed założeniem firmy, świadczy o wysokich standardach i zaangażowaniu w lokalną produkcję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Józefów SAD osiągnęła 27 609 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 609 424 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 652 740 zł.
Strata netto wyniosła 4 043 316 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 210 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 609 426 zł w 2024 roku. • 42 381 253 zł w 2023 roku. • 47 073 941 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -703 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 043 316 zł w 2024 roku. • 238 621 zł w 2023 roku. • 1 825 956 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Józefów SAD wynosi 23 303 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 69 023 564 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 935 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 303 393 zł w 2024 roku. • 37 284 333 zł w 2023 roku. • 46 437 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Józefów SAD wynosi -4,01 mln zł.
EBITDA Józefów SAD wynosi -3,08 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
742 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 006 050 zł w
2024 roku. • 426 375 zł w
2023 roku. • 2 268 360 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
937 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 084 846 zł w
2024 roku. • 1 188 119 zł w
2023 roku. • 3 040 000 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Józefów SAD wynosi 25 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 25 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Józefów SAD wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,60% w 2024 roku. • 2,55% w 2023 roku. • 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Józefów SAD wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,18% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Józefów SAD charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Józefów SAD wynosi 348 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 348 tys. zł w 2024 roku. • 1,16 mln zł w 2023 roku. • 1,28 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 340 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,31 mln zł w 2024 roku. • 2,11 mln zł w 2023 roku. • 2,07 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 538 302
zł.
Koszty operacyjne Józefów SAD wyniosły
31 615 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
429 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 538 302 zł w 2024 roku • 4 246 476 zł w 2023 roku • 3 263 410 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Józefów SAD wyniosła 12 635 439 zł.
a
ktywa trwałe to 5 791 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 844 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 635 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 529 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 105 961 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 303 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 635 439 zł w 2024 roku. • 17 130 919 zł w 2023 roku. • 16 250 018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Józefów SAD wyniosły 6 105 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 635 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 803 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 105 961 zł w 2024 roku • 6 363 346 zł w 2023 roku • 5 915 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Józefów SAD wykazała przychody na poziomie 27 609 426 zł.
Organizacja zarobiła -4 043 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 043 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 65 800 zł w 2023 roku • 431 492 zł w 2022 roku