Ponad 20-letnie doświadczenie w branży ogrodniczej
MAZOVIA-GARDEN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, z wieloletnią tradycją w branży ogrodniczej, która specjalizuje się w działalności związanej z handlem owocami i warzywami na rynku krajowym i międzynarodowym. Dzięki pasji do produkcji wysokiej jakości plonów, MAZOVIA-GARDEN nie tylko zaspokaja potrzeby swoich klientów, ale także staje się miejscem rozwoju dla osób związanych z tą branżą. W ofercie firmy znajduje się eksport oraz import owoców i warzyw z różnych zakątków świata, co pozwala na dostosowanie asortymentu do indywidualnych preferencji klientów. Co wyróżnia MAZOVIA-GARDEN na tle konkurencji to idea personalizacji zamówień, dzięki której klienci mogą liczyć na elastyczne podejście do swoich potrzeb. Firma jest także dobrze przygotowana do współpracy długoterminowej, co potwierdzają liczne osiągnięcia, takie jak ponad 151 tysięcy ukończonych zleceń oraz posiadanie certyfikatów GLOBALG.A.P. i IP, świadczących o wysokich standardach produkcyjnych. MAZOVIA-GARDEN angażuje się w zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta, a jej cenowa oferta pozostaje konkurencyjna na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazovia-Garden osiągnęła 30 091 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 025 463 zł. Pozostałe przychody to 65 730 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 834 244 zł.
Zysk netto wyniósł 191 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 091 194 zł w 2024 roku.
• 25 952 347 zł w 2023 roku.
• 23 727 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -170 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 219 zł w 2024 roku.
• 627 202 zł w 2023 roku.
• 714 886 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovia-Garden wynosi 23 776 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 912 190 zł a 75 227 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 776 697 zł w 2024 roku.
• 22 813 085 zł w 2023 roku.
• 21 210 253 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazovia-Garden wynosi 409 tys. zł.
EBITDA Mazovia-Garden wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
150 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 409 460 zł w
2024 roku.
• 1 085 152 zł w
2023 roku.
• 382 325 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
379 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 490 121 zł w
2024 roku.
• 2 119 587 zł w
2023 roku.
• 1 503 312 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazovia-Garden wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovia-Garden wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazovia-Garden charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazovia-Garden wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,2 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 923 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 805 011
zł.
Koszty operacyjne Mazovia-Garden wyniosły 29 616 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 805 011 zł w 2024 roku
• 797 685 zł w 2023 roku
• 691 928 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovia-Garden wyniosła 34 881 827 zł.
a
ktywa trwałe to 18 686 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 195 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 881 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 934 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 947 127 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -807 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 881 827 zł w 2024 roku.
• 36 973 608 zł w 2023 roku.
• 32 036 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovia-Garden wyniosły 30 947 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 881 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -729 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 947 127 zł w 2024 roku
• 32 969 991 zł w 2023 roku
• 28 659 717 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovia-Garden wykazała przychody na poziomie 30 091 194 zł.
Organizacja zarobiła 199 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7840 zł w 2024 roku
• 94 745 zł w 2023 roku
• 140 762 zł w 2022 roku