STI BODEX GROUP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | KRS: 0000523723

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

22,6 mln

zysk

-18 tys.

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁAPY

Adres

JAWOROWA, 7

Kod pocztowy

18-100

Rejestracja

2014-09-15

Rozpoczęcie działalności

2014-09-15

Organ reprezentujący

RADA DYREKTORÓW (ZARZĄD)

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY DYREKTOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STI Bodex Group Oddział W Polsce osiągnęła 22 584 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 569 937 zł. Pozostałe przychody to 14 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 587 753 zł.

Strata netto wyniosła 17 816 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 802 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 584 140 zł w 2024 roku.
• 38 054 738 zł w 2023 roku.
• 25 570 716 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 816 zł w 2024 roku.
• 179 313 zł w 2023 roku.
• 121 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

70199505.88

312230.42

78577986.12

348733.14

74856012.25

265428.79

73584618.05

127506.47

4951249.35

173502.22

25570715.51

121644.32

38054738.47

179313.42

22584140

-17815.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STI Bodex Group Oddział W Polsce wynosi 1 tys. zł.

EBITDA STI Bodex Group Oddział W Polsce wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 971 zł w 2024 roku.
• 148 275 zł w 2023 roku.
• 122 375 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4260 zł w 2024 roku.
• 148 275 zł w 2023 roku.
• 122 375 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STI Bodex Group Oddział W Polsce wynosi 16 888 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 56 460 350 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 584 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 888 775 zł w 2024 roku.
• 27 933 123 zł w 2023 roku.
• 19 245 280 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

933947.71

48982539.97

175498764.7

1195497.56

54975754.2

196444965.3

1394569.15

52360292.48

187140030.63

1275064.7

51056636.92

183961545.13

1620325.67

5615167.45

12378123.38

1216443.2

19245279.87

63926788.78

1793134.2

27933123.29

95136846.17

0

16888775.41

56460350

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STI Bodex Group Oddział W Polsce wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STI Bodex Group Oddział W Polsce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne STI Bodex Group Oddział W Polsce wyniosły 22 568 966 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STI Bodex Group Oddział W Polsce wyniosła 9 405 842 zł.

a

ktywa trwałe to 194 036 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 211 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 405 842 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 443 576 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 962 266 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -848 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 405 842 zł w 2024 roku.
• 15 449 305 zł w 2023 roku.
• 16 331 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15347535.57

22567518.28

23424177.71

14590184.56

4180869.7

16331339.72

15449304.7

9405842.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.25

0

0.02

0.22

0.01

0

0.01

0.14

0.01

0

0.01

0.06

0.01

0

0.04

0.08

0.01

0.04

0.01

0.05

0

0.01

0.07

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STI Bodex Group Oddział W Polsce wyniosły 6 962 266 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 405 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 020 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 962 266 zł w 2024 roku
• 12 987 913 zł w 2023 roku
• 14 049 261 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15347535.57

14102271.96

0.92

22567518.28

20973521.53

0.93

23424177.71

21564752.17

0.92

14590184.56

12603252.55

0.86

4180869.7

2020435.47

0.48

16331339.72

14049261.17

0.86

15449304.7

12987912.75

0.84

9405842.27

6962266.17

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STI Bodex Group Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 22 584 140 zł.

Organizacja zarobiła 15 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 990 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 217% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4425 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 990 zł w 2024 roku
• 9468 zł w 2023 roku
• 38 356 zł w 2022 roku

Wartość

63962

78381

89300

80934

44733

38356

9468

32990

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja STI Bodex Group Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85677

0.95164

0.84569

0.67086

0.3297

0.29744

0.64149

0.69923

0.87074

0.84922

0.96269

0.89375

0.67662

0.31776

0.38478

0.61097

0.64505

0.88819

0.81941

0.95663

0.91121

0.67201

0.30041

0.39568

0.51953

0.57718

0.89812

0.73462

0.95451

0.86222

0.61264

0.32779

0.41916

0.52809

0.47411

0.88133

0.73748

0.62481

0.69385

0.34563

0.64591

0.37603

0.62094

0.47847

0.83055

0.68819

0.8393

0.86736

0.63756

0.27014

0.25672

0.48622

0.44256

0.78577

0.69242

0.86189

0.85776

0.64353

0.27087

0.25024

0.45306

0.44384

0.64753

0.21268

0.77812

0.77463

0.55589

0.28056

0.24939

0.304

0.18976

0.72448

Powiązania

B KORNEL - inne

B BOGDAN - inne

IOANNOU IOANNIS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

15.09.2014

B Bogdan

Listopad 1967

Osoba

inne

15.09.2014

B Kornel

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

Ioannou Ioannis

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STI BODEX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
2	DZIDA-JAZGAR SP. Z O.O.	0000182429
3	BIEGPOL - GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000395881
4	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W GRÓJCU	0000046692
5	MAGAZYNY LEWICZYN SP. Z O.O.	0000455895
6	ELIZA FRUIT SP. Z O.O.	0000110646
7	MARACANA KATARZYNA I ROBERT BUDZAJ SP. K.	0000968864
8	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE	0000286899
9	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915
10	AGRO SERWIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000248329
11	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
12	SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.	0000512219
13	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "AGRON" SP. Z O.O.	0000389417
14	FRESH FRUIT SP. Z O.O.	0000424252
15	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
16	EUROFUNGI SP. Z O.O.	0000458182
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO SŁAWA SP. Z O.O.	0000366431
18	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
19	FRESH PARTNER SP. Z O.O.	0000025962
20	SELFRUIT SP. Z O.O.	0000667387
21	JÓZEFÓW SAD SP. Z O.O.	0000300498
22	POLEXPANS SP. Z O.O.	0000703209
23	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031
24	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
25	BODEX GROUP SP. Z O.O.	0000145592
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"	0000012488
27	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
28	ZAMRAŻALNIA OWOCÓW I WARZYW WIKTOR TYC SP. Z O.O.	0000163361
29	BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SP. J.	0000145186
30	MOVENA SP. Z O.O.	0000506089

STI BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000523723 REGON 200884122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STI BODEX GROUP

STI BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000523723 REGON
200884122