TRANS BERMUDA SP. Z O.O. | KRS: 0000362464

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

32,2 mln

zysk

14 tys.

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DŁUGA, 44/50

Kod pocztowy

00-241

Rejestracja

2010-08-17

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność usługowa wspomagająca transport Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trans Bermuda osiągnęła 32 166 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 132 131 zł. Pozostałe przychody to 34 527 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 117 727 zł.

Zysk netto wyniósł 14 404 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 311 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 166 658 zł w 2023 roku.
• 29 154 705 zł w 2022 roku.
• 28 481 888 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 404 zł w 2023 roku.
• 143 801 zł w 2022 roku.
• 169 333 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11358838.41

71569.89

20282969.98

65899.17

18847782.76

58511.64

29141102.59

87843.9

19156531.1

163352.81

23953785.09

187996.27

28685333.88

163442.13

28481887.59

169333.47

29154704.91

143801.1

32166658.42

14404.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trans Bermuda wynosi -0 tys. zł.

EBITDA Trans Bermuda wynosi 441 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -86 zł w 2023 roku.
• 225 080 zł w 2022 roku.
• 222 669 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 441 277 zł w 2023 roku.
• 666 443 zł w 2022 roku.
• 664 032 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

119457.46

165744.38

81298.82

288847.82

104222.37

401710.46

108711.09

308844.02

241807.54

565535.89

260156.81

719652.43

222822.79

646080.68

222669.25

664031.8

225080.01

666442.57

-85.75

441276.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trans Bermuda wynosi 22 384 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 144 043 zł a 80 416 646 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 603 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 384 172 zł w 2023 roku.
• 20 882 987 zł w 2022 roku.
• 20 428 721 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

91177.42

7950015.92

28397096.02

140601.8

13926178.46

50707424.95

184485.52

12983720.59

47119456.9

250368.45

20029145.78

72852756.47

372883.06

13797315.03

47891327.75

513880.26

17235055.4

59884462.73

636461.83

20413786.27

71713334.7

763461.94

20428720.88

71204718.97

871312.76

20882987.1

72886762.28

144042.5

22384171.86

80416646.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trans Bermuda wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,326% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
• 2,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans Bermuda wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trans Bermuda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Trans Bermuda wynosi 384 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 332 tys. zł w 2022 roku.
• 286 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.
• 1,14 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

120506.13

453597.56

0

222222.56

811316.47

0

217238.98

753911.31

0

295378.64

1165635.75

0

169222.19

766213.26

0

274138.63

958151.4

0

285768.37

1147413.36

0

285981.98

1139275.5

0

331968.62

1166188.2

0

384002.06

1285285.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 808 395 zł.

Koszty operacyjne Trans Bermuda wyniosły 32 132 217 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 808 395 zł w 2023 roku
• 708 826 zł w 2022 roku
• 711 929 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

198107.33

341611.66

417125.18

502223.21

499589.06

489687.58

654562.48

711928.64

708825.98

808395.31

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trans Bermuda wyniosła 3 711 994 zł.

a

ktywa trwałe to 1 702 930 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 009 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 711 994 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 176 155 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 535 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 711 994 zł w 2023 roku.
• 4 909 964 zł w 2022 roku.
• 5 601 632 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3530481.16

3900281.93

3471053.3

6999050.21

7006094.7

4483461.91

6745491.72

5601631.94

4909963.6

3711994.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.59

0.01

0.02

0.35

0

0.02

0.24

0.01

0

0.01

0.26

0

0.02

0.33

0.01

0.04

0.27

0.01

0.02

0.19

0.01

0.03

0.17

0.01

0.03

0.12

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trans Bermuda wyniosły 2 535 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 711 994 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 535 840 zł w 2023 roku
• 3 748 213 zł w 2022 roku
• 4 583 683 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3530481.16

3408911.27

0.97

3900281.93

3712812.87

0.95

3471053.3

3225072.6

0.93

6999050.21

6665225.61

0.95

7006094.7

6508917.29

0.93

4483461.91

3798288.23

0.85

6745491.72

5896875.94

0.87

5601631.94

4583682.69

0.82

4909963.6

3748213.25

0.76

3711994.32

2535839.77

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trans Bermuda wykazała przychody na poziomie 32 166 658 zł.

Organizacja zarobiła 21 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7580 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1023 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7580 zł w 2023 roku
• 36 106 zł w 2022 roku
• 51 064 zł w 2021 roku

Wartość

16788

15458

13725

20606

38317

47982

49683

51064

36106

7580

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Trans Bermuda wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9

0.75

0.9

0.6

0.33333

0.6

0.8

0.83333

0.85185

0.94737

0.96296

0.70833

0.3

0.2

0.70833

0.79167

0.77778

0.83562

0.92063

0.86301

0.7069

0.38235

0.34375

0.71186

0.75439

0.88525

0.75174

0.88787

0.74588

0.71317

0.33007

0.29495

0.57322

0.70858

0.79373

0.77098

0.82583

0.75765

0.67925

0.46597

0.38335

0.61154

0.71502

0.82759

0.78582

0.85657

0.72398

0.6066

0.45351

0.39305

0.66889

0.68266

0.85825

0.76222

0.87922

0.76758

0.62693

0.44892

0.42089

0.58233

0.62024

0.85809

0.73538

0.87022

0.73324

0.58367

0.42121

0.3781

0.5962

0.56688

0.84194

0.70862

0.85396

0.71341

0.55368

0.26749

0.33598

0.59074

0.54358

0.78827

0.51176

0.84271

0.66528

0.49698

0.27673

0.25612

0.29385

0.34137

0.63747

Powiązania

D KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

D JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2010

10.01.2017

D Jacek

Luty 1972

Osoba

wspólnik

10.01.2017

D Jacek

Luty 1972

Osoba

wspólnik

10.01.2017

D Krzysztof

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

17.08.2010

07.04.2022

D Jacek

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

17.08.2010

24.01.2011

L Rafał

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

24.01.2011

D Krzysztof

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Dębowski Krzysztof posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dębowski Jacek posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dębowski Jacek (50% udziałów)
• Dębowski Krzysztof (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2010 do 10.01.2017 był Dębowski Jacek kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Dębowski Krzysztof

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Dębowski Jacek

wspólnik

Podobne organizacje do TRANS BERMUDA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLEXPANS SP. Z O.O.	0000703209
2	STEMAR SP. Z O.O.	0000792730
3	P.H.U. SZYMAŃSKI SP. J.	0000619923
4	POLVEG SP. Z O.O.	0000621813
5	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031
6	PROBAN SP. Z O.O.	0000098660
7	STAAY WARSZAWA SP. Z O.O.	0000512164
8	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
9	TRADE KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000787915
10	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
11	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW ZDUNEK SP. Z O.O.	0000305119
12	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
13	SANFRUKT SP. Z O.O.	0000740203
14	FASGRO SP. Z O.O.	0000373313
15	EUROFUNGI SP. Z O.O.	0000458182
16	"IBIS" ZOZULA ZARĘBA SP. J.	0000067010
17	ARBAT TRADE SP. Z O.O.	0000816991
18	IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000659372
19	AGRO SERWIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000248329
20	PRIMA GROUP SP. Z O.O.	0000367843
21	ORGANIC BERRY SP. Z O.O.	0000788896
22	WEST FOODS SP. Z O.O.	0000861169
23	JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000734098
24	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WARPOL" SP. Z O.O.	0000379770
25	MAZOVIA-GARDEN SP. Z O.O.	0000312152
26	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
27	"JWD" W.ŚWIERCZEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000233808
28	BIEGPOL - GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000395881
29	GRUPA KONARY SP. Z O.O.	0000400168
30	GOLDEN FRUITS SP. Z O.O.	0000954083

TRANS BERMUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000362464 NIP 7010252907 REGON 142495661

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TRANS BERMUDA

TRANS BERMUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000362464 NIP
7010252907 REGON
142495661