Produkcja koncentratów sokowych z naturalnych składników.
Współpraca z ekologicznie nastawionymi rolnikami.
Obsługa klientów w Europie, Rosji, Ukrainie, w Azji i Afryce.
Dążenie do wysokiej jakości i różnorodności oferty.
Grupa Owoce Natury Sp. z o.o. to polska firma zajmująca się eksportem świeżych owoców i warzyw, zamrożonych produktów roślinnych oraz koncentratów soków. W ciągu lat działalności, w firmie udało się zbudować silne relacje z klientami z całej Europy oraz krajów takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś czy Kazachstan, jak również z rynków afrykańskich i azjatyckich. Grupa Owoce Natury wyróżnia się na rynku dzięki naciskowi na wysoką jakość oferowanych produktów oraz ich pochodzenie, na co wskazują liczne certyfikaty współpracy z rolnikami specjalizującymi się w uprawach ekologicznych. Oferta Grupy obejmuje szeroki asortyment świeżych owoców takich jak gruszki, jabłka, maliny, czy truskawki, a także różnorodne warzywa, zarówno świeże, jak i mrożone. Dodatkowo, firma proponuje koncentraty soków wykonane z naturalnych owoców, co potwierdza ich jakość i walory zdrowotne. Zróżnicowanie asortymentu, stała dbałość o wysokie standardy produkcji oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów, sprawiają, że Grupa Owoce Natury zajmuje istotną pozycję w branży spożywczej i ma solidne fundamenty do dalszego rozwoju, w tym ekspansji na rynki chińskie, wietnamskie oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich dzięki wsparciu projektów finansowych z Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Owoce Natury osiągnęła 48 786 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 741 353 zł. Pozostałe przychody to 44 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 802 131 zł.
Zysk netto wyniósł 939 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 435 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 786 144 zł w 2024 roku.
• 36 893 730 zł w 2023 roku.
• 39 875 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 939 222 zł w 2024 roku.
• 399 908 zł w 2023 roku.
• 420 978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Owoce Natury wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Grupa Owoce Natury wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 332 156 zł w
2024 roku.
• 618 160 zł w
2023 roku.
• 433 833 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 437 382 zł w
2024 roku.
• 723 507 zł w
2023 roku.
• 464 696 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Owoce Natury wynosi 40 254 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 973 479 zł a 121 965 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 387 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 254 463 zł w 2024 roku.
• 29 464 513 zł w 2023 roku.
• 31 236 971 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Owoce Natury wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Owoce Natury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 107
zł.
Koszty operacyjne Grupa Owoce Natury wyniosły 47 409 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 107 zł w 2024 roku
• 261 599 zł w 2023 roku
• 504 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Owoce Natury wyniosła 13 813 714 zł.
a
ktywa trwałe to 295 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 518 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 813 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 297 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 515 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 810 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 813 714 zł w 2024 roku.
• 9 497 799 zł w 2023 roku.
• 6 258 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Owoce Natury wyniosły 8 515 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 813 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 063 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 515 742 zł w 2024 roku
• 5 139 048 zł w 2023 roku
• 2 299 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Owoce Natury wykazała przychody na poziomie 48 786 144 zł.
Organizacja zarobiła 1 167 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 939 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 965 zł w 2024 roku
• 119 283 zł w 2023 roku
• 112 806 zł w 2022 roku