ARTFOODS SP. Z O.O. | KRS: 0000361354

Podsumowanie

aktywa

14,8 mln

przychód

37,3 mln

zysk

700 tys.

wartość firmy

37,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ALBATROSÓW, 2

Kod pocztowy

30-716

Rejestracja

2010-07-23

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artfoods.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADCZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 20.000 ZŁ: 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ) UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ) UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH SYTUACJACH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

Opis

Import owoców i warzyw z wielu krajów
Hurtowa sprzedaż świeżych produktów
Posiada nowoczesne komory dojrzewalnicze
Certyfikaty jakości zapewniają bezpieczeństwo
Współpraca z producentami europejskimi i spoza Europy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artfoods osiągnęła 37 284 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 267 092 zł. Pozostałe przychody to 17 617 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 566 870 zł.

Zysk netto wyniósł 700 222 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 080 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 284 709 zł w 2024 roku.
• 46 490 439 zł w 2023 roku.
• 50 440 199 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 700 222 zł w 2024 roku.
• 167 375 zł w 2023 roku.
• 868 144 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

65849232.73

471916.67

67669971.44

-2448688.5

70125577.88

2485038.88

61711850.07

1601853.46

54887959.66

3382895.35

50440199.01

868144.2

46490439.2

167374.56

37284708.88

700221.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artfoods wynosi 948 tys. zł.

EBITDA Artfoods wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 947 946 zł w 2024 roku.
• 370 424 zł w 2023 roku.
• 1 008 773 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 070 962 zł w 2024 roku.
• 476 571 zł w 2023 roku.
• 1 075 819 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artfoods wynosi 37 148 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 002 216 zł a 93 211 772 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 256 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 148 910 zł w 2024 roku.
• 41 185 065 zł w 2023 roku.
• 46 912 452 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4719166.7

52944340.94

164623081.82

0

50433983.7

169174928.6

7184448.56

63874989.34

175313944.7

7716463.66

55265110.88

154279625.18

9836968.17

59960522.68

137219899.15

8681442

46912452.46

126100497.52

1673745.6

41185065.36

116226098

7002216

37148909.68

93211772.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artfoods wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfoods wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artfoods charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artfoods wynosi 1,35 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 2,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,65 mln zł w 2024 roku.
• 2,87 mln zł w 2023 roku.
• 2,99 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 295 088 zł.

Koszty operacyjne Artfoods wyniosły 36 319 146 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 871 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 295 088 zł w 2024 roku
• 3 949 586 zł w 2023 roku
• 4 141 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artfoods wyniosła 14 824 917 zł.

a

ktywa trwałe to 5 074 557 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 750 360 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 824 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 655 401 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 169 516 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 824 917 zł w 2024 roku.
• 15 823 653 zł w 2023 roku.
• 17 756 171 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15518939.5

16841951

18353374.53

20082600.56

18614428.35

17756170.95

15823652.73

14824916.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.01

-0.15

-0.35

-0.04

0.14

0.26

0.03

0.04

0.08

0.16

0.03

0.18

0.26

0.07

0.06

0.05

0.07

0.02

0.01

0

0.05

0.06

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artfoods wyniosły 2 169 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 824 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -543 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 169 516 zł w 2024 roku
• 3 127 731 zł w 2023 roku
• 4 672 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15518939.5

5976025.13

0.39

16841951

9747725.13

0.58

18353374.53

8774109.78

0.48

20082600.56

9793982.35

0.49

18614428.35

5498470.79

0.3

17756170.95

4672069.19

0.26

15823652.73

3127731.41

0.2

14824916.91

2169515.99

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artfoods wykazała przychody na poziomie 37 284 709 zł.

Organizacja zarobiła 910 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 210 218 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 700 222 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 319 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 218 zł w 2024 roku
• 124 106 zł w 2023 roku
• 340 709 zł w 2022 roku

Wartość

102983

0

323354

192306

509988

340709

124106

210218

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Artfoods wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89206

0.9479

0.84728

0.28322

0.50608

0.40669

0.68295

0.52422

0.90161

0.01486

0.951

0.86787

0.37404

0.21875

0.20065

0.12331

0.08034

0

0.97214

0.95495

0.88931

0.32489

0.73918

0.61322

0.83694

0.67086

0.96484

0.94671

0.94436

0.89645

0.33036

0.62684

0.59485

0.73136

0.59014

0.93035

0.97006

0.93778

0.89024

0.2392

0.75607

0.77812

0.83307

0.63405

0.96511

0.8918

0.91667

0.88077

0.22231

0.52552

0.46085

0.65625

0.47583

0.93788

0.68693

0.88782

0.86572

0.20399

0.27464

0.33492

0.45614

0.3387

0.86672

0.82907

0.8506

0.84141

0.15967

0.52632

0.53821

0.61141

0.42182

0.88735

Powiązania

S PIOTR - prokurent, wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

H WITOLD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2015

O Wojciech

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

23.07.2010

03.03.2015

O Wojciech

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

23.07.2010

03.03.2015

H Witold

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

03.03.2015

H Witold

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

23.07.2010

14.01.2016

S Józef

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

03.03.2015

S Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

23.07.2010

03.03.2015

S Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

23.07.2010

03.03.2015

Tanriover Emre

Osoba

prokurent

03.03.2015

S Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

23.07.2010

21.01.2014

S Józef

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

23.07.2010

28.10.2014

S Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

23.07.2010

H Witold

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

23.07.2010

O Wojciech

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Obodziński Wojciech posiada 80 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.

Hajduk Witold posiada 80 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.

Słaby Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hajduk Witold (27% udziałów)
• Obodziński Wojciech (27% udziałów)
• Słaby Piotr (27% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2015 do 14.01.2016:
• Hajduk Witold (27% udziałów)
• Obodziński Wojciech (27% udziałów)
• Słaby Piotr (27% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2010 do 03.03.2015:
• Hajduk Witold (20% udziałów)
• Obodziński Wojciech (20% udziałów)
• Sitkowski Józef (20% udziałów)
• Słaby Piotr (20% udziałów)
• Tanriover Emre (20% udziałów)

Podobne organizacje do ARTFOODS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE	0000286899
2	MOMO-POLSKA SP. Z O.O.	0000279950
3	CHARSZNICKIE POLA NATURY SP. Z O.O. SP. K.	0000632756
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW GRZYBÓW JADALNYCH	0000209572
5	CHENCZKE&JANAS SP. Z O.O.	0000323541
6	POLOK-GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000377335
7	DOROTA & KAZIK TRAPKOWSKA PIEKARSKI SP. J.	0000911927
8	JÓZEFÓW SAD SP. Z O.O.	0000300498
9	AVENIR SP. Z O.O.	0000695059
10	BODEX GROUP SP. Z O.O.	0000145592
11	FRESH FRUIT SP. Z O.O.	0000424252
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PLECH" SP. Z O.O.	0000173436
13	AGROSAR SP. Z O.O.	0001032582
14	HURTOWNIA OWOCOWO-WARZYWNA AGROL SŁAWOMIR ZAJĄC. .	0000006704
15	TR. E DI SP. Z O.O.	0000193983
16	KALGRUP SP. Z O.O.	0000302265
17	AGRO GRUPA BONAKO SP. Z O.O.	0000542187
18	SPÓŁDZIELNIA PIECZARKA SIEDLECKA	0000273294
19	APPLEX SP. Z O.O.	0000339667
20	CHAMPINI SP. Z O.O.	0000337261
21	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
22	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "POLSKIE JAGODY" SP. Z O.O.	0000365045
23	KAŹMIERCZAK PM SP. Z O.O.	0000725068
24	BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SP. J.	0000145186
25	SYLVAN POLSKA SP. Z O.O.	0000116339
26	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
27	GRUPA OWOCE NATURY SP. Z O.O.	0000378647
28	WIL-SAD SP. Z O.O.	0000351353
29	AGRO BORKÓW SP. Z O.O.	0000333132
30	FRESH FRUIT SERVICES M. & M. HERMANOWICZ A. RYCKAERT	0000220102

ARTFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361354 NIP 6793043561 REGON 121290636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTFOODS

ARTFOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361354 NIP
6793043561 REGON
121290636