BODEX GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000145592

Podsumowanie

aktywa

15,2 mln

przychód

21,4 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

21 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁAPY

Adres

JAWOROWA, 7

Kod pocztowy

18-100

Rejestracja

2002-12-31

Rozpoczęcie działalności

2002-12-03

Kapitał zakładowy

201500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Pozostałe pośrednictwo pieniężne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodex Group osiągnęła 21 363 181 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 363 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 219 854 zł.

Zysk netto wyniósł 143 327 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -847 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 363 181 zł w 2024 roku.
• 26 934 029 zł w 2023 roku.
• 40 971 190 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 327 zł w 2024 roku.
• 401 571 zł w 2023 roku.
• 2 260 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27297319.47

77902.89

25414134.03

726484.77

14531032.32

660050.75

32897551.25

1309403.9

56425801.74

2257628.35

40971189.6

2260414.66

26934028.85

401570.65

21363180.9

143326.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodex Group wynosi 624 tys. zł.

EBITDA Bodex Group wynosi 755 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 944 zł w 2024 roku.
• 940 689 zł w 2023 roku.
• 2 538 417 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 755 352 zł w 2024 roku.
• 1 038 907 zł w 2023 roku.
• 2 540 245 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodex Group wynosi 20 975 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 433 266 zł a 53 407 952 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 975 794 zł w 2024 roku.
• 25 837 397 zł w 2023 roku.
• 42 612 110 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

779028.9

21122000.68

68243298.67

2853796.72

22702491.82

63535335.08

3029388.03

15356945.91

36327580.8

3587465.96

30756782.39

82243878.13

4972875.22

51620589.78

141064504.35

6256324.46

42612109.5

102427974

4015706.5

25837397.04

67335072.13

1433266.1

20975794.45

53407952.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bodex Group wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodex Group wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bodex Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bodex Group wynosi 940 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 2,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 940 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,38 mln zł w 2024 roku.
• 2,41 mln zł w 2023 roku.
• 2,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 115 599 zł.

Koszty operacyjne Bodex Group wyniosły 20 739 236 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 115 599 zł w 2024 roku
• 1 042 486 zł w 2023 roku
• 920 870 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodex Group wyniosła 15 230 322 zł.

a

ktywa trwałe to 1 417 314 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 813 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 230 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 213 823 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 016 499 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 230 322 zł w 2024 roku.
• 16 872 456 zł w 2023 roku.
• 17 104 890 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11201849.02

9702176.19

10015859.6

11292565.22

17485559.19

17104889.67

16872456.09

15230321.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0

0.07

0.19

0.04

0.03

0.07

0.16

0.07

0.05

0.12

0.27

0.04

0.13

0.34

0.05

0.04

0.13

0.27

0.06

0.02

0.05

0.03

0.01

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodex Group wyniosły 7 016 499 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 230 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 016 499 zł w 2024 roku
• 8 505 662 zł w 2023 roku
• 8 763 124 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11201849.02

7718947.5

0.69

9702176.19

5897113.9

0.61

10015859.6

5976675.56

0.6

11292565.22

6509277.28

0.58

17485559.19

10855058.9

0.62

17104889.67

8763123.72

0.51

16872456.09

8505662.48

0.5

15230321.87

7016498.65

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodex Group wykazała przychody na poziomie 21 363 181 zł.

Organizacja zarobiła 161 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 204 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 204 zł w 2024 roku
• 20 738 zł w 2023 roku
• 24 149 zł w 2022 roku

Wartość

96851

249882

132154

307144

26510

24149

20738

18204

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Bodex Group wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74633

0.88037

0.80172

0.44574

0.32928

0.53085

0.57416

0.45789

0.8987

0.91563

0.87718

0.79844

0.3942

0.68887

0.69063

0.76793

0.62254

0.95307

0.89842

0.78376

0.81339

0.40725

0.78064

0.81818

0.73815

0.59312

0.92031

0.93042

0.89342

0.83358

0.38785

0.69246

0.66289

0.78909

0.68149

0.95025

0.95007

0.93998

0.88231

0.4264

0.64591

0.67149

0.78006

0.70167

0.79444

0.95442

0.89252

0.87569

0.3572

0.78146

0.7381

0.79329

0.67588

0.74865

0.78409

0.82108

0.87003

0.37288

0.3945

0.52541

0.50575

0.41032

0.70196

0.63491

0.76367

0.84862

0.34225

0.3951

0.5426

0.44139

0.34926

0.658

Powiązania

B BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2002

B Bogdan

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

31.12.2002

B Bogdan

Listopad 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

20.01.2009

10.02.2021

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Bodex

Organizacja

Udziałowcy

Brzozowski Bogdan posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do BODEX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BIEGPOL - GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000395881
2	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915
3	JÓZEFÓW SAD SP. Z O.O.	0000300498
4	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "OWOC ŁĄCKI"	0000165893
5	VEGEX GROUP SP. Z O.O.	0000273504
6	ARTFOODS SP. Z O.O.	0000361354
7	GRAPEACE SP. Z O.O.	0000536720
8	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE	0000286899
9	"AGROSERW" B. KATANA SP. K.	0001112807
10	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
11	CRISPY NATURAL SP. Z O.O. SP. K.	0000467337
12	SANFRUKT SP. Z O.O.	0000740203
13	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
14	SELL-BUY. COM SP. Z O.O.	0000235394
15	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
16	STI BODEX GROUP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000523723
17	FRESH FRUIT SP. Z O.O.	0000424252
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "SADEKS"	0000202121
19	SYLVAN POLSKA SP. Z O.O.	0000116339
20	MOMO-POLSKA SP. Z O.O.	0000279950
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"	0000012488
22	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "ROZUMKI" SP. Z O.O.	0000341271
23	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000373287
24	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE	0000114372
25	GREENSFARM SP. Z O.O.	0000651991
26	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
27	FH TRADE SP. Z O.O.	0000047824
28	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031
29	PROBAN SP. Z O.O.	0000098660
30	KUJAWSKA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYWA GROBLEWSKICH SP. Z O.O.	0000121681

BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000145592 NIP 9661648731 REGON 052142099

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODEX GROUP

BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145592 NIP
9661648731 REGON
052142099