Organizacja Spower różan osiągnęła 865 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 790 158 zł. Pozostałe przychody to 75 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 937 286 zł.
Strata netto wyniosła 147 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 865 859 zł w 2022 roku.
• 23 915 zł w 2021 roku.
• 1801 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 128 zł w 2022 roku.
• -205 595 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spower różan wynosi 577 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 164 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 239 zł w 2022 roku.
• 15 943 zł w 2021 roku.
• 1201 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spower różan wyniosła 3 133 815 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 924 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 133 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -399 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 533 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 625 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 133 815 zł w 2022 roku.
• 3 250 079 zł w 2021 roku.
• 2 876 213 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spower różan wyniosły 3 533 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 133 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 533 267 zł w 2022 roku
• 3 502 403 zł w 2021 roku
• 2 922 942 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spower różan wykazała przychody na poziomie 865 859 zł.
Organizacja zarobiła -138 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8186 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku