PV ENERGIA SUMOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000563665

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

514 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2015-06-18

Rozpoczęcie działalności

2015-06-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Handel energią elektryczną PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie paliw gazowych Przesyłanie energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PV Energia Sumowo osiągnęła 514 424 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 480 046 zł. Pozostałe przychody to 34 378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 432 472 zł.

Zysk netto wyniósł 47 574 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 424 zł w 2024 roku.
• 1 307 874 zł w 2023 roku.
• 872 645 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 574 zł w 2024 roku.
• 730 784 zł w 2023 roku.
• 261 759 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

998.53

-25162.06

4.16

-44724.05

226285.39

-37272.97

523153.78

16015.43

537100

39392.46

872644.8

261759.07

1307874.31

730783.93

514424.16

47574.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PV Energia Sumowo wynosi 49 tys. zł.

EBITDA PV Energia Sumowo wynosi 364 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 439 zł w 2024 roku.
• 854 428 zł w 2023 roku.
• 401 403 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 364 186 zł w 2024 roku.
• 1 169 175 zł w 2023 roku.
• 716 150 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PV Energia Sumowo wynosi 1 260 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 475 740 zł a 3 876 561 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 260 101 zł w 2024 roku.
• 4 486 227 zł w 2023 roku.
• 1 771 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

665.69

2496.32

0

2.77

10.4

0

150856.93

565713.48

0

412830.91

1307884.45

0

515636.51

1342750

143086.7

1771886.18

3664626.98

691174.64

4486226.57

10230975.02

475740.1

1260100.63

3876560.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PV Energia Sumowo wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PV Energia Sumowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3422 zł.

Koszty operacyjne PV Energia Sumowo wyniosły 430 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3422 zł w 2024 roku
• 2323 zł w 2023 roku
• 34 721 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PV Energia Sumowo wyniosła 3 204 218 zł.

a

ktywa trwałe to 2 910 142 zł.

a

ktywa obrotowe to 294 075 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 204 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 969 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 235 078 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 204 218 zł w 2024 roku.
• 3 422 675 zł w 2023 roku.
• 3 484 119 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

124558.02

123724.38

3948909.99

3861728.29

3762223.11

3484118.54

3422674.71

3204217.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 361.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 361.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

0.57

-25.2

-0.36

0.5

-8734.49

-10750.97

-0.01

0.29

0.05

-0.16

0

-0.15

0.13

0.03

0.01

-0.56

0.15

0.07

0.08

1.37

0.47

0.3

0.21

0.79

0.67

0.56

0.01

0.05

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PV Energia Sumowo wyniosły 2 235 078 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 204 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 235 078 zł w 2024 roku
• 2 501 109 zł w 2023 roku
• 3 293 336 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

124558.02

168945.7

1.36

123724.38

212836.11

1.72

3948909.99

4075294.69

1.03

3861728.29

3972097.56

1.03

3762223.11

3833199.92

1.02

3484118.54

3293336.28

0.95

3422674.71

2501108.52

0.73

3204217.86

2235077.66

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PV Energia Sumowo wykazała przychody na poziomie 514 424 zł.

Organizacja zarobiła 52 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 574 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 636 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4454 zł w 2024 roku
• 76 899 zł w 2023 roku
• 36 126 zł w 2022 roku

Wartość

0

4389

4089

36126

76899

4454

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PV Energia Sumowo wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17321

0.68226

0.59688

0.83658

0.39686

0.35186

0.18078

0.86189

0

0.13001

0.62843

0.59802

0.87072

0.13744

0.13274

0.11873

0.84097

0

0.13112

0.85743

0.88186

0.72986

0.65567

0.645

0.46685

0.7487

0

0.90426

0.89561

0.88277

0.73228

0.70814

0.66572

0.54744

0.19156

0.93276

0.89409

0.89051

0.86811

0.6701

0.75835

0.71161

0.83854

0.10503

0.89299

0.92942

0.89423

0.83011

0.4869

0.8556

0.82621

0.91647

0.90296

0.92357

0.95815

0.89705

0.79696

0.35002

0.92873

0.94276

0.96618

0.76343

0.95587

0.88912

0.82317

0.7549

0.3375

0.80601

0.70677

0.85701

0.42542

0.87397

Powiązania

K MICHALINA - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja

N KOMOROWSKA DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2015

08.03.2019

Prime Service

Organizacja

wspólnik

08.03.2019

N Komorowska Dorota

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

08.03.2019

09.01.2023

B Jolanta

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

08.03.2019

09.01.2023

B Jerzy

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

09.01.2023

K Michalina

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

18.06.2015

28.05.2019

K Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

09.01.2023

B Jerzy

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

09.01.2023

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Komorowska Michalina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nita Komorowska Dorota posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Komorowska Michalina (50% udziałów)
• Nita Komorowska Dorota (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2019 do 09.01.2023 była Nita Komorowska Dorota kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 18.06.2015 do 08.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Prime Service . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PV ENERGIA SUMOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRA SP. Z O.O.	0000342302
2	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
3	HELIOTRONIC SP. Z O.O.	0000564266
4	VOLTASOL SP. Z O.O.	0000702982
5	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
6	SOLCOR EAST SP. Z O.O.	0000668371
7	R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000423751
8	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
9	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
10	ELEKTROWNIA SŁONECZNA JEMIELNO SP. Z O.O.	0000551544
11	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
12	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
13	PV ENERGIA SZYPLISZKI SP. Z O.O.	0000556779
14	RENE FOTO SP. Z O.O.	0000567045
15	PV ZIELONKA SP. Z O.O.	0000765684
16	AMFOLIA SP. Z O.O.	0000589790
17	GEPOL ECO SOLAR SP. Z O.O.	0000561225
18	GEPOL SUN POWER SP. Z O.O.	0000561095
19	GEPOL ECO SUN SP. Z O.O.	0000561752
20	GEPOL FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000561790
21	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
22	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O.	0000546825
23	GEPOL FOTO SP. Z O.O.	0000561058
24	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
25	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
26	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
27	GEPOL SOLAR POWER SP. Z O.O.	0000562614
28	RENE FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000567098
29	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
30	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640

PV ENERGIA SUMOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563665 NIP 5423245935 REGON 361806232

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PV ENERGIA SUMOWO

PV ENERGIA SUMOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563665 NIP
5423245935 REGON
361806232