KOZAREK SP. Z O.O. | KRS: 0000548360

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

353 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

310 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. ZODIAKALNA, 20

Kod pocztowy

10-712

Rejestracja

2015-03-13

Rozpoczęcie działalności

2015-03-13

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

brodzinsky.michal@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kozarek osiągnęła 352 706 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 352 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 374 420 zł.

Strata netto wyniosła 21 714 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 352 706 zł w 2024 roku.
• 502 084 zł w 2023 roku.
• 421 116 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 714 zł w 2024 roku.
• 119 878 zł w 2023 roku.
• 59 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3100.52

0

-9297.56

60666

26868.1

62848.84

-88302.71

358373.96

14036.99

421115.82

59398.1

502084.13

119877.7

352706.35

-21714.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kozarek wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Kozarek wynosi 255 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3433 zł w 2024 roku.
• 143 828 zł w 2023 roku.
• 72 880 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 106 zł w 2024 roku.
• 402 367 zł w 2023 roku.
• 331 420 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kozarek wynosi 310 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 881 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 405 zł w 2024 roku.
• 905 787 zł w 2023 roku.
• 519 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12795.77

160712.17

376153.4

0

41899.23

157122.1

0

295063.93

895934.9

1645.05

519981.33

1052789.55

91553.33

905786.88

1678287.8

0

310405.29

881765.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kozarek wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kozarek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 881 zł.

Koszty operacyjne Kozarek wyniosły 356 139 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8840 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 881 zł w 2024 roku
• 51 011 zł w 2023 roku
• 43 431 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kozarek wyniosła 2 741 271 zł.

a

ktywa trwałe to 2 573 082 zł.

a

ktywa obrotowe to 168 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 741 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 100 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 640 914 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 741 271 zł w 2024 roku.
• 3 050 762 zł w 2023 roku.
• 3 254 201 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31490.48

25192.92

81595.02

4636477.97

3593824.77

3254201.32

3050762.36

2741271.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

6.09

-0.37

0.95

0.33

1.57

0.44

-0.02

1.24

-1.21

-1.41

0

-0.25

0.06

0.04

0.02

27.08

0.17

0.14

0.04

0.98

0.29

0.24

-0.01

-0.22

-0.01

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kozarek wyniosły 2 640 914 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 741 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 640 914 zł w 2024 roku
• 2 928 691 zł w 2023 roku
• 3 252 008 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31490.48

32000

1.02

25192.92

35000

1.39

81595.02

64534

0.79

4636477.97

4707719.66

1.02

3593824.77

3651029.47

1.02

3254201.32

3252007.92

1

3050762.36

2928691.26

0.96

2741271.38

2640914.42

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kozarek wykazała przychody na poziomie 352 706 zł.

Organizacja zarobiła -21 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 955 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11955

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kozarek wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35004

0.00471

0.46086

0.68623

0.30054

0.99455

0

0.24214

0.00465

0.4561

0.8399

0.1168

0.90741

0

0.90773

0.81193

0.5619

0.47003

0.91167

0.86059

0.97115

0.94465

0

0.07859

0.81626

0.89715

0.71033

0.4821

0.4245

0.38071

0.91758

0

0.87413

0.85232

0.86311

0.6701

0.73368

0.66032

0.58864

0.15415

0

0.88738

0.83971

0.82011

0.55393

0.78812

0.6903

0.85535

0.99514

0

0.90786

0.83449

0.77699

0.45163

0.83859

0.79353

0.89084

0.82423

0.89837

0.37386

0.77596

0.71805

0.43421

0.72645

0.63384

0.58729

0.11742

0

Powiązania

K JAROSŁAW - wspólnik

Z GRZEGORZ - wspólnik

B MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Z BOGUSŁAW - wspólnik

B ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2015

07.08.2018

B Zbigniew

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

13.03.2015

07.08.2018

B Tadeusz

Maj 1967

Osoba

wspólnik

07.08.2018

05.05.2020

B Tadeusz

Maj 1967

Osoba

wspólnik

13.03.2015

05.05.2020

L Piotr

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

05.05.2020

B Michał

Styczeń 1996

Osoba

wspólnik

07.08.2018

05.05.2020

B Michał

Styczeń 1996

Osoba

wspólnik

05.05.2020

K Jarosław

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

05.05.2020

Z Grzegorz

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

05.05.2020

Z Bogusław

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

05.05.2020

B Zbigniew

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

07.08.2018

B Tadeusz

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

07.08.2018

B Michał

Styczeń 1996

Osoba

Udziałowcy

Brodziński Zbigniew posiada 18 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Zgorzelski Bogusław posiada 12 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Zasada Grzegorz posiada 12 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kamiński Jarosław posiada 12 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Brodziński Michał posiada 6 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2020 jest Brodziński Zbigniew kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2018 do 05.05.2020 był Brodziński Michał kontrolując 52% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2015 do 07.08.2018:
• Linkowski Piotr (33% udziałów)
• Brodziński Tadeusz (33% udziałów)
• Brodziński Zbigniew (33% udziałów)

Podobne organizacje do KOZAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	MISTRAL ENERGY SP. Z O.O.	0000579986
2	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
3	ELEKTROWNIA PV RZEMIECHÓW SP. Z O.O.	0000670188
4	SUNPROGRES SP. Z O.O.	0000472685
5	STARSOL SP. Z O.O.	0000454289
6	WARSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655150
7	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
8	SOBIESLAWA SOLAR SP. Z O.O.	0000605103
9	EUNIKA SOLAR SP. Z O.O.	0000608945
10	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 15 SP. Z O.O.	0000487621
11	ELEKTROWNIA PV LASKI SP. Z O.O.	0000675253
12	WARSOLA 3 SP. Z O.O.	0000655052
13	ERICEIRA SP. Z O.O.	0000761520
14	SPP WYTWARZANIE 28 SP. Z O.O.	0000494130
15	SOLVIOL 2 SP. Z O.O.	0000639566
16	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
17	EKOFIELD SP. Z O.O.	0000614040
18	GEPOL SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000561096
19	FUTURE ENERGY LTD SP. Z O.O.	0000639491
20	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355
21	WMC SPV 3 SP. Z O.O.	0000879553
22	SPP WYTWARZANIE 27 SP. Z O.O.	0000496219
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O.	0000546825
24	ES DĘBICA SP. Z O.O.	0000456543
25	BIELIK SP. Z O.O.	0000410820
26	POLSOLA 2 SP. Z O.O.	0000639208
27	WARSOLA 1 SP. Z O.O.	0000639283
28	ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.	0000670893
29	WARSOLA 2 SP. Z O.O.	0000639959
30	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616

KOZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548360 NIP 9492200501 REGON 361006508

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOZAREK

KOZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548360 NIP
9492200501 REGON
361006508