Fabryka Energii to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w branży odnawialnych źródeł energii, która działa głównie na terenie województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług, w tym instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła typu powietrze-woda, magazyny energii, rekuperację oraz klimatyzację. Oprócz tego, Fabryka Energii świadczy usługi hydrauliczne, w tym montaż ogrzewania podłogowego, co czyni ją kompleksowym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają efektywnych i ekologicznych systemów energetycznych.Firma cieszy się długoletnim doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas realizacji tysięcy instalacji na terenie całej Polski. Od samego początku aż po serwisowanie, Fabryka Energii kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, oferując wszechstronne doradztwo techniczne i finansowe oraz wysokiej jakości montaż i serwisowanie instalacji.Fabryka Energii współpracuje z największymi producentami urządzeń, co pozwala jej pracownikom na regularne uczestnictwo w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje. Dzięki temu firma może zagwarantować szybkie, profesjonalne i trwałe usługi montażowe, a także kompleksową opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną.Długość gwarancji oraz serwis posprzedażowy stanowią dodatkowy atut, który przyciąga klientów poszukujących niezawodnych rozwiązań energetycznych. W kontekście planowania inwestycji, firma oferuje wizje lokalne, na podstawie których dobierane są optymalne rozwiązania i moce instalacji, co zapewnia ich efektywność i oszczędność.Założona w 2014 roku, Fabryka Energii szybko stała się wiodącym instalatorem fotowoltaiki w Polsce. Współpracując z firmami takimi jak Energa Obrót, Alians OZE, Soon Energy czy Polskie Centrum Fotowoltaiki, przedsiębiorstwo nieustannie rozwija swoje możliwości, oferując klientom coraz lepsze usługi w atrakcyjnych cenach. Tworzenie Grupy Fabryka Energii w październiku 2022 roku zacieśniło współpracę z Polskim Centrum Fotowoltaiki, co pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka Energii osiągnęła 2 817 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 817 963 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 185 625 zł.
Strata netto wyniosła 367 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 817 989 zł w 2024 roku.
• 4 067 527 zł w 2023 roku.
• 5 143 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 662 zł w 2024 roku.
• -364 788 zł w 2023 roku.
• 357 731 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka Energii wynosi -367 tys. zł.
EBITDA Fabryka Energii wynosi -145 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -366 576 zł w
2024 roku.
• -364 244 zł w
2023 roku.
• 396 520 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -144 785 zł w
2024 roku.
• -212 609 zł w
2023 roku.
• 485 527 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Energii wynosi 1 878 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 044 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 878 660 zł w 2024 roku.
• 2 761 255 zł w 2023 roku.
• 5 182 971 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Energii wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Energii charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 821
zł.
Koszty operacyjne Fabryka Energii wyniosły 3 184 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 821 zł w 2024 roku
• 493 136 zł w 2023 roku
• 367 948 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Energii wyniosła 291 801 zł.
a
ktywa trwałe to 27 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -301 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 593 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 801 zł w 2024 roku.
• 562 173 zł w 2023 roku.
• 1 128 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -126%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka Energii wyniosły 593 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 593 369 zł w 2024 roku
• 496 079 zł w 2023 roku
• 697 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka Energii wykazała przychody na poziomie 2 817 989 zł.
Organizacja zarobiła -367 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 898 zł w 2022 roku