Fotowoltaika zmniejszenie opłat za energię nawet o 95%
Pompy ciepła ekologiczna i oszczędna regulacja temperatury
Smart Home zarządzanie domem za pomocą smartfona
Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania
Profesjonalne ekipy instalacyjne i długoterminowa obsługa
ZIELONEQ to renomowana firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz automatyki budynków. Swoją działalność opiera na trzech filarach: fotowoltaika, pompy ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania domem (Smart Home). Dzięki ofercie ZIELONEQ, możliwe jest znaczące obniżenie kosztów energii elektrycznej, nawet o 95%, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.Firma oferuje kompleksowe wsparcie od etapu doradztwa, przez instalację, aż po długoterminową obsługę swoich systemów. Każdy klient może liczyć na pełne wsparcie w procesie uzyskania dofinansowań oraz na pomoc w optymalizacji kosztów eksploatacji. ZIELONEQ instaluje tylko przemyślane i starannie dobrane urządzenia, korzystając wyłącznie z własnych doświadczonych ekip montażowych, co gwarantuje najwyższą jakość i terminowość realizacji.Historia firmy sięga 2004 roku, a jej siedziba znajduje się w Komornikach k/Poznania. ZIELONEQ obsługuje klientów indywidualnych oraz biznesowych na terenie całej Polski, stale rozwijając swoje kompetencje i dostosowując ofertę do zmieniających się potrzeb rynku. Misją firmy jest dostarczanie funkcjonalnych, ekologicznych i oszczędnych rozwiązań energetycznych, które wspierają zrównoważony rozwój oraz przyjazną środowisku gospodarkę energetyczną.W ofercie ZIELONEQ dostępne są dedykowane rozwiązania dla biznesu, a także szeroka gama realizacji dla klientów z różnych miast w Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, czego dowodem są pozytywne opinie i referencje zamieszczone na jej stronie internetowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zieloneq osiągnęła 611 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 611 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 891 zł.
Zysk netto wyniósł 127 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 611 255 zł w 2024 roku.
• 2 725 539 zł w 2023 roku.
• 6 166 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 364 zł w 2024 roku.
• 26 178 zł w 2023 roku.
• 128 841 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zieloneq wynosi 140 tys. zł.
EBITDA Zieloneq wynosi 254 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zieloneq wynosi 1 079 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 105 zł a 1 783 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 079 065 zł w 2024 roku.
• 2 210 843 zł w 2023 roku.
• 4 896 047 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zieloneq wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,449% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zieloneq wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zieloneq charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zieloneq wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 114
zł.
Koszty operacyjne Zieloneq wyniosły 471 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 114 zł w 2024 roku
• 576 240 zł w 2023 roku
• 489 204 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zieloneq wyniosła 304 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 385 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 885 zł w 2024 roku.
• 389 060 zł w 2023 roku.
• 498 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zieloneq wyniosły 88 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 746 zł w 2024 roku
• 3588 zł w 2023 roku
• 139 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zieloneq wykazała przychody na poziomie 611 255 zł.
Organizacja zarobiła 139 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 597 zł w 2024 roku
• 3588 zł w 2023 roku
• 16 820 zł w 2022 roku