EST GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000643279

Podsumowanie

aktywa

963 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 110/114

Kod pocztowy

02-256

Rejestracja

2016-10-21

Rozpoczęcie działalności

2016-10-21

Kapitał zakładowy

125000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estgroup.pl

Email

estgroup@estgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Dostarczanie systemów dla fotowoltaiki, w tym urządzeń FPS1000
Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Realizacja projektów w zakresie elektroniki, w tym systemów zasilania
Oferowanie rozwiązań automatyki w przemyśle i budynkach
Wsparcie w każdym etapie projektowania i realizacji systemów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Est group osiągnęła 2 330 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 330 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 282 752 zł.

Zysk netto wyniósł 47 540 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 332 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 330 292 zł w 2024 roku.
• 2 272 344 zł w 2023 roku.
• 3 603 735 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 540 zł w 2024 roku.
• 46 306 zł w 2023 roku.
• 192 151 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1391438.05

-20085.26

2861663.75

130894.13

1870818.77

12884.57

2189249.32

-21392.15

3603735.44

192150.81

2272343.82

46306.17

2330292.17

47540.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Est group wynosi 62 tys. zł.

EBITDA Est group wynosi 93 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Est group wynosi 2 167 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 423 654 zł a 5 825 730 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 167 343 zł w 2024 roku.
• 2 088 120 zł w 2023 roku.
• 3 524 363 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

94930.31

506295

0

1007491.73

3478595.13

215536.96

2646889.32

7154159.38

128845.7

1523951.19

4677046.92

0

1668655.83

5473123.3

353269.39

3524362.92

9009338.6

387999.02

2088119.57

5680859.55

423654.1

2167342.7

5825730.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Est group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 719 zł.

Koszty operacyjne Est group wyniosły 2 267 854 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 719 zł w 2024 roku
• 399 430 zł w 2023 roku
• 305 698 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Est group wyniosła 962 999 zł.

a

ktywa trwałe to 39 985 zł.

a

ktywa obrotowe to 923 014 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 962 999 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 564 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 962 999 zł w 2024 roku.
• 745 090 zł w 2023 roku.
• 1 257 821 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

586999.47

503788.39

635372.65

1093401.12

872048.43

1257821.03

745090.02

962999.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.04

-0.19

-0.01

0.21

0.46

0.05

0.01

0.04

0.01

-0.02

-0.08

-0.02

-0.01

0.15

0.41

0.06

0.05

0.06

0.09

0.03

0.02

0.05

0.08

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Est group wyniosły 398 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 962 999 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 127 zł w 2024 roku
• 227 758 zł w 2023 roku
• 786 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

586999.47

460425.72

0.78

503788.39

397299.9

0.79

635372.65

347990.03

0.55

1093401.12

793133.93

0.73

872048.43

593173.39

0.68

1257821.03

786795.18

0.63

745090.02

227758

0.31

962999.12

398126.98

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Est group wykazała przychody na poziomie 2 330 292 zł.

Organizacja zarobiła 54 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6708 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 540 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6708 zł w 2024 roku
• 5501 zł w 2023 roku
• 19 668 zł w 2022 roku

Wartość

12501

1357

0

19668

5501

6708

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Est group wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2519

0.00141

0.68683

0.70085

0.27704

0.20554

0.10355

0.71703

0.66386

0.70766

0.24151

0.23361

0.22121

0.11597

0.7566

0.80913

0.69621

0.56498

0.44572

0.41022

0.67523

0.60763

0.77219

0.58807

0.75978

0.77028

0.69373

0.31538

0.30093

0.41047

0.33552

0.63374

0.12171

0.75444

0.72785

0.64331

0.25258

0.23805

0.25679

0.13756

0

0.77745

0.7987

0.74916

0.61524

0.48281

0.47918

0.62047

0.57222

0.7701

0.55229

0.68653

0.60665

0.38389

0.3418

0.33704

0.46409

0.34636

0.57284

0.57206

0.68676

0.66637

0.49453

0.37603

0.38229

0.48098

0.37067

0.60345

Powiązania

S JERZY - reprezentacja, wspólnik

N MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2022

S Jerzy

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

21.10.2016

11.01.2022

S Jerzy

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

21.10.2016

11.01.2022

K Marek

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

11.01.2022

N Marcin

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

12.02.2020

11.01.2022

N Marcin

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

21.10.2016

S Jerzy

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

21.10.2016

11.01.2022

K Marek

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Seroczyński Jerzy posiada 75 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Nikoniuk Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2022 jest Seroczyński Jerzy kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2020 do 11.01.2022:
• Seroczyński Jerzy (40% udziałów)
• Kiersznowski Marek (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2016 do 12.02.2020:
• Seroczyński Jerzy (40% udziałów)
• Kiersznowski Marek (40% udziałów)

Podobne organizacje do EST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRATEX" SP. Z O.O.	0000056190
2	KAMENERGIA SP. Z O.O.	0000742458
3	MALMAR SP. Z O.O.	0000771123
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TELEENERGETYCZNYCH INSTAL - SERWIS	0000175625
5	DAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000664604
6	GOSOLAR SP. Z O.O.	0000580326
7	NET LOGIC SP. Z O.O.	0000601386
8	ATE POLSKA SP. Z O.O.	0000319270
9	A-Z INSTALACJE SP. Z O.O.	0000568191
10	ELEKTROSOLARY.PL SP. Z O.O.	0000843129
11	ELEKTROSEP SP. Z O.O.	0000154824
12	SAILORSKY SP. Z O.O.	0000688636
13	TOZE SP. Z O.O.	0000611745
14	A'BELL SP. Z O.O.	0000118044
15	EFI MM SP. Z O.O.	0001005597
16	F PROJEKT SP. Z O.O.	0000876917
17	ENETECH AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000993234
18	ELEKTROMONTAŻ ENERGIA SP. Z O.O.	0000389284
19	ABAK TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000187350
20	SUNTRIO SP. Z O.O.	0000791092
21	BICO SP. Z O.O.	0000572226
22	LVS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000779085
23	JSB AUTOMATION SP. Z O.O.	0000805812
24	MASTER LIGHT SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000805866
25	ELTOM SP. Z O.O.	0000411492
26	ALEX ELECTRO SP. Z O.O.	0000591453
27	INSTEL.PL SP. Z O.O.	0000676918
28	HIRSTON SP. Z O.O.	0000359106
29	FRENIK SP. Z O.O.	0000940359
30	GRAND SOLAR SP. Z O.O.	0000805947

EST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643279 NIP 5223073978 REGON 365688440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EST GROUP

EST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643279 NIP
5223073978 REGON
365688440