ECO-SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000734975

Podsumowanie

aktywa

338 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-71 tys.

wartość firmy

984 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SANDOMIERZ

Adres

BŁONIE, 3B

Kod pocztowy

27-600

Rejestracja

2018-06-05

Rozpoczęcie działalności

2018-06-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eco-systems.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Montaż systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych|Serwis i konserwacja sprzętu klimatyzacyjnego|Instalacje chłodnicze CO2|Usługi wentylacyjne i rekuperacyjne|Bezpłatne wyceny dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eco-Systems osiągnęła 1 238 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 238 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 310 206 zł.

Strata netto wyniosła 71 439 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 238 768 zł w 2024 roku.
• 2 145 688 zł w 2023 roku.
• 1 446 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 439 zł w 2024 roku.
• 107 537 zł w 2023 roku.
• 31 262 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

299045.12

19379.16

998192.84

101069.98

957387.5

-31793.11

1540158.57

79272.85

1446152.94

31262.2

2145688.36

107536.9

1238767.57

-71438.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eco-Systems wynosi 983 562 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 096 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 983 562 zł w 2024 roku.
• 2 071 902 zł w 2023 roku.
• 1 219 794 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

18284.37

295164.42

747612.8

94086.85

1163828.67

2495482.1

0

708500.36

2393468.75

129696.66

1473560.44

3850396.43

130643.31

1219794.07

3615382.35

211295.98

2071902.49

5364220.9

0

983561.95

3096918.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eco-Systems wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Systems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eco-Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Systems wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3327.7

6920.06

11936.92

16648.35

29288.81

43907.2

0

15711.57

36693.55

12831.13

37560.5

61234.6

6252.44

34270.04

57842.12

17731.48

57037.29

96441.09

0

29510.02

73292.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 040 zł.

Koszty operacyjne Eco-Systems wyniosły 1 310 206 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 040 zł w 2024 roku
• 535 185 zł w 2023 roku
• 422 156 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

106050.14

254338.6

372848.97

439612.65

422156.26

535184.85

530040.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eco-Systems wyniosła 338 219 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 337 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 219 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 210 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 219 zł w 2024 roku.
• 432 007 zł w 2023 roku.
• 403 653 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

49755.11

166043.96

157574.69

251398.87

403652.59

432007.37

338218.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.79

0.07

0.06

0.61

0.81

0.11

0.1

-0.2

-0.34

-0.06

-0.03

0.32

0.46

0.06

0.05

0.08

0.18

0.03

0.02

0.25

0.38

0.06

0.05

-0.21

-0.34

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eco-Systems wyniosły 127 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 930 zł w 2024 roku
• 150 279 zł w 2023 roku
• 229 462 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Zadłużenie — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

49755.11

25375.95

0.51

166043.96

40594.82

0.24

157574.69

63918.66

0.41

251398.87

78469.99

0.31

403652.59

229461.51

0.57

432007.37

150279.39

0.35

338218.77

127929.56

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eco-Systems wykazała przychody na poziomie 1 238 768 zł.

Organizacja zarobiła -71 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 439 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 635 zł w 2023 roku
• 1520 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

3420

9919

0

6268

1520

10635

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Eco-Systems wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25243

0.00139

0

0.63152

0.53823

0.39388

0.49655

0.53536

0.52263

0.86607

0.79948

0.65918

0.73606

0.68166

0.52967

0.30463

0.59928

0.59128

0.91237

0.7731

0.75375

0.10111

0.67095

0.51422

0.45234

0.23557

0.20229

0.14494

0.0863

0

0.71319

0.70938

0.54908

0.35913

0.48392

0.49872

0.79185

0.60166

0.6922

0.60273

0.67091

0.58394

0.56792

0.36782

0.36908

0.52847

0.43684

0.56478

0.68526

0.72115

0.56383

0.42546

0.45161

0.44776

0.69721

0.56152

0.68987

0.11356

0.57286

0.45526

0.44997

0.21857

0.20275

0.14796

0.09233

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+3

dni względem terminu

4

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+25 dni 09-08-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Rąb Grzegorz - reprezentacja, wspólnik

Biało Konrad - wspólnik

Czułkin Krzysztof - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2019

20.11.2019

Rąb Grzegorz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

20.11.2019

Rąb Grzegorz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

05.06.2018

08.02.2019

Rąb Grzegorz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

05.06.2018

08.02.2019

Napieracz Mirosław

Luty 1982

Osoba

wspólnik

05.06.2018

Czułkin Krzysztof

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

05.06.2018

Biało Konrad

Maj 1992

Osoba

wspólnik

05.06.2018

20.11.2019

Kondrat Paweł

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

Rąb Grzegorz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

20.11.2019

Napieracz Mirosław

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Rąb Grzegorz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Czułkin Krzysztof posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Biało Konrad posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2019 jest Rąb Grzegorz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2019 do 20.11.2019 był Rąb Grzegorz kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 05.06.2018 do 08.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Rąb Grzegorz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Reprezentacja

Rąb Grzegorz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Czułkin Krzysztof

wspólnik
Biało Konrad

wspólnik

Podobne organizacje do ECO-SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMERY7 SP. Z O.O.	0000784237
2	AJM-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000503352
3	GLOBAL TECH GROUP SP. Z O.O.	0000521075
4	PARKING FACHOWCÓW SP. Z O.O.	0000742778
5	STATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000776468
6	CIEPŁO I ENERGIA SP. Z O.O.	0000867992
7	ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000639318
8	ELEKTRO-AMPER SP. Z O.O.	0001002036
9	SILESIA MDTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000668977
10	PSB GROUP SP. Z O.O.	0000317901
11	KRON SP. Z O.O. SP. K.	0000819170
12	BIURO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "ATOMSERVICE" SP. Z O.O.	0000048509
13	FIRESAFE SP. Z O.O.	0001035373
14	NORBEX SP. Z O.O.	0000241797
15	IT SP. Z O.O.	0000382159
16	ALTECH POWER SP. Z O.O.	0000865755
17	OTB SP. Z O.O.	0000491694
18	PEP SP. Z O.O.	0000589625
19	INSTAL BHC SP. Z O.O.	0000862584
20	GREEN-EVOLUTION SP. Z O.O.	0000840110
21	OZENEL INSTALACJE SP. Z O.O.	0000945642
22	ZIELONEQ SP. Z O.O.	0000883908
23	FUTURESUN SP. Z O.O.	0000851992
24	ZIELONE ENERGIE SP. Z O.O.	0000846277
25	PZIEE HADRON SP. Z O.O.	0000669238
26	ELEKTROMONTAGE.DE SP. Z O.O.	0000993822
27	PETER TECH SP. Z O.O.	0000638780
28	DIGITAL TECHNIK SP. Z O.O.	0000995105
29	TOPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000807434
30	MARWIKLA SP. Z O.O.	0001021918

ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000734975 NIP 8672245261 REGON 380437685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ECO-SYSTEMS

ECO-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000734975 NIP
8672245261 REGON
380437685