SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Automatyzacja procesów produkcyjnych i systemy teletechniczne
ELTHOR to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w obszarze elektrotechniki i automatyki przemysłowej. Choć posiada krótki staż na rynku, baza doświadczeń zrealizowanych projektów obejmuje współpracę z czołowymi zakładami przemysłowymi. Klienci ELTHOR mogą liczyć na najnowocześniejsze, niezawodne oraz bezpieczne rozwiązania. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanej kadry, która korzysta z nowoczesnego sprzętu, co umożliwia podejmowanie różnorodnych wyzwań w różnych segmentach przemysłu. ELTHOR oferuje szeroki wachlarz usług, począwszy od kompleksowych prac montażowych, poprzez serwisy instalacji, aż po prefabrykację rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia. Dodatkowo firma angażuje się w automatyzację procesów przemysłowych, uruchomienia instalacji oraz systemy teletechniczne, zapewniając jednocześnie solidne wsparcie serwisowe dla klientów. W związku z rosnącymi wymaganiami rynku, ELTHOR stawia na indywidualne podejście do każdego projektu, co pozwala na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elthor osiągnęła 2 727 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 727 067 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 616 490 zł.
Zysk netto wyniósł 110 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 125 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 727 091 zł w 2024 roku.
• 1 057 734 zł w 2023 roku.
• 475 249 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 577 zł w 2024 roku.
• 25 629 zł w 2023 roku.
• 85 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elthor wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Elthor wynosi 147 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 150 zł w
2024 roku.
• 40 633 zł w
2023 roku.
• 85 142 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 150 zł w
2024 roku.
• 40 633 zł w
2023 roku.
• 85 142 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elthor wynosi 2 458 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
198 220 zł a 6 817 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 852 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 458 588 zł w 2024 roku.
• 922 961 zł w 2023 roku.
• 753 468 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elthor wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elthor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elthor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elthor wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 109 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 409 938
zł.
Koszty operacyjne Elthor wyniosły 2 579 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
665 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 409 938 zł w 2024 roku
• 530 547 zł w 2023 roku
• 78 828 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elthor wyniosła 652 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 440 838 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 212 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 264 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 652 842 zł w 2024 roku.
• 452 859 zł w 2023 roku.
• 353 644 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elthor wyniosły 388 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 548 zł w 2024 roku
• 299 142 zł w 2023 roku
• 225 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elthor wykazała przychody na poziomie 2 727 091 zł.
Organizacja zarobiła 121 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 280 zł w 2024 roku
• 7752 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku