GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000836120 NIP
5272924873 REGON
385870659

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

588 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 80/82

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2020-03-31

Rozpoczęcie działalności

2020-03-31

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grzesiak Investment osiągnęła 587 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 587 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 572 222 zł.

Zysk netto wyniósł 15 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 821 zł w 2024 roku.
• 217 573 zł w 2023 roku.
• 162 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 598 zł w 2024 roku.
• 78 511 zł w 2023 roku.
• 68 865 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4351406.54

2959015.39

65446.95

-250729.85

162196.64

68864.84

217573.03

78511.23

587820.76

15598.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grzesiak Investment wynosi 6 376 469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 983 zł a 31 585 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 275 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 376 469 zł w 2024 roku.
• 2 604 590 zł w 2023 roku.
• 2 470 203 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2223011.54

16960010.8

41426215.46

2078595.46

10853142.16

243294.96

2470203.24

11128601.52

326359.54

2604589.81

11442646.44

155983.4

6376468.83

31585039.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grzesiak Investment wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Grzesiak Investment wynosi 115 tys. zł.

EBIT i EBITDA — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

3253087.49

-246967.71

-64795.23

-6737.37

54753.23

115483.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grzesiak Investment wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,342% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grzesiak Investment wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grzesiak Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grzesiak Investment wynosi 430 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 1,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 86 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 430 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 632 tys. zł w 2023 roku.
• 556 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

130542.2

502428.85

1037405.39

184816.05

648849.01

102607.04

556430.08

204947.44

631887.97

3119.67

430278.81

1579251.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 922 zł.

Koszty operacyjne Grzesiak Investment wyniosły 533 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 384 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 922 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

199866.99

10070

181922.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grzesiak Investment wyniosła 9 031 667 zł.

ktywa trwałe to 5 182 144 zł.

ktywa obrotowe to 3 849 523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 031 667 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 896 260 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 135 407 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 806 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 031 667 zł w 2024 roku.
• 3 006 595 zł w 2023 roku.
• 2 808 819 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3008053.11

2757708.53

2808818.55

3006595.47

9031667.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.98

0.75

0.68

-0.09

-3.77

-3.83

0.02

-2.27

0.42

0.03

-0.06

0.36

0.09

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grzesiak Investment wyniosły 1 135 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 031 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 135 407 zł w 2024 roku
• 145 934 zł w 2023 roku
• 26 668 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3008053.11

44037.72

0.01

2757708.53

44422.99

0.02

2808818.55

26668.17

0.01

3006595.47

145933.86

0.05

9031667.03

1135407.08

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grzesiak Investment wykazała przychody na poziomie 587 821 zł.

Organizacja zarobiła 16 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 946 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 946 zł w 2024 roku
• 21 203 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

293461

21203

946

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grzesiak Investment wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48994

0.00417

0.00035

0.97476

0.92575

0.73267

0.14984

0.91375

0.93231

0.98379

0.87838

0.97563

0.07406

0.58818

0.71787

0.16897

0.21829

0.20259

0.18265

0.16136

0.80746

0.61352

0.7087

0.13464

0.86479

0.23573

0.72098

0.44999

0.79346

0.61706

0.71931

0.18789

0.82754

0.40404

0.71447

0.46071

0.86479

0.66911

0.66617

0.82488

0.22315

0.54229

0.57826

0.44978

0.2549

0.64143

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 95 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-75

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 5 dni 11-04-2025

2023

−1 mies. 1 dni 14-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−1 mies. 14 dni 01-09-2022

2020

−6 mies. 11 dni 07-04-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Grzesiak Mateusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2020

08.09.2020

Gorzelnik Jakub

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

05.12.2024

Grzesiak Mateusz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

08.09.2020

05.12.2024

Grzesiak Mateusz

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

31.03.2020

08.09.2020

Gorzelnik Jakub

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

08.09.2020

Grzesiak Mateusz

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Grzesiak Mateusz posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2024 jest Grzesiak Mateusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2020 do 05.12.2024 był Grzesiak Mateusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.03.2020 do 08.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Gorzelnik Jakub. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Grzesiak Mateusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRZESIAK INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	RS RALLY TEAM SP. Z O.O.	0000229826
2	KANIA SMART PROPERTIES HOME&OFFICE SP. Z O.O.	0000864866
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000169143
4	WIG PROPERTIES SP. Z O.O.	0000014067
5	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W WAŁCZU	0000195113
6	ARAMIS SP. Z O.O.	0000012343
7	PIB INVEST SP. Z O.O.	0000883733
8	PRESTIGE BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000322097
9	NOKTORNET SP. Z O.O.	0000016154
10	CHAMPION'S ICE FACTORY SP. Z O.O.	0000408688
11	5 EFFE POLSKA SP. Z O.O.	0000234584
12	LOCUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000223314
13	VORTES SP. Z O.O. SP. K.	0000480355
14	PAWEŁ SOSNOWSKI SP. K.	0000821449
15	DECORA-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000680761
16	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000233130
18	RESIDENTIAL METROPOLITAN PROJECT SP. Z O.O.	0000520089
19	LOKATY MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000659599
20	TKM-WESTA SP. Z O.O.	0000592505
21	VINVEST SP. Z O.O.	0000699299
22	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
23	LAWENDOWA MIERZEJA SP. Z O.O.	0000724042
24	DOROTKA SP. Z O.O.	0000416247
25	PIEROT SP. Z O.O.	0000131066
26	MODERN VRATISLAVIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769594
27	KMD PROJEKT V SP. Z O.O.	0000511253
28	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
29	ORKANIA-BIS SP. Z O.O.	0000787426
30	"BEL-POL DRUCK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000131692

GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000836120 NIP 5272924873 REGON 385870659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRZESIAK INVESTMENT

GRZESIAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000836120 NIP
5272924873 REGON
385870659