Organizacja Vesta House osiągnęła 2 264 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 264 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 523 850 zł.
Zysk netto wyniósł 741 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 264 951 zł w 2024 roku.
• 33 832 zł w 2023 roku.
• 722 896 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 101 zł w 2024 roku.
• -38 365 zł w 2023 roku.
• 539 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vesta House wynosi 813 tys. zł.
EBITDA Vesta House wynosi 815 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vesta House wynosi 5 453 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
978 832 zł a 10 375 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 363 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 453 203 zł w 2024 roku.
• 437 258 zł w 2023 roku.
• 3 084 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vesta House wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vesta House charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 706
zł.
Koszty operacyjne Vesta House wyniosły 1 452 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 706 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vesta House wyniosła 4 867 419 zł.
a
ktywa trwałe to 3 158 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 709 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 867 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 305 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 562 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 216 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 867 419 zł w 2024 roku.
• 1 511 729 zł w 2023 roku.
• 1 077 843 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vesta House wyniosły 3 562 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 867 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 890 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 562 310 zł w 2024 roku
• 958 791 zł w 2023 roku
• 486 539 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vesta House wykazała przychody na poziomie 2 264 951 zł.
Organizacja zarobiła 811 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 738 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 806 zł w 2022 roku