ARSEN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000495127

Podsumowanie

aktywa

17,8 mln

przychód

51,2 mln

zysk

-203 tys.

wartość firmy

37 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

GRABOWIEC

Adres

, 5A

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2014-01-29

Rozpoczęcie działalności

2014-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.arsen.pl

Email

sprzedaz@arsen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ, PRAWO TO PRZYSŁUGUJE OSOBIE LUB OSOBOM UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JAKO OSOBY PRAWNEJ

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opis

Sprzedaż materiałów budowlanych: farby, chemia budowlana, narzędzia
Obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych
Profesjonalne doradztwo i wycena dla inwestorów budowlanych
Sprawna logistyka z dostawą materiałów na miejsce budowy
Szeroki asortyment produktów do dekoracji i wykończenia wnętrz oraz ogrodów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arsen osiągnęła 51 209 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 125 228 zł. Pozostałe przychody to 84 485 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 327 982 zł.

Strata netto wyniosła 202 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 795 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 209 713 zł w 2024 roku.
• 55 755 374 zł w 2023 roku.
• 51 129 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 755 zł w 2024 roku.
• -107 739 zł w 2023 roku.
• 459 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38637820.55

43452.82

41889292.59

903180.08

41347337.14

406293.75

45728882.52

841679.41

49869126.75

1086183.96

51129676.49

459090.86

55755373.54

-107739.22

51209712.57

-202754.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arsen wynosi -152 tys. zł.

EBITDA Arsen wynosi 736 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -151 687 zł w 2024 roku.
• 350 666 zł w 2023 roku.
• 1 112 176 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 735 668 zł w 2024 roku.
• 1 054 426 zł w 2023 roku.
• 1 755 987 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arsen wynosi 36 979 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 128 024 281 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 228 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 979 413 zł w 2024 roku.
• 40 608 169 zł w 2023 roku.
• 38 670 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

434528.2

28378860.86

96594551.38

2556268.69

34095184.07

104723231.48

2441763.74

31631830.16

103368342.85

2739524.32

36592163.64

114322206.3

3041590.19

40632410.52

124672816.88

2747805.71

38670620.15

127824191.23

0

40608169.34

139388433.85

0

36979412.5

128024281.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsen wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arsen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 071 360 zł.

Koszty operacyjne Arsen wyniosły 51 276 914 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 620 671 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 071 360 zł w 2024 roku
• 7 542 876 zł w 2023 roku
• 6 746 066 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arsen wyniosła 17 805 674 zł.

a

ktywa trwałe to 3 366 946 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 438 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 805 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 786 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 019 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 805 674 zł w 2024 roku.
• 19 267 930 zł w 2023 roku.
• 18 067 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13716915.22

16052963.11

14296963.15

14341066.65

16820073.32

18067014.49

19267929.57

17805674.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.06

0.27

0.03

0.02

0.03

0.12

0.01

0.06

0.23

0.02

0.06

0.27

0.03

0.02

0.03

0.13

0.02

0.01

-0.01

-0.02

0.01

0

-0.01

-0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arsen wyniosły 14 019 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 805 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 019 535 zł w 2024 roku
• 14 684 036 zł w 2023 roku
• 14 403 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13716915.22

10454911.83

0.76

16052963.11

12644604.86

0.79

14296963.15

11041278.17

0.77

14341066.65

10688367.56

0.75

16820073.32

12764619.74

0.76

18067014.49

14403273.54

0.8

19267929.57

14684035.82

0.76

17805674.24

14019535.41

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arsen wykazała przychody na poziomie 51 209 713 zł.

Organizacja zarobiła -177 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -202 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 526 zł w 2024 roku
• 150 631 zł w 2023 roku
• 207 506 zł w 2022 roku

Wartość

0

207216

207506

150631

25526

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Arsen wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60247

0.9396

0.91996

0.64807

0.25603

0.30837

0.26306

0.32853

0

0.89228

0.94106

0.93041

0.68308

0.44694

0.4826

0.59196

0.66494

0

0.79377

0.93859

0.9224

0.67601

0.30808

0.26792

0.47285

0.48269

0

0.84751

0.94148

0.91725

0.68487

0.3624

0.32883

0.52138

0.58732

0

0.82801

0.9327

0.91334

0.70424

0.29716

0.32606

0.47064

0.55622

0.88063

0.72978

0.92944

0.91573

0.74538

0.26098

0.27515

0.41253

0.4315

0.87518

0.07867

0.94365

0.92082

0.71755

0.24505

0.28819

0.22763

0.17303

0.88432

0.05669

0.92934

0.90736

0.76281

0.24119

0.22545

0.22928

0.14321

0.68956

Powiązania

ARSEN NIERUCHOMOŚCI - wspólnik

ARSEN - wspólnik, reprezentacja

Ł ANTONI - wspólnik

Ł JAKUB - wspólnik

Ł ELŻBIETA - wspólnik

Ł EMILIA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2014

Arsen

Organizacja

wspólnik

29.01.2014

28.11.2014

Arsen

Organizacja

wspólnik

28.11.2014

Arsen Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

29.01.2014

28.11.2014

Arsen Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

29.01.2014

Ł Antoni

Maj 1960

Osoba

wspólnik

29.01.2014

Ł Elżbieta

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

29.01.2014

Ł Jakub

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

29.01.2014

27.04.2021

S Katarzyna

Luty 1988

Osoba

wspólnik

27.04.2021

13.04.2022

S Katarzyna

Luty 1988

Osoba

wspólnik

13.04.2022

Ł Emilia

Lipiec 1982

Osoba

prokurent

27.04.2021

Ł Emilia

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

29.01.2014

28.11.2014

Arsen

Organizacja

reprezentacja

28.11.2014

Arsen

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARSEN

	Organizacja	Numer KRS
1	SOMA SP. Z O.O.	0000036990
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MERKURY"	0000159527
3	"DARJAN" MATERIAŁY BUDOWLANE, BETONIARNIA SP. Z O.O.	0000266882
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JETA" SP. Z O.O.	0000083778
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE NOW - BUD NOWAKOWSCY	0000051463
6	DOLMAT SP. Z O.O.	0000191212
7	B + M BAUSTOFF + METALL SP. Z O.O.	0000289647
8	ŻWIRKOL SP. Z O.O.	0000319697
9	CEGPOL BASIKOWSKI SP. J.	0000897643
10	DORKEN DELTA FOLIE SP. Z O.O.	0000159439
11	DOMOFERM POLSKA SP. Z O.O.	0000203639
12	GIEBEL SP. Z O.O.	0000388014
13	"ELMAS" SOWA, PAWLAK SP. J.	0000013817
14	SCHOMBURG-POLSKA SP. Z O.O.	0000141184
15	FIRMA HANDLOWA KACZMARCZYK SP. Z O.O.	0000144554
16	PIK MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. K.	0000823827
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "DOMBUD" FEJA SP. J.	0000085597
18	ELBAU.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000856367
19	IMPERO BOCHEŃSKI SP. Z O.O.	0000169985
20	HYDRA-GRUPA SBS J. KŁOS SP. K.	0000763140
21	BLACH-DEK SP. Z O.O. SP. K.	0000676996
22	METBUD KIELCE SP. Z O.O.	0000527871
23	MBS SP. Z O.O. SP. K.	0000817233
24	BUDMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000471098
25	BISAN SP. Z O.O.	0000031337
26	UNIPAK POLSKA SP. Z O.O.	0000082595
27	P.T.H.U. MATUSZEK SP. J.	0000129067
28	MASTERPLAST SP. Z O.O.	0000157920
29	INWESTOR JÓZEF SOCHA MICHAŁ SOCHA SP. K.	0001039404
30	DEK-POL SP. Z O.O.	0000038931

ARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000495127 NIP 8272305657 REGON 101723660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSEN

ARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000495127 NIP
8272305657 REGON
101723660