SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W POZOSTAŁYCH WYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Szeroki asortyment materiałów budowlanych od największych producentów
Dostawa produktów na miejsce budowy
Sprzedaż detaliczna i hurtowa w lokalnych marketach
Profesjonalne doradztwo i wycena dla inwestorów
Kompleksowy wybór produktów do malowania i wykończenia wnętrz
Firma Arsen Nieruchomości prowadzi dynamicznie rozwijający się market budowlany w regionie łódzkim, który oferuje szeroką gamę materiałów budowlanych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i inwestorów. Sklep dysponuje produktami od największych producentów farb, chemii budowlanej oraz materiałów do budowy, dzięki czemu klienci mogą liczyć na wysoką jakość oraz zróżnicowany asortyment. Oferują różnorodne usługi, w tym dostawę materiałów budowlanych na miejsce budowy, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Arsen Nieruchomości posiada wiele lokalizacji, w tym markety typu DIY oraz sklepy z pełnym asortymentem remontowym. Zespół doświadczonych handlowców oferuje fachowe doradztwo oraz profesjonalne wsparcie w realizacji inwestycji budowlanych, co zapewnia odpowiedni wybór produktów oraz skuteczną obsługę klientów. W ofercie znajduje się także szeroki wybór produktóws, takich jak farby, narzędzia budowlane, materiały wykończeniowe oraz akcesoria ogrodowe. Arsen Nieruchomości stawia na efektywność dostaw oraz satysfakcję klienta, co czyni ich jednym z liderów w branży budowlanej w województwie łódzkim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arsen Nieruchomości osiągnęła 1 843 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 843 389 zł. Pozostałe przychody to 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 611 269 zł.
Zysk netto wyniósł 232 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 843 590 zł w 2024 roku.
• 1 482 884 zł w 2023 roku.
• 1 928 232 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 120 zł w 2024 roku.
• -249 674 zł w 2023 roku.
• 398 503 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arsen Nieruchomości wynosi 281 tys. zł.
EBITDA Arsen Nieruchomości wynosi 710 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 213 zł w
2024 roku.
• -232 660 zł w
2023 roku.
• 488 321 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 710 117 zł w
2024 roku.
• 183 660 zł w
2023 roku.
• 1 126 112 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arsen Nieruchomości wynosi 10 452 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 321 195 zł a 44 242 281 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 26 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 452 966 zł w 2024 roku.
• 9 060 539 zł w 2023 roku.
• 10 850 976 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arsen Nieruchomości wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsen Nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arsen Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arsen Nieruchomości wynosi 476 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 2,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,21 mln zł w 2024 roku.
• 2,15 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 866
zł.
Koszty operacyjne Arsen Nieruchomości wyniosły 1 562 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 866 zł w 2024 roku
• 63 786 zł w 2023 roku
• 39 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsen Nieruchomości wyniosła 11 103 382 zł.
a
ktywa trwałe to 9 847 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 255 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 103 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 060 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 812 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 103 382 zł w 2024 roku.
• 11 131 587 zł w 2023 roku.
• 11 299 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsen Nieruchomości wyniosły 42 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 103 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 812 zł w 2024 roku
• 368 987 zł w 2023 roku
• 671 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arsen Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 843 590 zł.
Organizacja zarobiła 270 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 222 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 48 491 zł w 2022 roku
Organizacja Arsen Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.