Ponad 20-letnie doświadczenie w branży chemii budowlanej|Szeroka gama produktów: silikony, piany poliuretanowe, emulsje gruntujące|Nowości takie jak kleje kontaktowe w sprayu i zmywacze cytrusowe|Dostosowanie oferty zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów|Ponad 1000 różnych produktów w asortymencie
Od A do Z S.A. to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze produkcji i dystrybucji chemii budowlanej, z siedzibą w Łodzi i biurem handlowym w Gdańsku. Specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów chemicznych, które służą zarówno profesjonalistom, jak i osobom wykonującym prace budowlane we własnym zakresie. W ofercie znajdują się różnorodne kategorie, w tym silikony, piany poliuretanowe, emulsje gruntujące, impregnaty i rozpuszczalniki, co świadczy o kompleksowości dostarczanych rozwiązań. Od A do Z wyróżnia się na rynku poprzez jakość swoich produktów, które są projektowane z myślą o ich efektywności oraz łatwości w użytkowaniu. Wśród nowości oferowanych przez firmę znajdują się m.in. kleje kontaktowe w sprayu i zmywacze cytrusowe, co świadczy o stałym wprowadzaniu innowacji do oferty. Dodatkowo, firma posiada bogaty zbiór produktów, w tym ich ponad 1000, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w branży chemii budowlanej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OD A DO Z osiągnęła 53 303 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 180 601 zł. Pozostałe przychody to 122 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 127 189 zł.
Zysk netto wyniósł 53 412 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 871 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 53 303 445 zł w 2024 roku. • 51 896 475 zł w 2023 roku. • 54 195 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 412 zł w 2024 roku. • 76 271 zł w 2023 roku. • 120 964 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OD A DO Z wynosi 40 939 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 118 zł a 133 258 613 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 312 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 939 142 zł w 2024 roku. • 40 052 538 zł w 2023 roku. • 41 706 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OD A DO Z wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA OD A DO Z wynosi 1,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 458 814 zł w
2024 roku. • 198 105 zł w
2023 roku. • 391 602 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 580 976 zł w
2024 roku. • 337 963 zł w
2023 roku. • 420 534 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OD A DO Z wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OD A DO Z wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OD A DO Z charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OD A DO Z wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 2,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,07 mln zł w 2024 roku. • 1 mln zł w 2023 roku. • 1,02 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,13 mln zł w 2024 roku. • 2,06 mln zł w 2023 roku. • 2,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 023 444
zł.
Koszty operacyjne OD A DO Z wyniosły
51 721 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 023 444 zł w 2024 roku • 1 819 285 zł w 2023 roku • 1 654 045 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OD A DO Z wyniosła 13 714 190 zł.
a
ktywa trwałe to 3 784 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 930 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 714 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 919 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 794 371 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 714 190 zł w 2024 roku. • 14 345 686 zł w 2023 roku. • 14 410 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OD A DO Z wyniosły 6 794 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 714 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 794 371 zł w 2024 roku • 7 479 279 zł w 2023 roku • 7 620 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OD A DO Z wykazała przychody na poziomie 53 303 445 zł.
Organizacja zarobiła 78 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 614 zł w 2024 roku • 20 784 zł w 2023 roku • 32 630 zł w 2022 roku
Organizacja OD A DO Z wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+48
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−17 dni28-09-2021
2019
−23 dni22-09-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+15 mies. 21 dni29-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki