SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Arsen to renomowane centrum budowlane, które świadczy kompleksowe usługi zaopatrzeniowe w województwie łódzkim. W swojej bogatej ofercie posiada szeroki asortyment produktów dedykowanych zarówno dla osób prywatnych, jak i firm budowlanych. Arsen dostarcza materiały budowlane, chemię budowlaną, farby, narzędzia oraz produkty do ochrony i dekoracji drewna. Firma współpracuje z wieloma znanymi producentami, co gwarantuje najwyższą jakość oferowanych surowców i narzędzi.Dzięki szerokiej sieci sklepów, zlokalizowanych w takich miastach jak Łódź, Zduńska Wola, Sieradz, Kalisz i Głowno, Arsen z łatwością dociera do swoich klientów, oferując produkty zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej. Oprócz standardowych marketów typu DIY, dysponuje także punktami sprzedaży remontowej, które zaspokajają potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.Arsen specjalizuje się również w obsłudze inwestycji budowlanych, zapewniając kompleksowe doradztwo, szybką realizację zamówień oraz dostawy na miejsce budowy. Firma posiada flotę kilkunastu pojazdów dostawczych, co umożliwia efektywną obsługę budów na terenie Łodzi oraz okolicznych miast.W ofercie Arsen znajdują się również produkty związane z ogrodem, takie jak nasiona, nawozy, narzędzia do pielęgnacji roślin, a także różnorodne akcesoria ogrodowe. Ponadto, firma zapewnia wszelkiego rodzaju narzędzia do malowania, materiały wykończeniowe oraz środki antykorozyjne, niezbędne do zabezpieczenia konstrukcji stalowych i betonowych.Arsen zdobył zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i firm budowlanych dzięki niezawodności, bogatemu asortymentowi oraz doświadczonemu personelowi, który służy fachowym doradztwem i wsparciem na każdym etapie zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arsen osiągnęła 399 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 389 637 zł.
Zysk netto wyniósł 9863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 500 zł w 2024 roku.
• 318 000 zł w 2023 roku.
• 295 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9863 zł w 2024 roku.
• -2710 zł w 2023 roku.
• 16 747 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arsen wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Arsen wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arsen wynosi 396 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 421 zł a 998 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 206 zł w 2024 roku.
• 295 023 zł w 2023 roku.
• 348 877 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arsen wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arsen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arsen wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 562
zł.
Koszty operacyjne Arsen wyniosły 388 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 562 zł w 2024 roku
• 310 248 zł w 2023 roku
• 265 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsen wyniosła 130 808 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 808 zł w 2024 roku.
• 129 504 zł w 2023 roku.
• 124 932 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsen wyniosły 10 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 247 zł w 2024 roku
• 18 806 zł w 2023 roku
• 11 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arsen wykazała przychody na poziomie 399 500 zł.
Organizacja zarobiła 10 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 975 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 975 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3928 zł w 2022 roku
Organizacja Arsen wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ładoński Antoni
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Ładoński Jakub
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest
Ładoński Ładoński Antoni
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2013 do 14.03.2022:
• Ładoński Ładoński Antoni (25% udziałów)
• Ładońska Elżbieta (25% udziałów)
• Ładoński Jakub (25% udziałów)
• Ładońska Katarzyna (25% udziałów)