Organizacja Ppuh Omega osiągnęła 43 298 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 264 796 zł. Pozostałe przychody to 33 834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 148 475 zł.
Strata netto wyniosła 1 883 679 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 246 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 298 630 zł w 2024 roku.
• 44 847 084 zł w 2023 roku.
• 78 061 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -388 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 883 679 zł w 2024 roku.
• -2 623 830 zł w 2023 roku.
• 7 508 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ppuh Omega wynosi -1,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
391 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 405 984 zł w
2024 roku.
• -2 150 704 zł w
2023 roku.
• 9 435 818 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ppuh Omega wynosi 35 806 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 108 246 576 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 284 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 806 722 zł w 2024 roku.
• 38 251 784 zł w 2023 roku.
• 92 397 591 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ppuh Omega wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2024 roku.
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ppuh Omega charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ppuh Omega wyniosły 44 670 780
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ppuh Omega wyniosła 15 467 257 zł.
a
ktywa trwałe to 2 736 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 730 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 467 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 254 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 212 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 776 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 467 257 zł w 2024 roku.
• 17 447 900 zł w 2023 roku.
• 21 417 733 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ppuh Omega wyniosły 6 212 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 467 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 212 632 zł w 2024 roku
• 6 309 596 zł w 2023 roku
• 7 655 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ppuh Omega wykazała przychody na poziomie 43 298 630 zł.
Organizacja zarobiła -1 883 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 883 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 788 503 zł w 2022 roku
Organizacja Ppuh Omega wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stożek Barbara
posiada 170 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Stożek Janusz
posiada 170 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stożek Barbara (50% udziałów)
• Stożek Janusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.11.2009 do 16.07.2015:
• Stożek Barbara (35% udziałów)
• Stożek Janusz (35% udziałów)
W okresie od 11.02.2009 do 17.11.2009 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "omega" J.stożek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 71%.