Przedsiębiorstwo Handlowe 'JETA' to firma specjalizująca się w franchisingu salonów łazienkowych, oferująca potencjalnym partnerom biznesowym kompleksowe wsparcie w uruchamianiu i prowadzeniu własnych punktów sprzedażowych. W ramach współpracy, 'JETA' dostarcza nie tylko know-how dotyczącego funkcjonowania salonów łazienkowych, ale również podejmuje się nadzorowania procesu budowy nowego salonu. Kluczowymi elementami działalności są szczegółowe rozmowy z osobami zainteresowanymi, w celu zrozumienia ich wizji, doświadczenia oraz lokalnych warunków rynkowych. Proces rozpoczyna się od przygotowania biznesplanu, który wskazuje zarówno szanse, jak i potencjalne zagrożenia związane z rynkiem lokalnym. Po podpisaniu umowy franczyzowej 'JETA' angażuje się w całościowy proces budowy salonu, co trwa zwykle około dwóch miesięcy. Dodatkowo, firma zapewnia intensywne wsparcie oraz szkolenie dla nowych partnerów, umożliwiając im poznanie procesu sprzedażowego oraz umiejętności obsługi klienta. 'JETA' kładzie duży nacisk na wspieranie swoich franczyzobiorców na każdym etapie rozwoju ich działalności, co pozwala na sukcesywnie rosnące wyniki finansowe i satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jeta osiągnęła 50 825 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 796 185 zł. Pozostałe przychody to 28 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 781 756 zł.
Zysk netto wyniósł 14 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 287 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 825 070 zł w 2024 roku.
• 48 833 851 zł w 2023 roku.
• 51 398 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 429 zł w 2024 roku.
• 15 588 zł w 2023 roku.
• 528 472 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jeta wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Jeta wynosi 426 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 388 zł w
2024 roku.
• 225 564 zł w
2023 roku.
• 860 440 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 426 131 zł w
2024 roku.
• 431 967 zł w
2023 roku.
• 1 102 365 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jeta wynosi 37 335 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 290 zł a 127 062 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 388 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 335 313 zł w 2024 roku.
• 36 129 147 zł w 2023 roku.
• 40 013 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jeta wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jeta wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jeta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jeta wynosi 863 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 2,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 863 tys. zł w 2024 roku.
• 870 tys. zł w 2023 roku.
• 939 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,95 mln zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 403 351
zł.
Koszty operacyjne Jeta wyniosły 50 554 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
751 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 403 351 zł w 2024 roku
• 7 841 066 zł w 2023 roku
• 7 981 407 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jeta wyniosła 13 139 759 zł.
a
ktywa trwałe to 2 596 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 543 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 139 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 525 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 614 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 836 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 139 759 zł w 2024 roku.
• 12 961 061 zł w 2023 roku.
• 12 703 735 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jeta wyniosły 8 614 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 139 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 614 136 zł w 2024 roku
• 8 279 867 zł w 2023 roku
• 7 858 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jeta wykazała przychody na poziomie 50 825 070 zł.
Organizacja zarobiła 40 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 528 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 191 812 zł w 2022 roku