MAGNUS MEDICAL SP. Z O.O. | KRS: 0000494238

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

5,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WILCZKÓW

Adres

UL. DŁUGA, 37

Kod pocztowy

55-320

Rejestracja

2014-01-16

Rozpoczęcie działalności

2014-01-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnus Medical osiągnęła 5 865 335 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 851 565 zł. Pozostałe przychody to 13 770 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 782 782 zł.

Zysk netto wyniósł 1 068 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 836 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 865 335 zł w 2024 roku.
• 1 557 579 zł w 2023 roku.
• 711 258 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 068 784 zł w 2024 roku.
• 531 781 zł w 2023 roku.
• 176 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7245.75

2096.95

69357.8

-5366.2

104627.47

13104.74

58079.32

-92237.15

156221.98

68027.71

711257.95

176526.53

1557579.45

531781.13

5865335.49

1068783.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnus Medical wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Magnus Medical wynosi 1,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 169 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 185 643 zł w 2024 roku.
• 592 550 zł w 2023 roku.
• 195 174 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnus Medical wynosi 9 468 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 282 967 zł a 14 962 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 349 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 468 326 zł w 2024 roku.
• 3 646 890 zł w 2023 roku.
• 1 309 118 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8886.53

22104.83

47394.84

0

51100.42

173394.5

14601.94

136772.54

261568.67

0

38719.55

145198.3

0

376258.83

952387.94

128839.76

1309117.84

2471371.42

481378.85

3646889.67

7444935.82

1282967.47

9468326.41

14962973.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnus Medical wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnus Medical charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 674 zł.

Koszty operacyjne Magnus Medical wyniosły 4 665 922 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 382 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 674 zł w 2024 roku
• 149 074 zł w 2023 roku
• 94 913 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnus Medical wyniosła 3 325 905 zł.

a

ktywa trwałe to 100 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 225 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 325 905 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 710 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 615 282 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 325 905 zł w 2024 roku.
• 1 061 324 zł w 2023 roku.
• 396 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12170.71

13526.78

26844.1

4186.22

26151.8

396216.37

1061323.94

3325904.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.18

0.29

-0.4

-0.83

-0.14

-0.08

0.49

0.67

0.14

0.13

-22.03

1.27

-1.59

2.6

-14.35

0.41

0.44

0.45

1.03

0.28

0.25

0.5

0.83

0.38

0.34

0.32

0.62

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnus Medical wyniosły 1 615 282 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 325 905 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 615 282 zł w 2024 roku
• 419 485 zł w 2023 roku
• 224 430 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12170.71

322

0.03

13526.78

7044.27

0.52

26844.1

7374.85

0.27

4186.22

76954.12

18.38

26151.8

30891.99

1.18

396216.37

224430.03

0.57

1061323.94

419485.47

0.4

3325904.98

1615281.69

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnus Medical wykazała przychody na poziomie 5 865 335 zł.

Organizacja zarobiła 1 174 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 215 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 068 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 138 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 215 zł w 2024 roku
• 52 610 zł w 2023 roku
• 17 118 zł w 2022 roku

Wartość

248

224

1743

0

17118

52610

106215

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Magnus Medical wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68456

0.45954

0.3711

0.22534

0.80866

0.75337

0.79531

0.62879

0.70038

0.21773

0.57987

0.3692

0.54989

0.32354

0.30001

0.14723

0.06661

0.67116

0.73698

0.62151

0.43559

0.43579

0.65672

0.68311

0.89574

0.78373

0.76257

0.06932

0.55491

0.18404

0.98126

0.13301

0.13524

0.00473

0.92795

0

0.82027

0.64091

0.40975

0.83345

0.81109

0.8155

0.9923

0.00573

0.87397

0.78541

0.70329

0.60922

0.74668

0.76969

0.87875

0.9073

0.8639

0.92662

0.84412

0.79641

0.54999

0.7901

0.81092

0.88886

0.84714

0.91815

0.95151

0.92524

0.87143

0.5962

0.70282

0.71548

0.83186

0.79505

0.9394

Powiązania

MAGNUS MEDICAL - powiązanie zwrotne

B JACEK - reprezentacja, wspólnik

R BOLEK HALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2020

R Bolek Halina

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.01.2014

06.11.2020

R Bolek Halina

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.01.2014

B Jacek

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

R Bolek Halina

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

B Jacek

Lipiec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

29.04.2014

Magnus Medical

Organizacja

Udziałowcy

Rutkowska Bolek Halina posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bolek Jacek posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bolek Jacek (50% udziałów)
• Rutkowska Bolek Halina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2014 do 06.11.2020:
• Bolek Jacek (50% udziałów)
• Rutkowska Bolek Halina (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAGNUS MEDICAL

	Organizacja	Numer KRS
1	HTBUD SP. Z O.O.	0000704365
2	EURO-ROWER SP. Z O.O.	0000761042
3	REDNET PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000043992
4	PROGRAM - PARTNER SP. Z O.O.	0000512293
5	IPL SP. Z O.O.	0000867980
6	ABRITZ SP. Z O.O.	0000596457
7	ABZ CONSULTING SP. Z O.O.	0000400707
8	GROVERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000529829
9	PREMIUM FASHION SP. Z O.O.	0000331979
10	RAHAMIM KONSULTANT SP. K.	0000777307
11	SATOR SP. Z O.O.	0000921428
12	ALL-GRANTS SP. Z O.O.	0000944194
13	MJCC SP. Z O.O.	0001006098
14	SIT SALUTI SP. Z O.O.	0000200276
15	TRZY OSIEM ZERO SP. Z O.O.	0001030248
16	ATENOR POLAND SP. Z O.O.	0000710750
17	TALLMAN SP. Z O.O.	0000567907
18	IAE PLUS SP. Z O.O.	0000926112
19	CHMURZYŃSKI SYCHTA SP. Z O.O.	0000770148
20	BALTCAP ESCO SP. Z O.O.	0001018938
21	BILD PRESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000306831
22	EKOWIND SP. Z O.O.	0000749190
23	IC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000547349
24	M2 LOGISTIC PARKS SP. Z O.O. SP. K.	0000644359
25	PLP FLOW SP. Z O.O.	0000674972
26	POLSKI HANDEL SP. Z O.O.	0000454165
27	K65 SP. Z O.O.	0000921555
28	OTTIMO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000441441
29	A&K VIRTUS SP. Z O.O.	0000432025
30	IDEAL KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000555877

MAGNUS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494238 NIP 9131616491 REGON 022334882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNUS MEDICAL

MAGNUS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494238 NIP
9131616491 REGON
022334882