TRIPLE A - RISK FINANCE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000493781

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

11,2 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

23,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 1A

Kod pocztowy

00-014

Rejestracja

2014-01-10

Rozpoczęcie działalności

2014-01-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność holdingów finansowych Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Triple A - Risk Finance Poland osiągnęła 11 193 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 180 994 zł. Pozostałe przychody to 12 664 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 885 739 zł.

Zysk netto wyniósł 3 295 255 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 008 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 193 658 zł w 2024 roku.
• 14 080 526 zł w 2023 roku.
• 13 155 371 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 425 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 295 255 zł w 2024 roku.
• 5 072 707 zł w 2023 roku.
• 5 432 417 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4130902.87

318966.42

6059664.3

1702175.16

7360103.99

2173631.49

8947697.11

3809887.64

8882717.11

3445733.46

13155370.94

5432417.16

14080525.98

5072706.63

11193657.87

3295254.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Triple A - Risk Finance Poland wynosi 4,15 mln zł.

EBITDA Triple A - Risk Finance Poland wynosi 4,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 534 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 147 545 zł w 2024 roku.
• 6 974 772 zł w 2023 roku.
• 6 468 898 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 528 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 166 795 zł w 2024 roku.
• 6 974 772 zł w 2023 roku.
• 6 470 007 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Triple A - Risk Finance Poland wynosi 23 264 898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 621 441 zł a 46 133 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 654 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 264 898 zł w 2024 roku.
• 31 967 374 zł w 2023 roku.
• 37 981 526 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

653427.05

4683227.98

10327257.18

1930058.42

12778535.26

23830452.24

3560282.04

17161543.99

30430840.86

3747997.77

24952679.74

53338426.96

4832297.56

24537042.81

48240268.44

7481610.44

37981526.37

76053840.24

2289529.97

31967373.81

71017892.82

2621440.89

23264897.55

46133563.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Triple A - Risk Finance Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Triple A - Risk Finance Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Triple A - Risk Finance Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Triple A - Risk Finance Poland wynosi 635 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 336 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 336 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 635 tys. zł w 2024 roku.
• 767 tys. zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 336 tys. zł w 2024 roku.
• 422 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 3,36 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 211 017 zł.

Koszty operacyjne Triple A - Risk Finance Poland wyniosły 7 033 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 583 877 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 211 017 zł w 2024 roku
• 4 903 629 zł w 2023 roku
• 4 891 792 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Triple A - Risk Finance Poland wyniosła 5 160 755 zł.

a

ktywa trwałe to 498 751 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 662 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 160 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 495 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 665 500 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 160 755 zł w 2024 roku.
• 4 802 967 zł w 2023 roku.
• 12 114 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1828580.9

3287725.2

5701049.7

6287232.99

7821762.66

12114925.19

4802966.75

5160754.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.37

0.1

0.08

0.52

0.66

0.33

0.28

0.38

0.46

0.37

0.3

0.61

0.76

0.5

0.43

0.44

0.53

0.44

0.39

0.45

0.54

0.5

0.41

1.06

1.66

0.5

0.36

0.64

0.94

0.37

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Triple A - Risk Finance Poland wyniosły 1 665 500 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 160 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 665 500 zł w 2024 roku
• 1 750 260 zł w 2023 roku
• 2 139 445 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1828580.9

957344.83

0.52

3287725.2

714313.97

0.22

5701049.7

954006.98

0.17

6287232.99

1289902.63

0.21

7821762.66

1378699.24

0.18

12114925.19

2139444.61

0.18

4802966.75

1750260.12

0.36

5160754.74

1665500.22

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Triple A - Risk Finance Poland wykazała przychody na poziomie 11 193 658 zł.

Organizacja zarobiła 4 078 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 782 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 295 255 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 079 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 782 982 zł w 2024 roku
• 1 205 793 zł w 2023 roku
• 1 186 139 zł w 2022 roku

Wartość

47427

306891

516707

894186

407376

1186139

1205793

782982

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Triple A - Risk Finance Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94429

0.94708

0.88139

0.55895

0.6343

0.6741

0.7956

0.71822

0.94678

0.98185

0.95926

0.91128

0.39865

0.79747

0.83497

0.91894

0.79021

0.9806

0.98454

0.96277

0.93184

0.36858

0.78206

0.83846

0.8616

0.71577

0.98403

0.98617

0.96712

0.93432

0.41062

0.8104

0.86621

0.92241

0.81338

0.98779

0.98342

0.96121

0.9375

0.39416

0.78977

0.82662

0.88039

0.75362

0.97878

0.98764

0.96704

0.94781

0.40112

0.82942

0.86614

0.8789

0.75717

0.98752

0.98627

0.9638

0.90723

0.52975

0.80066

0.8608

0.97963

0.95685

0.98601

0.97957

0.95322

0.89838

0.51269

0.78047

0.82363

0.92065

0.87723

0.97869

Powiązania

G FRANCISZEK - reprezentacja

PETERS THOMAS JACOBUS JOHANNES - reprezentacja

TRIPLE A - RISK FINANCE B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2014

27.10.2021

Triple A - Risk Finance International B.v.

Organizacja

wspólnik

10.01.2014

17.11.2022

G Franciszek

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

17.11.2022

Triple A - Risk Finance B.v.

Organizacja

wspólnik

27.10.2021

17.11.2022

Triple A - Risk Finance B.v.

Organizacja

prokurent

20.07.2017

12.02.2019

L Piotr

Sierpień 1978

Osoba

prokurent

22.05.2019

02.02.2022

S Maciej

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

24.02.2022

G Franciszek

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

10.01.2014

24.02.2022

G Franciszek

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

24.02.2022

Peters Thomas Jacobus Johannes

Osoba

Udziałowcy

Triple A Risk Finance B.v. posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2022 jest Triple A Risk Finance B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2021 do 17.11.2022 był Triple A Risk Finance B.v. kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 10.01.2014 do 27.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Triple A Risk Finance International B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do TRIPLE A - RISK FINANCE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	THOMAS - KOZIARSKI CONSULTING SP. J.	0000293656
2	METAL PROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000418590
3	TAG TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000639598
4	GRAPHENE PARTNERS CHAZANOW DYMARSKI KARBOWIAK	0000832730
5	BETTER COLLECTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000757006
6	ECOMS CONSULTING SP. Z O.O.	0000026777
7	MKM CONSULTING SP. Z O.O.	0000331657
8	WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000055657
9	ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW	0000361844
10	LEANPASSION SP. Z O.O.	0000379846
11	LORIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819263
12	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUSINESS & SCIENCE POLAND	0000771006
13	NOTE S.A.	0000325362
14	THUMOS POLAND SP. Z O.O.	0000617343
15	SELLWISE SZYMON NEGACZ SP. K.	0000922240
16	AMAZON ONLINE POLAND SP. Z O.O.	0000879586
17	SPORTANO.COM GROUP SP. Z O.O.	0000895286
18	R&D SP. Z O.O.	0000573541
19	BONCARD POLSKA SP. Z O.O.	0000322897
20	"PROJEKT BEETHOVENA - "GRUPA ECHO" " SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000413869
21	B2B MK SP. Z O.O.	0000813390
22	EGON ZEHNDER SP. Z O.O.	0000020539
23	MAS POLSKA SP. Z O.O.	0000539578
24	ORNSSON SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000785220
25	BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000053984
26	NORTHLAND POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000870339
27	PROXEN SP. Z O.O.	0000779430
28	WAEG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769720
29	W&W CONSULTING SP. Z O.O.	0000434686
30	FIND WORK INDUSTRY SP. Z O.O.	0000793540

TRIPLE A - RISK FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493781 NIP 1070028091 REGON 147057820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRIPLE A - RISK FINANCE POLAND

TRIPLE A - RISK FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493781 NIP
1070028091 REGON
147057820