GINZA MOTORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | KRS: 0000492836

Podsumowanie

aktywa

59,2 mln

przychód

98,9 mln

zysk

299 tys.

wartość firmy

78,8 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PUŁAWSKA, 276

Kod pocztowy

02-819

Rejestracja

2013-12-31

Rozpoczęcie działalności

2013-12-31

Kapitał zakładowy

56205,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI TJ. SPÓŁKĘ GINZA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY. PAWEŁ TADEUSZ ZABOROWSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Transport drogowy towarów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 98 920 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 721 468 zł. Pozostałe przychody to 199 359 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 422 481 zł.

Zysk netto wyniósł 298 987 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 385 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 920 827 zł w 2023 roku.
• 96 163 481 zł w 2022 roku.
• 123 081 617 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -135 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 987 zł w 2023 roku.
• 304 432 zł w 2022 roku.
• 1 112 992 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

143235724.54

1114785.51

217919874.78

-485755.36

204426524.8

-1247745.42

171017840.48

-2185620.97

123081616.56

1112991.62

96163481.45

304431.85

98920827.41

298987.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,07 mln zł.

EBITDA Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 3,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 106 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 065 449 zł w 2023 roku.
• 1 405 856 zł w 2022 roku.
• 2 253 132 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 465 978 zł w 2023 roku.
• 2 698 684 zł w 2022 roku.
• 3 445 181 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 78 752 858 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 989 872 zł a 247 302 069 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 334 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 752 858 zł w 2023 roku.
• 76 797 948 zł w 2022 roku.
• 98 219 539 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10811539.76

110761164.82

358089311.35

0

155690345.56

544799686.95

0

144543686.86

511066312

0

120606238.68

427544601.2

11129916.2

98219539.23

307704041.4

3044318.5

76797948.19

240408703.63

2989871.7

78752857.55

247302068.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
• 1,93% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,61 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,95 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,95 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.
• 1,98 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,95 mln zł w 2023 roku.
• 3,84 mln zł w 2022 roku.
• 4,92 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 552 337 zł.

Koszty operacyjne Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 96 656 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 187 460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 552 337 zł w 2023 roku
• 8 191 524 zł w 2022 roku
• 7 891 759 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 59 237 115 zł.

a

ktywa trwałe to 17 495 733 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 741 381 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 237 115 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 655 245 zł.

u

jemna wartość jednostek podporządkowanych to 824 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 757 527 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 083 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 237 115 zł w 2023 roku.
• 45 534 849 zł w 2022 roku.
• 40 035 179 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

107737808.5

115485979.89

101759738.53

79005491.91

40035179.1

45534848.85

59237114.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.08

0.01

0

-0.04

0.01

0

-0.01

-0.11

0.01

-0.01

-0.03

-0.25

0

-0.01

0.03

0.07

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 43 757 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 237 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 260 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 757 527 zł w 2023 roku
• 30 239 871 zł w 2022 roku
• 24 417 630 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107737808.5

93322422.16

0.87

115485979.89

101605407.84

0.88

101759738.53

90747289.2

0.89

79005491.91

70213031.88

0.89

40035179.1

24417630.15

0.61

45534848.85

30239871.31

0.66

59237114.63

43757527.17

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 98 920 827 zł.

Organizacja zarobiła 503 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 204 635 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 635 zł w 2023 roku
• 54 074 zł w 2022 roku
• 244 890 zł w 2021 roku

Wartość

466701

148587

138671

31186

244890

54074

204635

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ginza Motors Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95265

0.99106

0.98854

0.66777

0.44153

0.38359

0.53038

0.47913

0.96975

0.02703

0.9936

0.98773

0.64631

0.33558

0.39421

0.34177

0.18519

0.93707

0.01145

0.99278

0.9874

0.6567

0.28639

0.40472

0.29782

0.13394

0.93056

0.00895

0.99179

0.98658

0.69221

0.29339

0.3241

0.27617

0.13359

0.85031

0.9237

0.98618

0.96846

0.52736

0.34163

0.39648

0.49424

0.39767

0.93341

0.79607

0.97563

0.97007

0.59365

0.26482

0.29109

0.42408

0.32678

0.82863

0.80535

0.97396

0.97509

0.62924

0.29484

0.36929

0.42872

0.32452

0.91816

Powiązania

ZABOROWSKI - powiązanie zwrotne

GINZA MOTORS - wspólnik, reprezentacja

CARZONE-RENT - powiązanie zwrotne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2013

Ginza Motors

Organizacja

reprezentacja

31.12.2013

Ginza Motors

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.01.2020

Zaborowski

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.06.2015

08.04.2022

Auto-Point

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.05.2014

21.01.2020

Zaborowski

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.06.2015

30.08.2022

Carzone-Rent

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.10.2015

26.09.2022

Twin Peaks

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GINZA MOTORS

	Organizacja	Numer KRS
1	ARC EUROPE POLSKA SP. Z O.O.	0000056095
2	EUROPEJSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O.	0000394726
3	LINKTIS SP. Z O.O.	0000482562
4	ZUMALTA SP. Z O.O.	0000673566
5	"ANTRANS BIS" IRENEUSZ PACIA SP. K.	0000987742
6	APCOA POLSKA SP. Z O.O.	0000129400
7	JUNKOSPED SP. Z O.O.	0000674109
8	KASPEDA SP. Z O.O.	0000674441
9	CHEM-LINE TRADE SP. Z O.O.	0000306387
10	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.	0000399949
11	AMBRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000343163
12	HESPON SP. Z O.O.	0000679489
13	CONVOY LOGISTICS PLATFORM SP. Z O.O.	0000293783
14	ULTRESPA SP. Z O.O.	0000673657
15	GEPA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000564790
16	MERLIMI SP. Z O.O.	0000674018
17	MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE S.A.	0000085864
18	INFRA SILESIA S.A.	0000226089
19	SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT SP. Z O.O.	0000150830
20	CAT VEHICLES MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000897899
21	HENRIK HANSEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000721871
22	TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW-MEDYKA SP. Z O.O.	0000253374
23	NTG EBREX POLSKA SP. Z O.O.	0000237432
24	BISPEL SP. Z O.O.	0000673750
25	ENEPSO SP. Z O.O.	0000679598
26	LTP-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000852408
27	POINT OF VIEW SP. Z O.O. SP. K.	0000344013
28	UBER POLAND SP. Z O.O.	0000490069
29	VEROCARGO SP. Z O.O.	0000999389
30	BBA TRANSPORT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000596969

GINZA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000492836 NIP 9512376003 REGON 147063452

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GINZA MOTORS

GINZA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000492836 NIP
9512376003 REGON
147063452