GEPA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000564790

Podsumowanie

aktywa

25,6 mln

przychód

69,8 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

72,5 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KÓRNIK

Adres

UL. WIATRACZNA, 20

Kod pocztowy

62-035

Rejestracja

2015-06-29

Rozpoczęcie działalności

2015-06-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Transport kolejowy towarów Transport wodny śródlądowy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport wodny Przeładunek towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gepa Logistics osiągnęła 69 838 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 69 220 080 zł. Pozostałe przychody to 618 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 358 547 zł.

Zysk netto wyniósł 3 861 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 281 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 838 960 zł w 2024 roku.
• 74 088 609 zł w 2023 roku.
• 74 465 289 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 861 533 zł w 2024 roku.
• 1 695 186 zł w 2023 roku.
• 4 776 877 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18870512.47

3819235.54

28435495.92

4211684.94

35449367.28

5093477.48

34988890.25

3904282.14

51953971.73

6668900.28

74465289.21

4776876.55

74088609.19

1695186.18

69838960

3861532.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gepa Logistics wynosi 5,07 mln zł.

EBITDA Gepa Logistics wynosi 5,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 200 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 071 274 zł w 2024 roku.
• 3 699 137 zł w 2023 roku.
• 6 524 261 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 249 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 494 603 zł w 2024 roku.
• 4 217 498 zł w 2023 roku.
• 7 274 275 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gepa Logistics wynosi 72 490 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 485 283 zł a 174 597 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 787 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 490 722 zł w 2024 roku.
• 64 798 513 zł w 2023 roku.
• 76 108 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4118146.58

31975430.39

53469297.56

6930264.79

42734001.83

71088739.8

7026635.96

51033457.4

88623418.2

7839501.56

46782556.96

87472225.63

9679907.12

70991489.39

129884929.32

7357722.16

76108754.5

186163223.02

8625361.8

64798512.65

185221522.97

10485283.43

72490721.77

174597400

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gepa Logistics wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gepa Logistics wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gepa Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gepa Logistics wynosi 1,51 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 92 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,76 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 955 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,8 mln zł w 2024 roku.
• 2,95 mln zł w 2023 roku.
• 2,97 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 821 121 zł.

Koszty operacyjne Gepa Logistics wyniosły 64 148 806 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 478 893 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 821 121 zł w 2024 roku
• 5 963 707 zł w 2023 roku
• 5 584 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gepa Logistics wyniosła 25 558 819 zł.

a

ktywa trwałe to 14 282 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 276 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 558 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 980 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 578 441 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 277 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 558 819 zł w 2024 roku.
• 25 276 334 zł w 2023 roku.
• 26 937 940 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9618731.17

14564711.9

15633467.8

17784937.02

23383189.23

26937939.83

25276333.78

25558818.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.7

0.2

0.29

0.46

0.14

0.15

0.33

0.54

0.15

0.14

0.22

0.37

0.1

0.11

0.29

0.52

0.15

0.13

0.18

0.49

0.09

0.06

0.07

0.15

0.05

0.02

0.15

0.28

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gepa Logistics wyniosły 11 578 441 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 558 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 064 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 578 441 zł w 2024 roku
• 13 775 851 zł w 2023 roku
• 17 127 644 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9618731.17

4127869.06

0.43

14564711.9

5324358.85

0.37

15633467.8

6264619.85

0.4

17784937.02

7332268.27

0.41

23383189.23

10476646.41

0.45

26937939.83

17127643.61

0.64

25276333.78

13775851.38

0.55

25558818.71

11578440.81

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gepa Logistics wykazała przychody na poziomie 69 838 960 zł.

Organizacja zarobiła 5 076 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 214 530 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 861 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 173 504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 214 530 zł w 2024 roku
• 1 123 043 zł w 2023 roku
• 1 320 217 zł w 2022 roku

Wartość

0

1166119

1320217

1123043

1214530

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Gepa Logistics wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98709

0.92846

0.9298

0.4186

0.86089

0.84922

0.91626

0.798

0

0.98771

0.95006

0.94601

0.33807

0.80944

0.79747

0.87482

0.66952

0

0.98855

0.94465

0.95074

0.37841

0.80222

0.81282

0.89217

0.71912

0

0.98436

0.95199

0.94972

0.40434

0.70399

0.67317

0.77456

0.64422

0

0.9878

0.95754

0.9563

0.4407

0.74724

0.76979

0.81818

0.6806

0.9771

0.97196

0.963

0.95234

0.58379

0.56126

0.60724

0.70933

0.6459

0.97583

0.94296

0.96154

0.94664

0.50159

0.41718

0.51584

0.56963

0.44984

0.97612

0.97639

0.95244

0.94569

0.44658

0.62246

0.61593

0.68377

0.58894

0.97233

Powiązania

GEPA LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

W PATRYCJA - wspólnik

W GERARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2015

W Gerard

Luty 1981

Osoba

wspólnik

29.06.2015

W Patrycja

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

29.06.2015

Gepa Logistics

Organizacja

reprezentacja

29.06.2015

Gepa Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GEPA LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	BISPEL SP. Z O.O.	0000673750
2	CHEM-LINE TRADE SP. Z O.O.	0000306387
3	ZUMALTA SP. Z O.O.	0000673566
4	LOGFRET POLAND SP. Z O.O.	0000389496
5	NTG EBREX POLSKA SP. Z O.O.	0000237432
6	KOMPAS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000948952
7	POLTRANS SOCHACZEW SP. Z O.O.	0000897139
8	HESPON SP. Z O.O.	0000679489
9	CONVOY LOGISTICS PLATFORM SP. Z O.O.	0000293783
10	KLIWARO SP. Z O.O.	0000674492
11	FAMOS SP. Z O.O.	0000465602
12	DIRKS SERVICE KROSNO SP. Z O.O.	0000727958
13	JUNKOSPED SP. Z O.O.	0000674109
14	"ANTRANS BIS" IRENEUSZ PACIA SP. K.	0000987742
15	DLS-TRANS LTD SP. Z O.O.	0000115855
16	LANDI SP. Z O.O.	0000630022
17	JUST IN TIME LOGISTICS SP. Z O.O.	0000505993
18	BBA TRANSPORT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000596969
19	VOITURA POLSKA SP. Z O.O.	0000861278
20	AUTO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000318775
21	MARWAY EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000685233
22	LINKTIS SP. Z O.O.	0000482562
23	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.	0000399949
24	EUROPEJSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O.	0000394726
25	OS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000459794
26	CL EUROPORT SP. Z O.O.	0000290495
27	TSL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000558960
28	SATORI SP. Z O.O.	0000515886
29	G2 INVEST SP. Z O.O.	0000657975
30	ERONTRANS-AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000032780

GEPA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000564790 NIP 7773252032 REGON 361871459

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEPA LOGISTICS

GEPA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000564790 NIP
7773252032 REGON
361871459