Działalność na rynku europejskim i wschodnim od 1995 roku
Realizacja projektów unijnych na rozwój innowacji
Dobrze wyszkolony personel oraz nowoczesna flota pojazdów
Firma Eurotter Logistyka jest renomowanym przedsiębiorstwem typu logistycznego, które rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku, założone przez Roberta Kocika. Specjalizuje się w transporcie chemii płynnej, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w tym konwencją ADR, co świadczy o wysokim poziomie jej usług oraz zaangażowania w odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Eurotter obsługuje zlecenia na terenie całej Europy oraz krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, co czyni ją solidnym partnerem w transportach do i z rynków wschodnich. W ofercie firmy można znaleźć również nowoczesne usługi diagnostyki samochodowej, które są dostępne dla mieszkańców Olsztynka i okolic, z promocją pierwszych trzech miesięcy bez opłat. Dodatkowo, Eurotter jest aktywna w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój swoich innowacyjnych usług, co potwierdza jej dążenie do ciągłego doskonalenia i zwiększania konkurencyjności na rynku. Firma dysponuje nowoczesną flotą pojazdów i kontenerów, które są przystosowane do transportu niebezpiecznych materiałów, co podkreśla ich zaawansowane podejście do logistyki oraz bezpieczeństwa przewozu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotter Logistyka osiągnęła 38 845 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 541 764 zł. Pozostałe przychody to 304 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 840 016 zł.
Zysk netto wyniósł 701 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 618 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 845 888 zł w 2024 roku.
• 35 960 864 zł w 2023 roku.
• 47 162 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -187 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 748 zł w 2024 roku.
• 352 983 zł w 2023 roku.
• 9 895 049 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotter Logistyka wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA Eurotter Logistyka wynosi 7,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 177 622 zł w
2024 roku.
• 1 174 977 zł w
2023 roku.
• 10 618 530 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
592 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 128 110 zł w
2024 roku.
• 3 396 915 zł w
2023 roku.
• 12 861 905 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotter Logistyka wynosi 50 000 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 017 480 zł a 113 581 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 942 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 000 737 zł w 2024 roku.
• 45 181 615 zł w 2023 roku.
• 91 294 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotter Logistyka wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurotter Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 786 296
zł.
Koszty operacyjne Eurotter Logistyka wyniosły 36 364 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 786 296 zł w 2024 roku
• 1 468 569 zł w 2023 roku
• 1 072 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotter Logistyka wyniosła 59 836 665 zł.
a
ktywa trwałe to 46 023 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 813 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 836 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 395 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 441 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 326 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 836 665 zł w 2024 roku.
• 45 187 428 zł w 2023 roku.
• 37 708 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotter Logistyka wyniosły 31 441 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 836 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 732 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 441 350 zł w 2024 roku
• 18 793 065 zł w 2023 roku
• 10 678 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotter Logistyka wykazała przychody na poziomie 38 845 888 zł.
Organizacja zarobiła 712 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 071 zł w 2024 roku
• 73 576 zł w 2023 roku
• 140 180 zł w 2022 roku