Organizacja Zaborowski osiągnęła 96 163 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 950 770 zł. Pozostałe przychody to 212 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 719 704 zł.
Zysk netto wyniósł 231 067 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 247 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 163 481 zł w 2022 roku.
• 113 028 776 zł w 2021 roku.
• 107 462 527 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 067 zł w 2022 roku.
• 715 405 zł w 2021 roku.
• 270 486 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaborowski wynosi 77 682 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 310 669 zł a 240 408 704 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 611 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 682 185 zł w 2022 roku.
• 90 689 766 zł w 2021 roku.
• 84 662 705 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaborowski wyniosła 46 741 641 zł.
a
ktywa trwałe to 17 698 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 043 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 741 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 865 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 876 400 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 131 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 741 641 zł w 2022 roku.
• 39 291 229 zł w 2021 roku.
• 68 252 090 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaborowski wyniosły 29 876 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 741 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 610 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 876 400 zł w 2022 roku
• 22 657 056 zł w 2021 roku
• 52 333 321 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaborowski wykazała przychody na poziomie 96 163 481 zł.
Organizacja zarobiła 285 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 074 zł w 2022 roku
• 142 824 zł w 2021 roku
• 22 346 zł w 2020 roku