Organizacja Phn 3 osiągnęła 30 677 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 435 zł. Pozostałe przychody to 30 561 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły -17 144 635 zł.
Zysk netto wyniósł 17 261 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 752 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 677 708 zł w 2022 roku.
• 43 448 594 zł w 2021 roku.
• 7 532 052 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 421 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 261 070 zł w 2022 roku.
• 39 481 912 zł w 2021 roku.
• -34 484 053 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Phn 3 wynosi 737 931 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 016 562 zł a 3 458 324 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 357 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 931 963 zł w 2022 roku.
• 822 383 455 zł w 2021 roku.
• 610 900 011 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phn 3 wyniosła 951 210 288 zł.
a
ktywa trwałe to 950 971 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 951 210 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 864 581 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 629 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 609 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 951 210 288 zł w 2022 roku.
• 917 365 576 zł w 2021 roku.
• 837 607 562 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -253%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1044.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phn 3 wyniosły 86 629 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 951 210 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 607 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 629 116 zł w 2022 roku
• 70 045 473 zł w 2021 roku
• 29 769 372 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Phn 3 wykazała przychody na poziomie 30 677 708 zł.
Organizacja zarobiła 20 244 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 982 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 261 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 596 598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 982 989 zł w 2022 roku
• 2 395 097 zł w 2021 roku
• 1 306 699 zł w 2020 roku
Organizacja Phn 3 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.