OLIVIA FIN SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000473233

Podsumowanie

aktywa

283,8 mln

przychód

26 mln

zysk

-4,3 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 472C

Kod pocztowy

80-309

Rejestracja

2013-08-13

Rozpoczęcie działalności

2013-08-13

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Strona www

www.gdanskgoglobal.biz.pl/og/informacje

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ORAZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI JEJ KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SWOIM SPOSOBEM REPREZENTACJI. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST OLIVIA FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olivia FIN osiągnęła 26 001 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 26 001 812 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 280 886 zł.

Strata netto wyniosła 4 280 886 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 714 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 001 812 zł w 2024 roku.
• 19 813 113 zł w 2023 roku.
• 23 852 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -610 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 280 886 zł w 2024 roku.
• -4 967 467 zł w 2023 roku.
• 360 908 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-8055.25

1147465.72

-894869.8

5575443.9

-1591046.86

5234337.96

-2957077.24

11817156.64

-775365.98

23852936.29

360907.82

19813112.99

-4967466.63

26001812.41

-4280885.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olivia FIN wynosi -1,37 mln zł.

EBITDA Olivia FIN wynosi -1,37 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 194 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 370 983 zł w 2024 roku.
• -990 936 zł w 2023 roku.
• -2 138 136 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 194 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 370 983 zł w 2024 roku.
• -990 936 zł w 2023 roku.
• -2 138 136 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olivia FIN wynosi 17 334 542 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 65 004 531 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 473 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 334 542 zł w 2024 roku.
• 13 208 742 zł w 2023 roku.
• 18 415 377 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19795.69

105577

0

764977.15

2868664.3

0

3716962.6

13938609.75

0

3489558.64

13085844.9

0

8677211.7

29542891.6

1069788.14

18415376.95

59632340.72

0

13208741.99

49532782.47

0

17334541.61

65004531.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olivia FIN wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olivia FIN wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olivia FIN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olivia FIN wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 780 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 780 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 780 tys. zł w 2024 roku.
• 594 tys. zł w 2023 roku.
• 716 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 479 zł.

Koszty operacyjne Olivia FIN wyniosły 1 370 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6068 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 479 zł w 2024 roku
• 42 707 zł w 2023 roku
• 3502 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olivia FIN wyniosła 283 802 777 zł.

a

ktywa trwałe to 279 010 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 792 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 802 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 518 772 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 321 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 535 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 802 777 zł w 2024 roku.
• 275 756 700 zł w 2023 roku.
• 212 912 945 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55073.67

15050716.79

38452484.27

113159649.53

191978930.01

212912944.92

275756700.48

283802776.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 282%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.31

-0.06

1.03

-0.61

-0.78

-0.04

0.65

-0.15

-0.29

-0.03

0.63

-0.34

-0.56

0

-0.73

-0.54

-0.07

0

0.25

-0.75

0.02

-0.02

4.02

-103.5

-0.25

-0.02

2.82

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olivia FIN wyniosły 285 321 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 802 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 756 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 321 548 zł w 2024 roku
• 276 992 394 zł w 2023 roku
• 211 486 561 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55073.67

28679.42

0.52

15050716.79

15919192.34

1.06

38452484.27

40912006.68

1.06

113159649.53

117818807.18

1.04

191978930.01

190913453.64

0.99

212912944.92

211486560.73

0.99

275756700.48

276992393.83

1

283802776.69

285321548.19

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olivia FIN wykazała przychody na poziomie 26 001 812 zł.

Organizacja zarobiła -3 874 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 405 939 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 280 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 991 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 939 zł w 2024 roku
• 1 036 895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1036895.42

405938.71

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Olivia FIN wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24081

0.00305

0.38878

0.52084

0.18294

0.10768

0

0.04043

0.81472

0.89111

0.80028

0.2141

0.27154

0.26195

0.91572

0

0.03015

0.92465

0.94056

0.80121

0.29042

0.36084

0.28081

0.82492

0

0.02144

0.9253

0.97521

0.79085

0.23768

0.30627

0.27277

0.81514

0

0.04116

0.9596

0.98337

0.74719

0.35836

0.27021

0.37361

0.05734

0

0.88796

0.96983

0.98574

0.74373

0.49311

0.23795

0.38588

0.69898

0

0.01381

0.96501

0.98708

0.75693

0.27961

0.07448

0.31458

0.97844

0.97959

0.01751

0.96673

0.98424

0.77582

0.30564

0.33614

0.97004

0.94867

Powiązania

OLIVIA FIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2013

07.04.2022

Olivia Business Centre

Organizacja

wspólnik

07.04.2022

Olivia Fin

Organizacja

prokurent

12.11.2020

07.07.2025

P Ryszard

Wrzesień 1963

Osoba

prokurent

12.11.2020

07.07.2025

R Krzysztof

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

13.08.2013

07.04.2022

Olivia Business Centre

Organizacja

reprezentacja

07.04.2022

Olivia Fin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLIVIA FIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ZARZĄDCA ROZLICZEŃ S.A.	0000292313
2	NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY S.A.	0000610456
3	CUF SP. Z O.O.	0000303597
4	CROSS FINANCE S.A.	0000991969
5	LEWIATAN ZACHÓD SP. Z O.O.	0000017136
6	AMM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000588677
7	LOANDO DIRECT SP. Z O.O.	0000624003
8	LT-INVESTMENTS ŁUKASZ TYMIŃSKI SP. K.	0000970840
9	NEUCA CLINICAL TRIALS INVESTMENTS	0000486827
10	KANCELARIA SIGNI S.A.	0000647626
11	OSTC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644457
12	TRANSCARDS.EU SP. Z O.O.	0000590560
13	MALCZUK SP. Z O.O.	0000940647
14	EFAKTOR S.A.	0000539205
15	ESOURCING S.A.	0000333749
16	APLEONA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000583256
17	PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000677127
18	KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.	0000424095
19	MONEVIA SP. Z O.O.	0000075028
20	MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ SP. Z O.O.	0000171197
21	FAKTORIA SP. Z O.O.	0000656462
22	SOLACE SP. Z O.O. SP. K.	0000823289
23	LEWIATAN-ORBITA SP. Z O.O.	0000039244
24	SKUZAR KUSZNIR DYKIER SOCHA SP. K.	0000746585
25	CONTRAXIM SP. Z O.O.	0000394787
26	CHARTENURIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000970953
27	GRUPA FLUKAR S.A.	0000524669
28	WEKSEL SP. Z O.O.	0000225653
29	REINWEST SP. Z O.O.	0000302633
30	FINTRUST INDUSTRIE SP. Z O.O.	0000497519

OLIVIA FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000473233 NIP 9571070234 REGON 221940108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLIVIA FIN

OLIVIA FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000473233 NIP
9571070234 REGON
221940108