Realizacja projektów mieszkaniowych w Warszawie i Krakowie
Polski Holding Nieruchomości S.A. (PHN) to firma z długą tradycją i bogatym doświadczeniem na rynku nieruchomości, specjalizująca się w wynajmie biur i powierzchni biurowych. PHN oferuje swoje usługi głównie na terenie Warszawy, ale także w innych lokalizacjach. Dzięki dbałości o najwyższą jakość usług, firma zdobyła zaufanie wielu klientów. W portfolio PHN znajduje się szeroki wachlarz nieruchomości, od biur poprzez mieszkania, aż po inwestycje komercyjne i nieruchomości na sprzedaż. Ostatnio firma podjęła się realizacji nowego etapu osiedla Młoda Białołęka w Warszawie oraz budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego Willa Pana Tadeusza w Krakowie. W ramach swojej działalności, PHN kładzie duży nacisk na ekologiczne rozwiązania, co odzwierciedla się w standardzie BREEAM projektów. Firma wyróżnia się również stabilnymi wynikami operacyjnymi oraz dynamicznym rozwojem, co znajduje odzwierciedlenie w rosnących przychodach z wynajmu oraz działalności budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Parzniew Logistics Center 1 osiągnęła 19 576 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 159 347 zł. Pozostałe przychody to 2 416 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 420 298 zł.
Zysk netto wyniósł 2 739 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 111 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 576 141 zł w 2024 roku.
• 28 631 610 zł w 2023 roku.
• 33 631 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 306 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 739 049 zł w 2024 roku.
• -19 592 599 zł w 2023 roku.
• 12 582 580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Parzniew Logistics Center 1 wynosi 8,45 mln zł.
EBITDA Parzniew Logistics Center 1 wynosi 8,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 088 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 448 314 zł w
2024 roku.
• -21 886 399 zł w
2023 roku.
• 23 038 041 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Parzniew Logistics Center 1 wynosi 88 305 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 390 486 zł a 342 927 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 603 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 305 897 zł w 2024 roku.
• 81 332 395 zł w 2023 roku.
• 149 690 347 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Parzniew Logistics Center 1 wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Parzniew Logistics Center 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Parzniew Logistics Center 1 wyniosły 8 711 033
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Parzniew Logistics Center 1 wyniosła 226 209 579 zł.
a
ktywa trwałe to 218 679 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 530 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 209 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 731 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 477 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 368 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 209 579 zł w 2024 roku.
• 233 827 408 zł w 2023 roku.
• 271 711 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Parzniew Logistics Center 1 wyniosły 140 477 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 209 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 743 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 477 657 zł w 2024 roku
• 150 834 535 zł w 2023 roku
• 169 126 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Parzniew Logistics Center 1 wykazała przychody na poziomie 19 576 141 zł.
Organizacja zarobiła 4 044 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 305 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 739 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 305 434 zł w 2024 roku
• 2 932 282 zł w 2023 roku
• 3 428 996 zł w 2022 roku
Organizacja Parzniew Logistics Center 1 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.