Wynajem biur i powierzchni biurowych|Inwestycje komercyjne|Sprzedaż nieruchomości|Realizacja projektów mieszkaniowych w Warszawie i Krakowie
Polski Holding Nieruchomości S.A. (PHN) to firma z długą tradycją i bogatym doświadczeniem na rynku nieruchomości, specjalizująca się w wynajmie biur i powierzchni biurowych. PHN oferuje swoje usługi głównie na terenie Warszawy, ale także w innych lokalizacjach. Dzięki dbałości o najwyższą jakość usług, firma zdobyła zaufanie wielu klientów. W portfolio PHN znajduje się szeroki wachlarz nieruchomości, od biur poprzez mieszkania, aż po inwestycje komercyjne i nieruchomości na sprzedaż. Ostatnio firma podjęła się realizacji nowego etapu osiedla Młoda Białołęka w Warszawie oraz budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego Willa Pana Tadeusza w Krakowie. W ramach swojej działalności, PHN kładzie duży nacisk na ekologiczne rozwiązania, co odzwierciedla się w standardzie BREEAM projektów. Firma wyróżnia się również stabilnymi wynikami operacyjnymi oraz dynamicznym rozwojem, co znajduje odzwierciedlenie w rosnących przychodach z wynajmu oraz działalności budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Parzniew Logistics Center 1 osiągnęła 19 576 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 159 347 zł. Pozostałe przychody to 2 416 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 420 298 zł.
Zysk netto wyniósł 2 739 049 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 111 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 576 141 zł w 2024 roku. • 28 631 610 zł w 2023 roku. • 33 631 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 306 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 739 049 zł w 2024 roku. • -19 592 599 zł w 2023 roku. • 12 582 580 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Parzniew Logistics Center 1 wynosi 88 305 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 390 486 zł a 342 927 686 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 603 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 88 305 897 zł w 2024 roku. • 81 332 395 zł w 2023 roku. • 149 690 347 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Parzniew Logistics Center 1 wynosi 8,45 mln zł.
EBITDA Parzniew Logistics Center 1 wynosi 8,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 088 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 448 314 zł w
2024 roku. • -21 886 399 zł w
2023 roku. • 23 038 041 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Parzniew Logistics Center 1 wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2024 roku. • 2,59% w 2023 roku. • 2,55% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Parzniew Logistics Center 1 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,55% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Parzniew Logistics Center 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Parzniew Logistics Center 1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,15 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17,15 mln zł w 2024 roku. • 16,6 mln zł w 2023 roku. • 20,52 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Parzniew Logistics Center 1 wyniosły
8 711 033
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Parzniew Logistics Center 1 wyniosła 226 209 579 zł.
a
ktywa trwałe to 218 679 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 530 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 209 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 731 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 477 657 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 368 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 226 209 579 zł w 2024 roku. • 233 827 408 zł w 2023 roku. • 271 711 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Parzniew Logistics Center 1 wyniosły 140 477 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 209 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 743 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 140 477 657 zł w 2024 roku • 150 834 535 zł w 2023 roku • 169 126 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Parzniew Logistics Center 1 wykazała przychody na poziomie 19 576 141 zł.
Organizacja zarobiła 4 044 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 305 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 739 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 305 434 zł w 2024 roku • 2 932 282 zł w 2023 roku • 3 428 996 zł w 2022 roku
Organizacja Parzniew Logistics Center 1 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−1 mies. 20 dni26-08-2022
2020
−1 mies. 26 dni20-08-2021
2019
−2 mies. 17 dni30-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie