APLEONA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000583256NIP
7010516453REGON
362873851
Podsumowanie
aktywa
6,1 mln
przychód
16,1 mln
zysk
1 mln
wartość firmy
14,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZŁOTA, 59
Kod pocztowy
00-120
Rejestracja
2015-11-02
Rozpoczęcie działalności
2015-11-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, OSOBA TA UPRAWNIONA JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Apleona real estate osiągnęła 16 056 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 927 423 zł. Pozostałe przychody to 128 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 899 555 zł.
Zysk netto wyniósł 1 027 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 519 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 056 293 zł w 2022 roku.
• 13 649 692 zł w 2021 roku.
• 13 183 817 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 027 867 zł w 2022 roku.
• 772 868 zł w 2021 roku.
• 243 272 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apleona real estate wynosi 14 815 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 140 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 168 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 815 665 zł w 2022 roku.
• 12 191 265 zł w 2021 roku.
• 9 762 301 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apleona real estate wyniosła 6 094 360 zł.
a
ktywa trwałe to 448 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 645 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 094 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 698 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 793 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 094 360 zł w 2022 roku.
• 3 825 607 zł w 2021 roku.
• 3 859 457 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 489.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apleona real estate wyniosły 8 793 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 094 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 793 080 zł w 2022 roku
• 7 552 195 zł w 2021 roku
• 8 358 912 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2022 roku
• 197% w 2021 roku
• 217% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apleona real estate wykazała przychody na poziomie 16 056 293 zł.
Organizacja zarobiła 1 077 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 027 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -139 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 832 zł w 2022 roku
• 158 802 zł w 2021 roku
• 259 347 zł w 2020 roku
Organizacja Apleona real estate wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apleona Real Estate Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2018 jest
Apleona Real Estate Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2017 do 25.09.2018
był Apleona Gva Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.06.2016 do 02.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Bilfinger Real Estate Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.