APLEONA REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000583256

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

22 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

26,7 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2015-11-02

Rozpoczęcie działalności

2015-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, OSOBA TA UPRAWNIONA JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apleona Real Estate osiągnęła 22 034 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 034 144 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 378 664 zł.

Zysk netto wyniósł 2 655 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 225 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 034 144 zł w 2024 roku.
• 19 597 964 zł w 2023 roku.
• 16 056 293 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 397 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 655 481 zł w 2024 roku.
• 1 877 946 zł w 2023 roku.
• 1 027 867 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13458059.15

-124313.68

12158700.98

-371855.3

13651577.93

-179601.16

13183817.11

243272.36

13649692.46

772867.51

16056292.79

1027867.34

19597963.53

1877946.16

22034144

2655480.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apleona Real Estate wynosi 4,14 mln zł.

EBITDA Apleona Real Estate wynosi 4,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 650 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 138 552 zł w 2024 roku.
• 3 117 127 zł w 2023 roku.
• 1 228 044 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 646 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 233 948 zł w 2024 roku.
• 3 197 584 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apleona Real Estate wynosi 26 687 381 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 376 030 zł a 55 085 360 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 530 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 687 381 zł w 2024 roku.
• 20 577 094 zł w 2023 roku.
• 14 815 665 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8972039.43

33645147.88

0

8105800.65

30396752.45

0

9101051.95

34128944.83

0

9762300.85

32959542.77

0

12191265.01

34124231.15

0

14815664.55

40140731.97

0

20577093.66

48994908.83

1376029.6

26687380.93

55085360

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apleona Real Estate wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apleona Real Estate wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apleona Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apleona Real Estate wynosi 595 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 367 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 881 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 367 tys. zł a 881 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 85 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 595 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 367 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 881 tys. zł w 2024 roku.
• 784 tys. zł w 2023 roku.
• 637 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 050 408 zł.

Koszty operacyjne Apleona Real Estate wyniosły 17 895 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 738 404 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 050 408 zł w 2024 roku
• 10 290 850 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apleona Real Estate wyniosła 6 644 450 zł.

a

ktywa trwałe to 373 102 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 271 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 644 450 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 834 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 809 744 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 644 450 zł w 2024 roku.
• 7 441 413 zł w 2023 roku.
• 6 094 360 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4550624.17

4376600.26

6620614.29

3859457.02

3825606.94

6094359.77

7441412.51

6644450.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 375.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-24.86

-0.03

-0.01

-0.09

-74.37

0

-0.03

-35.92

0.02

-0.01

0.06

48.65

0.05

0.02

0.2

-0.21

0.09

0.06

0.17

-0.38

0.08

0.06

0.25

-2.29

0.16

0.1

0.4

1.45

0.19

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apleona Real Estate wyniosły 4 809 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 644 450 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -561 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 809 744 zł w 2024 roku
• 8 262 187 zł w 2023 roku
• 8 793 080 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4550624.17

8741895.45

1.92

4376600.26

8939726.84

2.04

6620614.29

11363342.03

1.72

3859457.02

8358912.4

2.17

3825606.94

7552194.81

1.97

6094359.77

8793080.3

1.44

7441412.51

8262186.88

1.11

6644450.2

4809744.07

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apleona Real Estate wykazała przychody na poziomie 22 034 144 zł.

Organizacja zarobiła 3 710 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 055 076 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 655 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 166 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 055 076 zł w 2024 roku
• 543 052 zł w 2023 roku
• 49 832 zł w 2022 roku

Wartość

745912.28

216490

156913

259347

158802

49832

543052

1055076

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Apleona Real Estate wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11025

0.96336

0.7911

0.90633

0.41263

0.44141

0.28863

0.00541

0.98489

0.06638

0.96052

0.79668

0.90228

0.39136

0.47615

0.23336

0.00189

0.95548

0.09631

0.96389

0.8288

0.87506

0.42475

0.51838

0.29546

0.00232

0.94479

0.87053

0.96176

0.79076

0.9043

0.46736

0.54834

0.72215

0.99257

0.95901

0.93181

0.96443

0.79094

0.89888

0.54826

0.60105

0.84028

0.11655

0.94019

0.9316

0.95874

0.82131

0.8649

0.55201

0.60267

0.82401

0.09141

0.88768

0.95766

0.96454

0.82531

0.82178

0.59539

0.65787

0.86644

0.02744

0.97013

0.95271

0.95995

0.79101

0.62697

0.61442

0.69181

0.9074

0.94907

0.97596

Powiązania

D PAULINA - reprezentacja

B ANNA - prokurent

RAHNER JULIA - reprezentacja

APLEONA REAL ESTATE GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2015

03.06.2016

Bilfinger Se

Organizacja

wspólnik

03.06.2016

02.06.2017

Bilfinger Real Estate Gmbh

Organizacja

wspólnik

02.06.2017

25.09.2018

Apleona Gva Gmbh

Organizacja

wspólnik

25.09.2018

Apleona Real Estate Gmbh

Organizacja

prokurent

01.12.2017

05.06.2020

M Zofia

Sierpień 1984

Osoba

prokurent

01.12.2017

29.06.2023

L Szymon

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

05.06.2020

05.05.2022

D Paulina

Kwiecień 1980

Osoba

prokurent

05.05.2022

B Anna

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

30.10.2019

B Anna

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

20.11.2017

Karban Sebastian

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

02.06.2017

Herborn Dirk

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

09.01.2020

Beers Michael

Osoba

reprezentacja

09.01.2020

05.05.2022

Lehmann Ralf Rainer

Osoba

reprezentacja

09.01.2020

18.07.2022

B Sylwia

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

05.05.2022

D Paulina

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

27.11.2024

Rahner Julia

Osoba

reprezentacja

05.05.2022

27.11.2024

Steinmetz Julia

Osoba

Udziałowcy

Apleona Real Estate Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2018 jest Apleona Real Estate Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2017 do 25.09.2018 był Apleona Gva Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.06.2016 do 02.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Bilfinger Real Estate Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APLEONA REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	ESOURCING S.A.	0000333749
2	CROSS FINANCE S.A.	0000991969
3	LOANDO DIRECT SP. Z O.O.	0000624003
4	LEWIATAN ZACHÓD SP. Z O.O.	0000017136
5	KANCELARIA CORPUS IURIS SP. Z O.O.	0000220133
6	LEWIATAN-ORBITA SP. Z O.O.	0000039244
7	CBRE GLOBAL INVESTMENT ADMINISTRATION POLAND SP. Z O.O.	0000544486
8	DOGMA SP. Z O.O.	0000497032
9	CUF SP. Z O.O.	0000303597
10	VINDIX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000682580
11	VINDIX S.A.	0000601513
12	HONESTA INKASO SP. Z O.O. SP. K.	0000663324
13	ISI INTERCASH POLAND SP. Z O.O.	0000280714
14	NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY S.A.	0000610456
15	FOR-NET S.A.	0000102675
16	LT-INVESTMENTS ŁUKASZ TYMIŃSKI SP. K.	0000970840
17	IFX (UK) LTD SP. Z O.O. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000463638
18	TRANSCARDS.EU SP. Z O.O.	0000590560
19	BIURO FINANSOWE FINANSER SP. Z O.O.	0000449511
20	KRAJOWY OBRÓT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0000429435
21	BIURO FINANSOWE FINANSER SŁAWOMIR ADAM RUTKA, KATARZYNA	0000472176
22	COPERNICUS INVESTMENT FUND SP. Z O.O. SP. K.	0000803394
23	I-COLLECT SP. Z O.O.	0000862142
24	PRECEDENT SP. Z O.O.	0000730685
25	BGR BAU BEGIER SP. K.	0000412166
26	ENERGETYKA ODNAWIALNA CZWIENCZEK SP. K.	0000873761
27	AGRUPA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000813104
28	GRUPA OPTI BIS SP. Z O.O.	0001071063
29	ASSET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000574043
30	RADOMSKO SP. Z O.O.	0000647799

APLEONA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583256 NIP 7010516453 REGON 362873851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APLEONA REAL ESTATE

APLEONA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583256 NIP
7010516453 REGON
362873851