PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000491777 NIP
8971795578 REGON
022326701

Podsumowanie

aktywa

237 tys.

przychód

544 tys.

zysk

51 tys.

wartość firmy

567 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LEGNICKA, 55F

Kod pocztowy

54-234

Rejestracja

2013-12-24

Rozpoczęcie działalności

2013-12-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Private Solutions Kancelaria Finansowa osiągnęła 543 988 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 543 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 492 929 zł.

Zysk netto wyniósł 51 059 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 543 988 zł w 2024 roku.
• 347 577 zł w 2023 roku.
• 421 841 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 059 zł w 2024 roku.
• 13 464 zł w 2023 roku.
• -212 245 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

185625.37

57822.39

317175.95

941.61

250821.87

35773.32

263545.7

35121.48

455650.33

61773.94

421840.89

-212245.48

347577.32

13464.43

543988.02

51058.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Private Solutions Kancelaria Finansowa wynosi 566 894 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 359 970 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 566 894 zł w 2024 roku.
• 285 576 zł w 2023 roku.
• 281 227 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

35341.41

390381.22

809513.46

9416.1

251264.76

792939.88

62719.2

373027.06

627054.68

89060.31

405243.36

658864.25

135462.15

686324.8

1139125.82

0

281227.26

1054602.23

0

285575.93

868943.3

0

566894

1359970.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Private Solutions Kancelaria Finansowa wynosi 60 tys. zł.

EBITDA Private Solutions Kancelaria Finansowa wynosi 60 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 333 zł w 2024 roku.
• 22 544 zł w 2023 roku.
• -198 307 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 333 zł w 2024 roku.
• 22 544 zł w 2023 roku.
• -198 307 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

57823.7

58433.75

-9056.88

-9056.88

35779.64

36188.08

64575.64

64575.64

-198306.84

-198306.84

22543.92

22543.92

60333.04

60333.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Private Solutions Kancelaria Finansowa wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Private Solutions Kancelaria Finansowa wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Private Solutions Kancelaria Finansowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Private Solutions Kancelaria Finansowa wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5568.76

9707.49

15588.76

0

7752.79

16271.93

5366.95

12587.15

28718.64

5428.21

15943.55

41011.16

9686.35

22821.06

46980.48

0

0

16849.64

0

0

13903.09

0

4278.73

21759.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 zł.

Koszty operacyjne Private Solutions Kancelaria Finansowa wyniosły 483 655 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5687 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 zł w 2024 roku
• 6169 zł w 2023 roku
• 73 572 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

39911.22

41280.73

42089.58

47983.36

44212.84

73572.02

6168.59

101.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Private Solutions Kancelaria Finansowa wyniosła 236 933 zł.

a

ktywa trwałe to 47 886 zł.

a

ktywa obrotowe to 189 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -27 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 933 zł w 2024 roku.
• 263 853 zł w 2023 roku.
• 297 729 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

195448.73

171894

188305.7

164118.52

216600.17

297729.05

263852.7

236933.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -188%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

1.23

0.31

0.31

0.01

0.02

-0.03

0

0.19

0.43

0.14

0.14

0.21

0.3

0.14

0.13

0.29

0.34

0.14

0.14

-0.71

2.32

-0.47

-0.5

0.05

-0.17

0.06

0.04

0.22

-1.88

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Private Solutions Kancelaria Finansowa wyniosły 264 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 039 zł w 2024 roku
• 342 018 zł w 2023 roku
• 389 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku

Zadłużenie — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

195448.73

148326.85

0.76

171894

123830.42

0.72

188305.7

104680.1

0.56

164118.52

45371.44

0.28

216600.17

35983.97

0.17

297729.05

389358.33

1.31

263852.7

342017.55

1.3

236933.1

264039.12

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Private Solutions Kancelaria Finansowa wykazała przychody na poziomie 543 988 zł.

Organizacja zarobiła 51 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 059 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1050

5601

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Private Solutions Kancelaria Finansowa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83859

0.64202

0.65004

0.63975

0.82549

0.80355

0.83377

0.91158

0.60926

0.69882

0.63014

0.62908

0.37345

0.34995

0.55401

0.43163

0.78924

0.65743

0.64367

0.57762

0.69557

0.6943

0.76901

0.71377

0.77589

0.67905

0.60829

0.43781

0.64536

0.68043

0.76227

0.65111

0.74

0.79777

0.74329

0.62841

0.36838

0.65882

0.65308

0.81375

0.67222

0.79847

0.04534

0.72947

0.66626

0.84453

0.15756

0.16473

0.08884

0.9606

0

0.67041

0.67498

0.63792

0.85973

0.4614

0.48532

0.60026

0.12458

0

0.70365

0.66517

0.56882

0.84722

0.55587

0.57716

0.73232

0.02853

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+22

dni względem terminu

4

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 dni 21-07-2025

2023

+7 mies. 4 dni 14-02-2025

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

2020

+2 mies. 2 dni 16-12-2021

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

+3 dni 18-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Łobos Łukasz - wspólnik, reprezentacja

Bagiński Piotr - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.12.2013

03.03.2016

Szczepański Damian

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

03.03.2016

19.03.2019

Szczepański Damian

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

24.12.2013

03.03.2016

Bagiński Piotr

Maj 1981

Osoba

wspólnik

03.03.2016

19.03.2019

Bagiński Piotr

Maj 1981

Osoba

wspólnik

19.03.2019

Bagiński Piotr

Maj 1981

Osoba

wspólnik

03.03.2016

08.04.2016

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

19.03.2019

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

08.04.2016

19.03.2019

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

24.12.2013

03.03.2016

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

03.03.2016

19.03.2019

Szczepański Damian

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

24.12.2013

03.03.2016

Szczepański Damian

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

03.03.2016

24.04.2024

Bagiński Piotr

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

24.12.2013

03.03.2016

Bagiński Piotr

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

24.12.2013

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Bagiński Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łobos Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bagiński Piotr (50% udziałów)
• Łobos Łukasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2016 do 19.03.2019 był Łobos Łukasz kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 03.03.2016 do 08.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Łobos Łukasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Reprezentacja

Łobos Łukasz

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Bagiński Piotr

wspólnik

Podobne organizacje do PRIVATE SOLUTIONS KANCELARIA FINANSOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	KIRON PARTNER SP. Z O.O.	0000798642
2	ADJUTUS SP. Z O.O.	0000745932
3	HORYZONT PLUS SP. Z O.O.	0000840342
4	L-INKASO SP. Z O.O.	0000493020
5	ARPID SP. Z O.O.	0000397673
6	INTUUM SP. Z O.O.	0000734360
7	LANKOFF SP. Z O.O.	0000560710
8	QLS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000465487
9	WBRE POLSKA SP. Z O.O.	0000920386
10	CAPITAL CARE GROUP SP. Z O.O.	0000887128
11	INTAX GROUP SP. Z O.O.	0000234270
12	PRIME BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000292684
13	IDEOO SP. Z O.O. SP. K.	0000768538
14	ONELEASING SP. Z O.O.	0000600221
15	22 PIĘTRO SP. Z O.O. FAMILY OFFICE SP. K.	0000520906
16	TWOJEAUTO12 FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000608527
17	TF BROKER SP. Z O.O.	0000837665
18	BANKIERIA OPŁATY SP. Z O.O.	0000600712
19	MULTI SELECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000695476
20	KK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000409844
21	B&P PARTNER SP. Z O.O.	0000958410
22	BIZNES - ANIMATOR SP. Z O.O.	0000341936
23	AC WIND SP. Z O.O.	0000368197
24	DOFU SP. Z O.O.	0000808576
25	KANCELARIA PODATKOWA LIBER-LEX SP. Z O.O.	0000811584
26	LEX INCASO SP. Z O.O.	0000448726
27	PRYWATNY-BANKIER SP. Z O.O.	0000777978
28	MODERN INSURANCE SP. Z O.O.	0000522690
29	FIN-INVEST SP. Z O.O.	0000889388
30	TRENDA COLLECTIONS SP. Z O.O.	0000535214