STALTECH SP. Z O.O. | KRS: 0000490161

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

12,8 mln

zysk

474 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. OLIMPIJSKA, 8

Kod pocztowy

15-685

Rejestracja

2013-12-10

Rozpoczęcie działalności

2013-12-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Transport drogowy towarów Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zakładanie stolarki budowlanej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pojemników metalowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja narzędzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Staltech osiągnęła 12 812 175 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 812 175 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 337 979 zł.

Zysk netto wyniósł 474 196 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 383 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 812 175 zł w 2023 roku.
• 14 242 046 zł w 2022 roku.
• 13 403 886 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 196 zł w 2023 roku.
• 410 320 zł w 2022 roku.
• 769 075 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10512495.56

168749.47

10545217.12

201367.66

9058384.92

220528.73

6088778.27

233298.18

13403886.02

769074.67

14242046.01

410320.37

12812175.07

474195.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Staltech wynosi 860 tys. zł.

EBITDA Staltech wynosi 885 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 859 818 zł w 2023 roku.
• 673 126 zł w 2022 roku.
• 883 259 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 885 277 zł w 2023 roku.
• 704 380 zł w 2022 roku.
• 948 621 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Staltech wynosi 12 287 109 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 848 876 zł a 32 030 438 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 287 109 zł w 2023 roku.
• 12 629 208 zł w 2022 roku.
• 13 197 712 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

269536.94

7952865.2

26281238.9

420562.69

8256178.07

26363042.8

585959.23

7506997.43

22645962.3

608682.87

5601061.1

15221945.67

1185488.87

13197711.57

33509715.05

1493229.15

12629207.97

35605115.02

1848875.96

12287108.96

32030437.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Staltech wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Staltech wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Staltech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Staltech wynosi 378 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 656 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 656 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 378 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.
• 311 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
• 132 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 656 tys. zł w 2023 roku.
• 570 tys. zł w 2022 roku.
• 536 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 553 127 zł.

Koszty operacyjne Staltech wyniosły 11 952 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4594 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 553 127 zł w 2023 roku
• 614 283 zł w 2022 roku
• 681 928 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Staltech wyniosła 6 637 819 zł.

a

ktywa trwałe to 589 636 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 048 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 637 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 465 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 172 651 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 637 819 zł w 2023 roku.
• 8 207 386 zł w 2022 roku.
• 10 076 892 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5442234.35

5165526.84

4230642.97

5394366.46

10076892.17

8207385.98

6637819.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.47

0.03

0.02

0.04

0.36

0.03

0.02

0.05

0.28

0.04

0.02

0.04

0.29

0.04

0.08

0.49

0.07

0.06

0.05

0.21

0.05

0.03

0.07

0.19

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Staltech wyniosły 4 172 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 637 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 172 651 zł w 2023 roku
• 6 216 414 zł w 2022 roku
• 8 496 240 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5442234.35

5082851.76

0.93

5165526.84

4604776.59

0.89

4230642.97

3449363.99

0.82

5394366.46

4582789.3

0.85

10076892.17

8496240.34

0.84

8207385.98

6216413.78

0.76

6637819.38

4172651.44

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Staltech wykazała przychody na poziomie 12 812 175 zł.

Organizacja zarobiła 597 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 122 920 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 595 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 920 zł w 2023 roku
• 100 311 zł w 2022 roku
• 61 709 zł w 2021 roku

Wartość

41350

51090

57087

9569

61709

100311

122920

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Staltech wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73215

0.79604

0.77042

0.77691

0.4552

0.45483

0.51996

0.77859

0.76999

0.73233

0.79975

0.77319

0.74795

0.41968

0.42629

0.5246

0.70195

0.78152

0.73044

0.78249

0.75097

0.71175

0.38409

0.45258

0.52713

0.63119

0.8068

0.72873

0.73717

0.76754

0.71954

0.50467

0.47209

0.52719

0.64219

0.66419

0.80996

0.79985

0.83415

0.73606

0.53423

0.54836

0.57779

0.73427

0.78049

0.71797

0.79869

0.80349

0.69622

0.39422

0.43536

0.48272

0.53565

0.80332

0.74242

0.7837

0.77306

0.62858

0.47259

0.52934

0.54843

0.53345

0.8129

Powiązania

S ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2013

S Łukasz

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

10.12.2013

B Andrzej

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

10.12.2013

S Łukasz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

10.12.2013

B Andrzej

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Sawicki Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Buczyński Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do STALTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE B. OPYRCHAŁ SP. Z O.O.	0000182650
2	JOWIX - TRIOMET SP. Z O.O.	0000130988
3	FABRYKA WAG SP. Z O.O.	0000479739
4	SKB ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000601556
5	POLMET SP. Z O.O.	0000010828
6	SOL-HUT SP. Z O.O.	0000115071
7	METAL BIS SP. Z O.O.	0000351409
8	OMEGA OPEN SP. Z O.O.	0000610320
9	WRAMSTAL SP. Z O.O.	0000379201
10	MULTIMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000376419
11	PKM WIOLETTA PONIATOWSKA SP. J.	0000597684
12	GRILEX SP. Z O.O.	0000106010
13	RIDSON SP. Z O.O.	0000329246
14	FAF POLSKA SP. Z O.O.	0000097067
15	MALKO-MET STEEL STRUCTURE ZONE SP. Z O.O.	0000905605
16	RADBUR SP. Z O.O.	0000197649
17	INT. PRODUCTION JCS SP. Z O.O.	0000343021
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MIDO"	0000176575
19	4TECH SP. Z O.O.	0000509590
20	"PEGAS" ENGINEERING SP. Z O.O.	0000805839
21	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "INPRODUS" - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000037754
22	SULEX HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000683472
23	STRUMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000676563
24	PRAGMA PLUS SŁAWOMIR MAJTYKA SP. J.	0000457499
25	FERRCON SP. Z O.O.	0000515784
26	ARTECHMET SP. Z O.O.	0000441954
27	METAL-TRANS SP. Z O.O.	0000436589
28	EKOSTAL KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000989283
29	HECKMANN POLSKA PRODUKCJA METALOWA I MASZYN SP. Z O.O.	0000109379
30	ZAPAMET SP. Z O.O.	0000487430

STALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490161 NIP 9662090739 REGON 200823267

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALTECH

STALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490161 NIP
9662090739 REGON
200823267